淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 11.3681 | -0.03 | -0.28% | +14.14% | +17.76% | 看詳情 |
| 新臺幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣7,454萬 | 台幣 | 10.6500 | -0.03 | -0.28% | +13.58% | +17.12% | 看詳情 |
| 新臺幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣4,080萬 | 台幣 | 10.6500 | -0.03 | -0.28% | +13.58% | +17.12% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,247萬 | 南非幣 | 11.8537 | -0.03 | -0.24% | +15.34% | +20.15% | 看詳情 |
| 人民幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣634萬 | 人民幣 | 10.6879 | -0.02 | -0.20% | +12.12% | +16.58% | 看詳情 |
| 美元B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣87.35萬 | 美元 | 10.7867 | -0.03 | -0.26% | +12.95% | +17.99% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 11.2768 | -0.02 | -0.21% | +12.55% | +17.09% | 看詳情 |
| 南非幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,452萬 | 南非幣 | 10.9900 | -0.03 | -0.24% | +14.67% | +19.46% | 看詳情 |
| 美元A(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.91萬 | 美元 | 11.5358 | -0.03 | -0.26% | +13.57% | +18.57% | 看詳情 |
| 美元NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣72.95萬 | 美元 | 10.7866 | -0.03 | -0.26% | +12.95% | +17.99% | 看詳情 |
| 人民幣B(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 人民幣 | 10.6878 | -0.02 | -0.21% | +12.12% | +16.58% | 看詳情 |
| 南非幣NB(月配) | 2023/07/24 | 無限制 | 月配 | 台幣682萬 | 南非幣 | 10.9896 | -0.03 | -0.24% | +14.67% | +19.46% | 本頁基金 |
| 新臺幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 台幣 | 11.3680 | -0.03 | -0.28% | +14.13% | +17.76% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.59萬 | 人民幣 | 11.2769 | -0.02 | -0.21% | +12.55% | +17.09% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2023/07/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.52萬 | 美元 | 11.5323 | -0.03 | -0.26% | +13.54% | +18.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.19% | -0.70% | 78/970 | 92% |
| 3個月 | +5.92% | +1.55% | 27/970 | 97% |
| 6個月 | +11.08% | +5.88% | 25/970 | 97% |
| 1年 | +19.46% | +20.11% | 165/970 | 83% |
| 3年 | -- | +13.22% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.67% | +13.94% | 187/970 | 81% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 634/970 | 35% | -3200.0萬 | 571/970 | 41% | -2600.0萬 | 636/970 | 34% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 737/970 | 24% | -1.8億 | 508/970 | 48% | -1.7億 | 668/970 | 31% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2010.2萬 | 773/970 | 20% | -4.4億 | 489/970 | 50% | -4.2億 | 782/970 | 19% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.0億 | 696/970 | 28% | -18.6億 | 328/970 | 66% | -17.6億 | 845/970 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/09/16 | 2024/09/18 | 2024/09/24 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/08/15 | 2024/08/16 | 2024/08/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/03/15 | 2024/03/18 | 2024/03/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.06 | 南非幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/23 | 0.06 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.2% | |||
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2023/12/22 | 0.06 | 南非幣 |
| 2023/11/15 | 2023/11/16 | 2023/11/27 | 0.06 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.11% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
景順特別股交易所交易基金 | 5.90% |
iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 4.95% |
NiSource公司 | 4.86% |
iShares全球基礎建設ETF | 4.62% |
景順變動利率特別股ETF | 4.39% |
NextEra Energy Inc | 3.74% |
Cheniere Energy Inc | 3.61% |
PPL Corp | 3.48% |
Equinix Inc | 3.44% |
Targa Resources Corp | 3.28% |
Keyera Corp | 3.18% |
Pembina Pipeline Corp | 3.08% |
Cleanaway Waste Management Ltd | 3.00% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.07% |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)
- ISIN CodeTW000T4146Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2023/07/24
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣682萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.93億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉菀婷
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產基金,投資於全球具實質資產領域的股票、不動產投資信託受益憑證 (REITs)及基金受益憑證(含 ETF)、債券,採取靈活調整投資布局,兼顧資本利得增值及穩 定收息。投資人應充分了解基金投資特性與風險;本基金適合尋求長期資本利得及收益 且能承受類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風 凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金) 8 險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其它投資標的或特定投資策略 之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險的投資人。
投資特色
1. 聚焦實質資產多元投資契機: 本基金投資範圍涵蓋股票、不動產投資信託受益證券(REITs)以及基金受益憑證(含 ETFs)等,參與受惠逆全球化、綠色轉型、政府財政支出擴張,以及長期通膨水準上升 之相關產業成長,獲取資本利得。 2. 兼顧資本利得與穩定收益: 本基金透過多元資產佈局彈性運用,在實質資產領域追求長期資本增值,搭配投資 收益型商品,創造長期穩健之利息收益。 3. 全方位滿足客戶理財需求: 本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣等多種貨幣計價受益權單位,且各貨幣計 價級別再分為累積型、分配型及遞延手續費型,提供投資人依自身理財需求靈活配 置運用。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金 淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所稱「實質資產」概念之有價證券,係指與基礎建設、交通運輸、 電信、公用事業、不動產、消費品、能源及原物料等有關產業類別公司所發 行之有價證券,包含股票(含特別股)及債券等。另外收益主要來自於實質資 產或與其有關之有價證券類別包含 REITs、REATs、不動產抵押債、資產抵押 債、基礎建設債券、抗通膨債券,及以投資前述「實質資產」概念之有價證 券為主之基金受益憑證,亦屬於「實質資產」有價證券之投資範疇。按資產 類別區分如下: a. 股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)資產包括:依據彭博資訊系統 (Bloomberg)所列全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard ,GICS) ,其經濟部門(Economic Sector)當中的工業、能源、 原物料、公用事業、不動產、消費必需品、消費非必需品、通訊服務之公 司或機構所發行之股票。 b. 債券資產包括: (a) 前述 a 所列公司或機構所發行之公司債。惟如該債券係由跨國性集團 母公司為債券保證人發行者,亦得以該母公司之全球行業分類標準 (GICS)為認定。 (b)不動產抵押債、資產抵押債。 (c) 通膨連結債券:依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有通膨連結指 標(資訊欄具備 Inflation-linked Indicator)之債券。 (d)前述 a 所列公司或機構所發行之利率浮動標的:依據彭博資訊系統 (Bloomberg )所列票息類型分類為 Floating、Variable 之債券。惟如該債 券係由跨國性集團母公司為債券保證人發行者,亦得以該母公司之全 凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金) 4 球行業分類標準(GICS)為認定。 c. 不動產投資信託基金受益證券(REITs)。 d. 基金受益憑證資產包括:以前述 a 至 c 所列之股票、債券或不動產投資信 託基金受益證券(REITs)為主要投資標的訴求證券投資信託基金、依境外 基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金,以及於外國證券 集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日 本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ) 交易之封閉式受益憑 證、基金股份及投資單位,以及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反 向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 (2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會 核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地 區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐 怖攻擊及天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更 或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者; C. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地 區證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%(含)以 上。 D. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所 在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%(含)或連續三個交易日匯 率累積跌幅達 8%(含)以上者。 (4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 (1)款之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金) 5 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀 商。 5. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融 債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理 交割。 6. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、利 率指數、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換交 易等證券相關商品之交易;但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關 規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
