投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目
投資策略
根據統計,中小型股平均報酬率通常較大型股優異,主要因為投資中小型股可同時享有價 差與股本膨脹的雙重利得,且中小型公司組織制度應變能力較靈活,股東結構較集中、較 容易達成決策,甚具成長潛力。不過,由於中小型公司規模較小,成長與營運狀況不易掌 握,故本基金採取由下而上的投資策略,長期追蹤財務結構健全、營運具爆發力的上市、 上櫃公司,以發掘具有獲利潛力的股票,為投資人創造豐富收益。
投資特色
(1) 本基金為開放式股票型基金,主要投資於實收資本額捌拾億元以下之上市或上櫃公司 股票,以同時具備良好企業體質、營運能力及獲利成長爆發力的個股為投資標的,屬 於積極成長型基金。 (2) 本基金主要投資標的為國內上市或上櫃股票,又為臺灣證券交易所所編製之發行量加 權股價指數(簡稱加權指數,其英文簡稱為 TAIEX)之成份股,故客觀的基金績效衡 量指標(Benchmark)為加權指數。投資人可逕向經理公司以專人、電話、網路留言等方 式,或於臺灣證券交易所、各大證券商營業處、彭博資訊(Bloomberg)、路透社(Reuters) 等處取得該指數訊息。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 由於本基金持股投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃公司股票,不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十。故本基金著重於中小型股之投資,臺灣中小企業具相當 成長動能,然而股價波動亦相對較大,故本基金適合積極型的投資人。 2. 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發國家)/ 主要投資於中小型產業之股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可承受 相當風險之投資人。 3. 中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分 類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依 據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理 投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
0~3%
0~1%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.28% | -1.69% | +10.71% | +8.95% | +9.89% | +32.02% | +115.82% | +164.89% | +308.77% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +15.94% | -26.75% | +43.69% | +29.69% | +37.04% | -16.43% | +38.04% | +4.57% | -10.51% | +0.78% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 91.81000 | 0.2500 | +0.27% |
| 2024/05/16 | 91.56000 | 1.3300 | +1.47% |
| 2024/05/15 | 90.23000 | -0.5400 | -0.59% |
| 2024/05/14 | 90.77000 | 1.7400 | +1.95% |
| 2024/05/13 | 89.03000 | -1.0400 | -1.15% |
| 2024/05/10 | 90.07000 | -0.6600 | -0.73% |
| 2024/05/09 | 90.73000 | -0.8100 | -0.88% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.70% | 25.03% | 23.15% | 21.26% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2002/03/05 | 1.5 | |
| 2001/03/02 | 0.5 | |
| 2000/03/02 | 3 |
