淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣7,451萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +9.10% | +9.86% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣5,520萬 | 台幣 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +9.10% | +9.86% | 本頁基金 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,923萬 | 台幣 | 11.4500 | +0.01 | +0.09% | +9.67% | +10.41% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 人民幣 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.20% | +3.40% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣74.82萬 | 美元 | 9.7000 | -0.01 | -0.10% | +2.92% | +6.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣58.45萬 | 美元 | 9.7000 | -0.01 | -0.10% | +2.92% | +6.53% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣384萬 | 人民幣 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | +3.30% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣746萬 | 南非幣 | 9.5500 | +0.00 | +0.00% | +5.13% | +8.94% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣691萬 | 南非幣 | 11.9900 | +0.00 | +0.00% | +6.01% | +9.90% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,252萬 | 台幣 | 11.4600 | +0.02 | +0.17% | +9.77% | +10.51% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣574萬 | 南非幣 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +4.91% | +8.71% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣47.99萬 | 澳幣 | 9.4900 | +0.00 | +0.00% | +1.98% | +5.30% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.45萬 | 澳幣 | 10.8700 | -0.01 | -0.09% | +1.97% | +5.23% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 人民幣 | 10.5400 | +0.00 | +0.00% | +0.67% | +3.84% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣198萬 | 人民幣 | 10.5200 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +3.75% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 南非幣 | 11.8600 | -0.01 | -0.08% | +5.89% | +9.81% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.33萬 | 美元 | 11.2100 | +0.00 | +0.00% | +3.60% | +7.17% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 月配 | 台幣31.58萬 | 澳幣 | 9.5300 | -0.01 | -0.10% | +1.88% | +5.18% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.7萬 | 美元 | 11.2100 | -0.01 | -0.09% | +3.60% | +7.17% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.46萬 | 澳幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +2.44% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.40% | +0.18% | 28/91 | 69% |
| 3個月 | +1.15% | +0.20% | 25/91 | 73% |
| 6個月 | +3.20% | +4.79% | 49/91 | 46% |
| 1年 | +9.86% | +11.88% | 34/91 | 63% |
| 3年 | -- | -4.78% | -- | -- |
| 5年 | -- | -0.45% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.10% | +5.91% | 17/91 | 81% |
| 2023年 | +5.80% | +9.71% | 47/91 | 48% |
| 2022年 | -- | -18.65% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 71/91 | 22% | -1000.0萬 | 86/91 | 5% | -700.0萬 | 59/91 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1000.0萬 | 71/91 | 22% | -6900.0萬 | 66/91 | 27% | -5900.0萬 | 59/91 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 37/91 | 59% | -9384.3萬 | 66/91 | 27% | +4441.5萬 | 37/91 | 59% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 37/91 | 59% | -1.9億 | 66/91 | 27% | -1790.0萬 | 59/91 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.7% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.1% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/24 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/24 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/26 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/23 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/24 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.0576 | 台幣 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 0.0576 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.80% | 6.61% |
| 3年 | -- | 11.22% |
| 5年 | -- | 11.94% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 24APR2033 | 2.73% |
TRANSMANTARO SER REGS (REG) (REG S) 4.7% 16APR2034 | 2.51% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SER REGS (REG S) 2.75% 11JAN2026 | 2.48% |
HUNGARY(GOVT OF) (REG) (REG S) 1.75% 05JUN2035 | 2.25% |
BANCA COMERCIALA ROMANA SER EMTN (REG S) (BR) VAR 19MAY2027 | 2.01% |
OTP BANK NYRT SER emtn (REG) (REG S) VAR 12JUN2028 | 1.94% |
ROMANIA (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 22FEB2036 | 1.90% |
CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027 | 1.87% |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER SER REGS (REG S) 6.5% 07NOV2033 | 1.84% |
KLABIN AUSTRIA GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7% 03APR2049 | 1.83% |
MVM ENERGETIKA ZRT (REG) (REG S) 7.5% 09JUN2028 | 1.82% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.00% | 0.44% |
| 經理費率(每年) | 1.7 | |
| 保管費率(每年) | 0.26 | |
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 2.18% | 2.13% |
| 同類基金最低 | 0.74% | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3528D8
- 境內境外境內
- 成立日期2022/10/12
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模台幣5,520萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.59億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉佳雨
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外
投資標的
於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金或ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之受益憑證
投資特色
1. 聚焦綠色債券:綠色債券係指發行人將所募得資金全部用於綠色投 資計畫或與其相關的融資工具,投資計畫之範圍包括氣候、環保、節 能、減碳等。根據國際資本市場協會(ICMA)發布的綠色債券準則(GBP), 債券需符合此準則的四大支柱:(1)資金用途、(2)專案評估遴選、(3) 資金管理、(4)投資報告,方能獲得綠色債券的資格認可,故具備專款 專用,資金用途高度透明與定期追蹤等特色。 2. 專業團隊:本基金以鋒裕匯理資產管理集團旗下的鋒裕匯理英國有 限公司(Amundi UK Limited)擔任本基金之受託管理機構。早於107與 國際金融公司(IFC)合作發行綠色債券基金、108年與歐洲投資銀行推 出綠色信貸計畫、108年攜手亞洲投資銀行發行亞洲氣候債券基金, 綠色債券經驗豐富。截至110年3月,綠色債券基金投資含綠色債券主 題策略管理規模達246億歐元。鋒裕匯理英國有限公司能運用集團於 全球的6大投資中心,10個新興市場當地投資據點,有長達20年以上 的追蹤期間,將可利用豐富的經驗及資源提供本基金充分的投資操 作建議。 3. ESG 整合投資分析:鋒裕匯理擁有獨家的 ESG 評分機制,以此評分機 制整合投資分析 ESG,除了呼應聯合國的永續投資目標(SDGs)之外, 亦具備排除政策以排除最低 ESG 評級限制以下之標的或產業(如菸 草、煤炭等)。 4. 鎖定新興市場:本基金布局新興市場綠色債券之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之 70%(含)。新興市場的絕對人口和絕對碳排量高 16 於成熟市場,綠債發行需求與市場成長潛力大。 5. 控管匯率風險:本基金投資以強勢貨幣(歐元及美元)債券為主,非美 元部位以高度避險至美元為原則。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含); 2. 投資於國內外符合「新興市場綠色債券」之總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含) ; 3. 所謂「新興市場國家或地區之債券」,係指由任一國家或機構所保證 11 或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市場國 家或地區之國家或機構所保證或發行之債券,所謂「新興市場國家 或地區」係指 JP 摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) 、JP 摩根新興市場企業多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 之指數成份國家或地區,詳如【附錄 二】; 4. 所謂「綠色債券」,係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有綠色 工具指標(資訊欄中之資金用途具備 Green Bond/Loan)之債券。 5. 投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十(含)。 6. 投資於非投資等級債券以新興市場國家之債券為限,且投資總金額 不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)。 7. 投資於亞洲加大洋洲地區債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。 (二) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機 構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機 構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說 明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 4. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBBDBRS Ltd. BBBKroll Bond Rating Agency BBB- 12 Morningstar, Inc. BBB- (三) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於 海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益 憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標 的之連動型或結構型債券。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (五) 俟前款第 2、3、4 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整,以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外, 應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券 商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構或國外受託保管機 構辦理交割。 (八) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、 受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有 證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為 之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區之一般證 券經紀商。 (九) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含 次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構 辦理交割。 13 (十) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣 對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(含換匯、遠期 外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商 品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作 當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間, 並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相 關規定修改者,從其規定。 (十一) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自 債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品之交 易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨 幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (十二) 經理公司得為避險目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違 約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)交易),且交易對手除不得為經理公司之利害關係人外, 並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信用評等等級: 1. 經 Standard & Poor's Corporation 評定,長期債務信用評等達 BBB級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 2. 經 Moody's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 3. 經 Fitch Ratings Ltd.評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上, 短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 4. 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上者;或 5. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定,長期債 務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3 (twn)級(含)以上者。
