淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.35% | -3.53% | 19/34 | 44% |
| 3個月 | +2.10% | +4.21% | 12/34 | 65% |
| 6個月 | +9.05% | +15.00% | 10/34 | 71% |
| 1年 | +35.13% | +50.14% | 3/34 | 91% |
| 3年 | -- | +58.33% | -- | -- |
| 5年 | -- | +184.39% | -- | -- |
| 10年 | -- | +380.40% | -- | -- |
| 15年 | -- | +540.10% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.15% | +43.33% | 4/34 | 88% |
| 2023年 | -- | +43.29% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -24.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.25% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +40.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +43.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.55% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.12% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +22.69% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +99.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.0億 | 6/34 | 82% | -1.4億 | 9/34 | 74% | +5400.0萬 | 5/34 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.6億 | 6/34 | 82% | -4.0億 | 9/34 | 74% | +5800.0萬 | 8/34 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.3億 | 6/34 | 82% | -9.8億 | 10/34 | 71% | +1.5億 | 5/34 | 85% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +18.8億 | 8/34 | 76% | -20.0億 | 8/34 | 76% | -1.2億 | 20/34 | 41% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.82% | 16.79% |
| 3年 | -- | 24.36% |
| 5年 | -- | 23.14% |
| 10年 | -- | 19.41% |
| 15年 | -- | 18.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 86.96% | 3.20% | 7.56% | 9.53% | 10.56% | -0.20% | 7.33% | 3.73% | 17.67% | 19.91% | 9.29% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 148.23% | 149.93% | 90.92% | 61.68% | 198.32% | 185.41% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 12/34 | 9/34 | 7/34 | 5/34 | 10/34 | 8/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.01% | 1.98% | 1.95% | 1.95% | 2.17% | 2.18% | 2.25% | 2.12% | 2.32% | 2.72% | 2.58% | 2.86% | 3.18% | 3.13% | 3.20% | 2.88% | 3.13% | 3.02% | 3.28% | 2.84% | 2.51% | 2.98% | 2.58% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.57% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根新興科技基金-一般型
- ISIN CodeTW000T1104Y6
- 境內境外境內
- 成立日期1995/03/23
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣76.91億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣79.49億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉鴻儒
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。
基本投資方針及範圍
( 一 ) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市上櫃 公司股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑 證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司債 ( 含次順位公 司債 )、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會 核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益 證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金 管會核准之投資項目。但本基金以投資從事或轉投資於經濟部工業局公布之十大新興 工業或其他經財政部會同相關主管機關認定之重要科技事業之上市公司股票為主。 ( 二 ) 經理公司運用本基金投資於前款但書規定之從事或轉投資於新興工業或重要科技事業 之上市上櫃公司股票 ( 含承銷股票 ) 及台灣存託憑證之總額,原則上不低於本基金淨資 4 產價值之百分之七十 ( 含 )。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為確保投資人之 權益經理公司得不受前述投資限制。 所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發 布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 ( 三 ) 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、債券附買回交易、買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;前開資產應符合證券投資信託基金管 理辦法第十八條金管會規定之比率限制;上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 ( 四 ) 經理公司運用本基金為上市上櫃股票、興櫃股票買賣時,應委託證券經紀商在證券集 中交易市場或證券商營業處所為之,並指示基金保管機構辦理交割。 ( 五 ) 經理公司依前款規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之手續費不得高於一般證 券經紀商。 ( 六 ) 經理公司運用本基金為公債、公司債、可轉換公司債、金融債券或其他經金管會核准 之金融工具買賣時,應以現款現貨為之,並指示基金保管機構辦理交割。 ( 七 ) 經理公司得運用本基金,從事股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之 期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。其中 投資期貨之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十。
