景順潛力基金》淨值績效、同類基金ETF比較

景順潛力基金

59.59

台幣

-0.12 (-0.20%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

臺灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
景順潛力基金	1995/08/09	無限制	不配息	台幣22.16億	台幣	59.5900	-0.12	-0.20%	+11.74%	+16.91%	本頁基金
所有級別累計				台幣21.9億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.81%	-4.32%	35/73	52%
3個月	-4.17%	+0.13%	66/73	10%
6個月	+3.10%	+6.65%	45/73	38%
1年	+16.91%	+21.87%	40/73	45%
3年	+23.32%	+5.57%	33/73	55%
5年	+71.63%	+82.81%	44/73	40%
10年	+104.15%	+166.03%	35/73	52%
15年	+175.12%	+278.24%	34/73	53%

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.74%	+17.77%	46/73	37%
2023年	+42.10%	+24.48%	41/73	44%
2022年	-25.93%	-28.84%	16/73	78%
2021年	+22.75%	+26.21%	53/73	27%
2020年	+14.00%	+31.50%	47/73	36%
2019年	+30.25%	+33.33%	35/73	52%
2018年	-23.69%	-9.92%	37/73	49%
2017年	+18.47%	+26.85%	29/73	60%
2016年	+5.49%	+17.72%	22/73	70%
2015年	-3.41%	-12.88%	26/73	64%
2014年	+3.04%	+6.86%	27/73	63%
2013年	+19.16%	+7.85%	22/73	70%
2012年	+13.17%	+18.65%	21/73	71%
2011年	-16.88%	-21.87%	10/73	86%
2010年	+13.71%	+22.76%	8/73	89%
2009年	+69.47%	+73.75%	23/73	68%
2008年	-37.02%	-43.19%	7/73	90%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1700.0萬	57/73	22%	-2400.0萬	56/73	23%	-700.0萬	38/73	48%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5200.0萬	59/73	19%	-9900.0萬	44/73	40%	-4700.0萬	61/73	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	60/73	18%	-2.0億	58/73	21%	-8484.9萬	53/73	27%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.3億	61/73	16%	-4.5億	57/73	22%	-2.2億	41/73	44%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8607

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.21%

(高點46.09 ➔ 低點34.47)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

台灣股市 ETF (EWT)

最大跌幅-33.94%

(高點48.92 ➔ 低點32.31)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.31%	13.86%
3年	22.28%	23.28%
5年	21.39%	22.73%
10年	18.57%	19.40%
15年	18.37%	19.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
台積電	9.65%
元太	5.46%
新日興	4.80%
川湖	4.02%
全新	3.86%
弘塑	3.85%
廣達	3.60%
國巨	3.26%
聯發科	3.23%
鴻海	3.17%
宜鼎	3.09%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	36.79%	5.17%	1.26%	1.41%	0.11%	4.77%	12.79%	3.19%	4.22%	-0.31%	4.51%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	10.74%	8.07%	42.78%	26.73%	62.03%	99.57%
同類最高週轉頻率(%)	954.14%	1147.66%	984.76%	1141.90%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	8.46%	-3.20%	-90.80%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	2/73	2/73	7/73	3/73	4/73	7/73

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	1.84%	1.83%	1.94%	1.95%	2.01%	2.10%	1.89%	1.99%	2.00%	2.28%	2.46%	2.32%	2.37%	3.05%	3.10%	2.48%	2.53%	2.86%	3.53%	2.03%	2.36%	4.76%	2.51%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	2.80%	2.68%	2.76%	3.05%	2.85%	2.88%	2.69%	2.60%	2.58%	2.63%	2.65%	2.74%	2.87%	3.17%	3.32%	3.06%	2.95%	3.23%	3.04%	3.33%	3.89%	4.85%	3.34%
同類基金最高	4.28%	4.72%	4.08%	4.85%	5.36%	7.03%	4.86%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	5.25%	6.43%	4.73%	5.16%	6.34%	9.51%	7.49%
同類基金最低	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.78%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

0.8%∼1.4%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,現行買回費用為零。

基本資訊

基本資料

基金名稱
景順潛力基金
ISIN Code
TW000T0601Y2
境內境外
境內
成立日期
1995/08/09
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣22.16億 (2024/09/30)
基金總規模
台幣21.9億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
鄭宗豪
管理公司
A0006-景順證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市/上櫃股票/承銷股票/債券

基本投資方針及範圍

以分散風險、確保基金之安全,積極追求長期之資本利得及收益為目標。並以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、上櫃股票、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、以原股東身分認購已上市、上櫃之現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃之承銷股票。