摩根新興科技基金-一般型
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摩根新興科技基金-一般型
摩根新興科技基金-數位型
134.4500
台幣
+1.25 (0.94%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
91.74
23/05/22
136.71
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃公司股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。
投資策略
選定臺灣最具成長潛力的科技產業為投資重心,為投資人掌握電子科技類股的輪漲趨勢。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1995/03/23
基金組別
台灣電子類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 69.61億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
149.93% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
葉鴻儒
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.98 %
2021年
1.95 %
2020年
1.95 %
2019年
2.17 %
2018年
2.18 %
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.14%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高3.0%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.26% | +6.03% | +25.37% | +21.95% | +45.35% | -- | -- | -- | -- |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +5.72% | +13.32% | +26.90% | +21.82% | +42.18% | +39.44% | +163.75% | +216.90% | +322.18% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +36.87% | -27.04% | +19.57% | +35.13% | +38.13% | -13.74% | +19.76% | +15.60% | -9.88% | +19.13% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 134.45000 | 1.2500 | +0.94% |
| 2024/05/16 | 133.20000 | 1.1700 | +0.89% |
| 2024/05/15 | 132.03000 | 0.4000 | +0.30% |
| 2024/05/14 | 131.63000 | 2.3300 | +1.80% |
| 2024/05/13 | 129.30000 | -1.0800 | -0.83% |
| 2024/05/10 | 130.38000 | -1.6100 | -1.22% |
| 2024/05/09 | 131.99000 | -0.6200 | -0.47% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/07高點
2023/10低點
3個月下跌
2024/01回原高點
3個月回本
最大跌幅-17.53%
(高點116.81 ➔ 低點96.33)
(2023/07/24~2023/10/31)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點72.10 ➔ 低點47.40)
(2022/01/05~2022/10/25)
過去10年
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點72.10 ➔ 低點47.40)
(2022/01/05~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.56% | -- | -- | -- |
| 台灣電子類股ETF (0053) | 14.79% | 22.14% | 21.69% | 18.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根新興科技基金過去1年的標準差比台灣電子類股ETF (0053)大，代表其短期表現相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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