淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 10.1000 | +0.08 | +0.80% | +9.90% | +11.11% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣854萬 | 美元 | 9.2821 | +0.06 | +0.60% | +3.72% | +7.82% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15億 | 台幣 | 9.1400 | +0.07 | +0.77% | +9.34% | +10.48% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,940萬 | 人民幣 | 9.4824 | +0.06 | +0.62% | +3.86% | +7.29% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 美元 | 8.5006 | +0.05 | +0.60% | +3.34% | +7.37% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,349萬 | 南非幣 | 9.6480 | +0.07 | +0.73% | +4.51% | +9.15% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 人民幣 | 8.6198 | +0.05 | +0.62% | +3.52% | +6.86% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,577萬 | 南非幣 | 8.2621 | +0.06 | +0.73% | +3.84% | +8.46% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣82.35萬 | 美元 | 8.4991 | +0.05 | +0.60% | +3.33% | +7.49% | 本頁基金 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 8.6185 | +0.05 | +0.62% | +3.51% | +6.85% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,381萬 | 台幣 | 9.1400 | +0.07 | +0.77% | +9.34% | +10.48% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,053萬 | 台幣 | 10.1000 | +0.08 | +0.80% | +9.90% | +11.11% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.86萬 | 美元 | 9.2734 | +0.06 | +0.60% | +3.63% | +7.72% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣400萬 | 南非幣 | 8.2755 | +0.06 | +0.73% | +3.88% | +8.50% | 看詳情 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 人民幣 | 9.4818 | +0.06 | +0.62% | +3.92% | +7.34% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 南非幣 | 9.6481 | +0.07 | +0.73% | +4.54% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.31% | -3.55% | 115/157 | 27% |
| 3個月 | +2.13% | -2.02% | 76/157 | 52% |
| 6個月 | +5.03% | +1.02% | 63/157 | 60% |
| 1年 | +7.49% | +12.91% | 130/157 | 17% |
| 3年 | -- | -0.60% | -- | -- |
| 5年 | -- | +26.80% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.33% | +6.34% | 137/157 | 13% |
| 2023年 | -1.29% | +15.64% | 125/157 | 20% |
| 2022年 | -- | -18.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 128/157 | 18% | -1.2億 | 39/157 | 75% | -1.2億 | 150/157 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 138/157 | 12% | -3.8億 | 39/157 | 75% | -3.7億 | 138/157 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +952.7萬 | 142/157 | 10% | -5.2億 | 43/157 | 73% | -5.1億 | 128/157 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1577.5萬 | 140/157 | 11% | -7.8億 | 91/157 | 42% | -7.6億 | 97/157 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.03 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.03 | 美元 |
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.03 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.02 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.03 | 美元 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.02 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.03 | 美元 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/19 | 0.03 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.03 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.03 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/19 | 0.03 | 美元 |
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.02 | 美元 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/19 | 0.03 | 美元 |
| 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/17 | 0.03 | 美元 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.03 | 美元 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/19 | 0.03 | 美元 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/17 | 0.04 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/20 | 0.04 | 美元 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/17 | 0.03 | 美元 |
| 2023/02/08 | 2023/02/09 | 2023/02/17 | 0.04 | 美元 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.03 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.45% | 10.32% |
| 3年 | -- | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
美國電塔 | 7.82% |
國家電網公開有限公司 | 4.55% |
Eversource能源 | 3.84% |
Equinix公司 | 3.67% |
E.ON公司 | 3.62% |
Vinci SA | 3.59% |
桑普拉能源 | 3.51% |
數位不動產信託公司 | 3.50% |
聯合愛迪生 | 3.43% |
AES Corp/VA | 3.38% |
伊比德羅拉有限責任公司 | 3.29% |
NiSource公司 | 3.11% |
AT&T | 3.10% |
Cellnex電信公司 | 2.99% |
Aena SME有限責任公司 | 2.97% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 186.01% | 10.77% | 0.43% | 22.33% | 15.05% | 6.40% | 18.26% | 13.17% | 40.85% | 24.91% | 28.74% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 104.04% | 97.18% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 189.33% | 162.76% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -4.69% | -100.02% |
| 同類中排名(低到高) | 48/157 | 48/157 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.23% | 1.04% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型
- ISIN CodeTW000T2589H2
- 境內境外境內
- 成立日期2022/07/22
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣82.35萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.99億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人王仲豪
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要 ESG 投資策略為 ESG 整合投資分析,投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業,將 ESG 納入投資重點,亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券(REITs),並從中獲取穩定配息
投資特色
(一)掌握數位趨勢發展下的新基建商機 本基金投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所 需的基礎建設事業。 (二)符合ESG投資的時代潮流 本基金ESG運用國外投資顧問公司RREEF America LLC所提供的SynRatings評 級來篩選可投資標的,剔除經理公司訂定具爭議性產業之公司,呼應全球各國 日益重視ESG投資的時代潮流。 (三)同時賺取股票價差與穩定收息 本基金除了透過持有前述主要標的股票賺取股價上漲的資本利得外,亦會配置 部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券(REITs),並 從中獲取穩定配息。
基本投資方針及範圍
(一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 投資於股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含); 2. 投資於外國之ESG數位基礎建設事業及其相關業務之有價證券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂ESG數位基礎建設事業及其 相關業務之有價證券係指同時符合下列條件: (1)ESG係指SynRatings評級在D級(含)以上公司,且排除經理公司訂定具 爭議性產業之公司。 (2)數位基礎建設事業及其相關業務係指該公司百分之六十(含)以上之營 收、利潤或市值或預估之營收來自數位基礎建設事業及其相關業務。所 謂數位基礎建設事業及其相關業務係指利用新一代資訊科技對通訊、能 源、交通、城市、水利在內的傳統基礎設施進行數位化改造,主要營運業務或管理資產包含(但不侷限於)從事電信設施、AI、工業互聯網、 數據中心、倉儲物流、電網管理、再生能源、生命科學、特高壓、新能 源汽車充電樁、道路管理、城際高速鐵路、城市軌道交通及交通、水利 重大工程等項目。 3. 本基金整體持股加權平均之ESG SynRatings評級應達C級(含)以上。 4. 經理公司應於每年一月、七月第十個營業日檢視ESG數位基礎建設事業及其 相關業務之投資組合是否符合前述第2目及第3目之限制,若不符合,經理公 司應於一個月內採取適當處置,以符合該限制。 (二)但依經理公司之專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政 策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安 定之虞; 3. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值達百分之三十(含)以上之投資所 在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數); 4. 任一或合計投資比例達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 (三)俟前述(二)第2點至第4點所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合(一)之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另 有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等 機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、 指數股票型基金(ETF)、存託憑證或貨幣之期貨、選擇權、期貨選擇權及利率交 換等證券相關商品之交易。但從事前開證券相關商品交易需符合金管會「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (六)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利及匯率選擇權)及其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
