淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.14億 | 台幣 | 14.2400 | -0.01 | -0.07% | +16.24% | +22.02% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣630萬 | 美元 | 13.4600 | -0.04 | -0.30% | +9.97% | +18.17% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣378萬 | 美元 | 11.6400 | -0.03 | -0.26% | +10.44% | +18.78% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 12.8300 | -0.03 | -0.23% | +8.09% | +15.59% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 13.4600 | -0.04 | -0.30% | +9.97% | +18.17% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,263萬 | 台幣 | 14.2400 | -0.01 | -0.07% | +16.24% | +22.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣562萬 | 人民幣 | 12.8300 | -0.03 | -0.23% | +8.09% | +15.59% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/12/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2022/12/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.95億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -4.03% | -- | -- |
| 3個月 | -- | -2.93% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +0.50% | -- | -- |
| 1年 | -- | +12.94% | -- | -- |
| 3年 | -- | -1.45% | -- | -- |
| 5年 | -- | +26.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +6.25% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +15.64% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2100.0萬 | 80/157 | 49% | -7200.0萬 | 61/157 | 61% | -5100.0萬 | 114/157 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7800.0萬 | 78/157 | 50% | -1.7億 | 61/157 | 61% | -9300.0萬 | 105/157 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 78/157 | 50% | -3.4億 | 92/157 | 41% | -1.6億 | 88/157 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.7億 | 57/157 | 64% | -11.2億 | 72/157 | 54% | -6.6億 | 78/157 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 10.32% |
| 3年 | -- | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 7.13% |
NVIDIA CORP | 5.09% |
WEIR GROUP PLC/THE | 3.66% |
TE CONNECTIVITY LTD | 3.50% |
CARRIER GLOBAL CORP | 3.38% |
TE CONNECTIVITY PLC | 3.33% |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3.32% |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.27% |
UNION PACIFIC CORP | 3.18% |
| 台達電 | 3.14% |
XYLEM INC | 3.14% |
ROCKWELL AUTOMATION INC | 3.13% |
WABTEC CORP | 3.07% |
SERVICENOW INC | 2.98% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -51.88% | -3.50% | -1.92% | -7.89% | -4.02% | -6.79% | -5.42% | -6.62% | -4.13% | -2.46% | -8.89% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 71.84% | -100.02% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 189.33% | 162.76% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -4.69% | -100.02% |
| 同類中排名(低到高) | 28/157 | 11/157 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.24% | 0.01% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(澳幣)
- ISIN CodeTW000T2137E7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/12/30
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣0 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣10.95億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方定宇
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
投資標的
投資於國內外「符合ESG減碳投資概念」之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)。
投資特色
1.主動擴大減碳成效,目標接軌巴黎協定:主要投資於自身致力於減碳,其產品、 服務更能幫助其他企業減碳之永續發展企業,以支持《巴黎協定》控制全球暖化 之目標,捕捉轉型低碳經濟帶來的結構性長期資本增長機會。 2.重點股票策略、全面ESG永續整合分析:整合柏瑞集團與第三方ESG分析資料, 運用柏瑞集團專有之企業生命週期分類研究(LCR, Lifecycle Categorization Research)以及分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架,聚焦五大減碳 概念衍生機會,包括:能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率、替代能源等 相關投資重點及未來因科技創新等因素而有助減少溫室氣體排放之其他相關主 題,集中精選持股。 3.多元計價幣別與前後收累積級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非 幣計價的累積級別,搭配手續費前收型與後收型機制,產品設計多元化,可提供 投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外「符合ESG減碳投資概念」 之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證總金額不低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含)。所謂「符合ESG減碳投資概念」之股票(含承銷股票及特別股)、 存託憑證,係指該有價證券之發行人(或含其集團母公司)同時符合下列條件: (1)由 MSCI INC.所公佈之「MSCI ESG Ratings」評級在 BBB 級(含)以上之公司, 並排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、賭博、熱煤與油砂開採等產業活動,或違 反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之公司。 (2)為 MSCI 全球巴黎協定氣候指數(MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index)之指 數成分之發行人(或含其集團母公司),該指數之編製係以遵循巴黎協定控制全 球氣溫升幅目標為原則。 (3)經經理公司評量其減碳效益,該效益包括碳排放評估並整合財務面分析,挑選 出其產品或服務有助減少碳排放量,並區分為能源效率、數位轉型、低碳運輸、 生產效率、替代能源相關等,以及未來因科技創新等因素而有助減少溫室氣體 排放等相關主題。該等評量標準或其他排除政策,詳見本公開說明書【壹、基 金概況】之【一、基金簡介】之【(十)、投資策略及特色】說明。 (4)本基金投資之產業,將依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列全球行業分類標準 (The Global Industry Classification Standard,簡稱 GICS),包括:工業(Industrials)、 非必需消費(Consumer Discretionary)、資訊科技(Information Technology)、能源 (Energy)、公用事業(Utilities)及其他經評量後符合第(3)目之企業。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述2.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或中華民國實施外匯管制或任一或合計投資達本基金淨資產價值之百分之二 十以上之投資所在國家或地區有下列情形之一: (1)發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大 法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞 等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含當 日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟前述3.之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上述 2.之比例限制。 5.經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自股價 指數、股票、利率、利率指數、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權 及利率交換交易等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運 9 202303/R/B2722-01A-004/B47 用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交 易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或 相關規定修正者,從其規定。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣 與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇 權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本 項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過 以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
