摩根新興日本基金》淨值績效、同類基金ETF比較

摩根新興日本基金

33.62

台幣

+0.04 (0.12%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

東證一部指數 (TOPIX)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
摩根新興日本基金	1995/01/21	無限制	不配息	台幣7.45億	台幣	33.6200	+0.04	+0.12%	+1.08%	+0.75%	本頁基金
所有級別累計				台幣7.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東證一部指數 (TOPIX)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.47%	+3.91%	140/142	1%
3個月	-3.36%	+6.18%	126/142	11%
6個月	+1.45%	+9.16%	96/142	32%
1年	+0.75%	+7.47%	95/142	33%
3年	+28.86%	+32.43%	91/142	36%
5年	+49.22%	+49.13%	81/142	43%
10年	+60.78%	+60.40%	55/142	61%
15年	+136.26%	+139.60%	31/142	78%

年度報酬率

參考指標：東證一部指數 (TOPIX)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.08%	+8.84%	69/142	51%
2024年	+8.16%	+5.40%	93/142	35%
2023年	+17.01%	+20.32%	85/142	40%
2022年	-10.25%	-17.72%	62/142	56%
2021年	+0.69%	+1.17%	84/142	41%
2020年	+16.65%	+15.41%	33/142	77%
2019年	+17.82%	+19.33%	69/142	51%
2018年	-15.02%	-14.09%	14/142	90%
2017年	+21.05%	+24.27%	61/142	57%
2016年	-3.47%	+2.77%	56/142	61%
2015年	+13.90%	+9.16%	19/142	87%
2014年	-4.30%	-6.22%	52/142	63%
2013年	+41.16%	+25.96%	21/142	85%
2012年	+1.69%	+9.22%	40/142	72%
2011年	-11.90%	-14.78%	6/142	96%
2010年	+7.89%	+13.59%	15/142	89%
2009年	-3.18%	+3.13%	29/142	80%
2008年	-30.91%	-26.64%	7/142	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1400.0萬	86/142	39%	-1000.0萬	87/142	39%	+400.0萬	39/142	73%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2400.0萬	96/142	32%	-3700.0萬	96/142	32%	-1300.0萬	80/142	44%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+4200.0萬	98/142	31%	-6300.0萬	95/142	33%	-2100.0萬	89/142	37%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+8397.0萬	106/142	25%	-1.3億	100/142	30%	-4781.2萬	90/142	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5919

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.19%

(高點27.70 ➔ 低點23.77)

2022/03/23~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/01回原高點

7個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	15.30%	11.50%
3年	14.19%	15.47%
5年	13.20%	14.44%
10年	13.39%	14.95%
15年	13.97%	15.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
SONY GROUP CORP	8.23%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	4.73%
ITOCHU CORP	4.23%
HOYA CORP	3.99%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3.66%
TOYOTA MOTOR CORP	3.64%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3.54%
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	3.31%
MITSUBISHI CORP	2.96%
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED	2.65%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	74.12%	24.29%	21.80%	23.10%	4.72%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	130.69%	59.59%	85.79%	33.72%	61.19%	68.54%	62.48%
同類最高週轉頻率(%)	265.68%	102.91%	189.69%	84.50%	265.97%	169.02%	85.71%
同類最低週轉頻率(%)	-42.45%	-12.01%	2.79%	-37.92%	-16.85%	-6.59%	-33.97%
同類中排名(低到高)	7/142	3/142	3/142	3/142	3/142	3/142	3/142

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	1.80%	1.78%	1.82%	1.80%	1.82%	1.82%	1.82%	1.99%	2.09%	2.06%	2.12%	2.16%	2.07%	2.09%	2.02%	2.02%	2.05%	2.03%	1.99%	2.26%	2.44%	2.17%	2.17%	3.21%
經理費率(每年)	1.50%
保管費率(每年)	0.22%
同類基金平均	1.67%	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%	2.28%	2.48%	1.41%	2.35%	2.36%	2.34%	2.32%	2.29%	2.34%	2.34%	2.52%	2.10%	2.26%	2.44%	2.17%	2.17%	3.21%
同類基金最高	3.18%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%	2.46%	2.68%	2.43%	2.46%	2.46%	2.47%	2.44%	2.43%	2.50%	2.49%	2.77%	2.15%	2.26%	2.44%	2.17%	2.17%	3.21%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%	1.99%	2.09%	0.06%	2.12%	2.16%	2.07%	2.09%	2.02%	2.02%	2.05%	2.03%	1.99%	2.26%	2.44%	2.17%	2.17%	3.21%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根新興日本基金
ISIN Code
TW000T1103Y8
境內境外
境內
成立日期
1995/01/21
基金類型
股票型
基金組別
日本股市 (東證指數)
此級別基金規模
台幣7.45億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣7.45億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
蓋欣聖
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

東證一部指數 (TOPIX)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

日本

投資標的

本基金投資於日本之證券集中交易市場及經金管會核准之日本店頭市場交易之公司股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)、符合金管會規定之信用評等等級,由日本之國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於日本有價證券。並依下列規範進行投資: ( 一 ) 本基金投資於日本之證券集中交易市場及經金管會核准之日本店頭市場交易之公司股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券 )、符合金管會規定之信用評等等級,由日本之國家或機構所保證或發行之債券 ( 含金融資產證券化商品及不動產證券化商品 ) 及其他「證券投資信託基金管理辦法」所規定或經金管會核准之投資項目。前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 ( 二 ) 原則上,本基金投資於股票 ( 含承銷股票 ) 及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或日本證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1. 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 )。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 ( 三 ) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款所述之比例限制。( 四 ) 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 ( 五 ) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事貨幣、股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。