淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中小型股基金 | 1996/02/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.08億 | 台幣 | 80.2500 | -1.46 | -1.79% | -14.33% | -14.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣27.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -13.22% | -10.16% | 19/22 | 14% |
| 3個月 | -13.70% | -10.42% | 17/22 | 23% |
| 6個月 | -7.62% | -12.26% | 14/22 | 36% |
| 1年 | -14.25% | -18.00% | 21/22 | 5% |
| 3年 | -10.46% | +41.30% | 21/22 | 5% |
| 5年 | +123.60% | +316.90% | 18/22 | 18% |
| 10年 | +122.42% | -- | 14/22 | 36% |
| 15年 | +203.63% | -- | 10/22 | 55% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -14.33% | -10.84% | 17/22 | 23% |
| 2024年 | +9.79% | +1.89% | 19/22 | 14% |
| 2023年 | +17.83% | +72.61% | 20/22 | 9% |
| 2022年 | -26.86% | -15.71% | 7/22 | 68% |
| 2021年 | +46.78% | +62.79% | 8/22 | 64% |
| 2020年 | +31.07% | +32.45% | 9/22 | 59% |
| 2019年 | +37.12% | +45.82% | 6/22 | 73% |
| 2018年 | -15.98% | -- | 10/22 | 55% |
| 2017年 | +38.55% | -- | 4/22 | 82% |
| 2016年 | +3.17% | -- | 9/22 | 59% |
| 2015年 | -10.25% | -- | 14/22 | 36% |
| 2014年 | +0.93% | -- | 10/22 | 55% |
| 2013年 | +33.72% | -- | 4/22 | 82% |
| 2012年 | +19.17% | -- | 4/22 | 82% |
| 2011年 | -24.01% | -- | 6/22 | 73% |
| 2010年 | +0.35% | -- | 7/22 | 68% |
| 2009年 | +89.65% | -- | 5/22 | 77% |
| 2008年 | -49.73% | -- | 7/22 | 68% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4500.0萬 | 11/22 | 50% | -5900.0萬 | 8/22 | 64% | -1400.0萬 | 22/22 | -- |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.6億 | 11/22 | 50% | -1.7億 | 9/22 | 59% | -1400.0萬 | 19/22 | 14% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3.1億 | 11/22 | 50% | -3.0億 | 11/22 | 50% | +600.0萬 | 18/22 | 18% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +5.7億 | 11/22 | 50% | -7.9億 | 8/22 | 64% | -2.1億 | 21/22 | 5% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.04% | 9.44% |
| 3年 | 22.39% | 25.70% |
| 5年 | 22.58% | 28.34% |
| 10年 | 21.29% | -- |
| 15年 | 20.27% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 162.36% | 67.28% | 95.10% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 1033.12% | 513.43% | 663.80% | 617.91% | 646.53% | 422.64% | 436.87% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1128.13% | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% | 946.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 25.92% | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% | -13.65% |
| 同類中排名(低到高) | 20/22 | 18/22 | 20/22 | 19/22 | 17/22 | 15/22 | 10/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 4.48% | 3.14% | 3.48% | 3.56% | 3.62% | 3.07% | 3.22% | 3.09% | 3.03% | 3.26% | 3.37% | 2.51% | 3.39% | 3.33% | 3.37% | 3.11% | 3.47% | 3.73% | 4.14% | 3.26% | 3.55% | 2.81% | 3.66% | 2.02% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.99% | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% | 3.32% | 3.40% | 3.80% | 4.22% | 5.67% | 3.84% |
| 同類基金最高 | 5.12% | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% | 4.71% | 4.79% | 5.38% | 7.12% | 10.57% | 6.30% |
| 同類基金最低 | 1.86% | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 2.47% | 2.92% | 2.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益中小型股基金
- ISIN CodeTW000T1608Y6
- 境內境外境內
- 成立日期1996/02/12
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣27.08億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣27.08億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡孟軒
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目
本基金適合之投資人屬性分析
1. 由於本基金持股投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃公司股票,不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十。故本基金著重於中小型股之投資,臺灣中小企業具相當 成長動能,然而股價波動亦相對較大,故本基金適合積極型的投資人。 2. 依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「單一國家(非已開發國家)/ 主要投資於中小型產業之股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5,適合可承受 相當風險之投資人。 3. 中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分 類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依 據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理 投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1) 本基金為開放式股票型基金,主要投資於實收資本額捌拾億元以下之上市或上櫃公司 股票,以同時具備良好企業體質、營運能力及獲利成長爆發力的個股為投資標的,屬 於積極成長型基金。 (2) 本基金主要投資標的為國內上市或上櫃股票,又為臺灣證券交易所所編製之發行量加 權股價指數(簡稱加權指數,其英文簡稱為 TAIEX)之成份股,故客觀的基金績效衡 量指標(Benchmark)為加權指數。投資人可逕向經理公司以專人、電話、網路留言等方 式,或於臺灣證券交易所、各大證券商營業處、彭博資訊(Bloomberg)、路透社(Reuters) 等處取得該指數訊息。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之 安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷 股票、上市之債券換股權利證書、臺灣存託憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、 金融債券、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對 不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證及其他經金管會核准之投資項目。 (1)本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(70%)(含)。 (2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨 【群益中小型股基金:2022Q2】 2 資產價值之百分之三十(30%)(含)。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券 交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後 一個月止: 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 ( 含)。 (4)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例 限制。 2.經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事以交易人身分交易衍生 自有價證券、指數之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,其交易比率、 範圍及相關作業程序依金管會規定辦理;除法令另有規定外,應委託經金管會許可之期 貨商在期貨交易所為之,並指示基金保管機構辦理結算、交割或履約等相關事宜。
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