淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 10.0267 | -0.00 | -0.01% | +6.12% | +9.80% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣560萬 | 人民幣 | 10.6459 | +0.00 | +0.04% | +5.67% | +9.87% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 9.1892 | -0.00 | -0.01% | +5.64% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣28.5萬 | 美元 | 10.2399 | +0.01 | +0.09% | +6.55% | +11.57% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣21.04萬 | 美元 | 10.2400 | +0.01 | +0.09% | +6.55% | +11.57% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 台幣 | 9.1893 | -0.00 | -0.01% | +5.64% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 11.1719 | +0.01 | +0.09% | +7.02% | +12.01% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣49.57萬 | 人民幣 | 9.7574 | +0.00 | +0.04% | +5.21% | +9.38% | 本頁基金 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.36萬 | 人民幣 | 9.7567 | +0.00 | +0.04% | +5.20% | +9.37% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,438 | 美元 | 11.1616 | +0.01 | +0.09% | +6.97% | +11.95% | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.6438 | +0.00 | +0.04% | +5.65% | +9.85% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0267 | -0.00 | -0.01% | +6.12% | +9.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.33% | -2.57% | 309/448 | 31% |
| 3個月 | +1.44% | -2.96% | 225/448 | 50% |
| 6個月 | +5.43% | +1.69% | 83/448 | 81% |
| 1年 | +9.38% | +6.73% | 275/448 | 39% |
| 3年 | -- | +0.15% | -- | -- |
| 5年 | -- | +8.55% | -- | -- |
| 10年 | -- | +14.85% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.21% | +0.88% | 283/448 | 37% |
| 2023年 | +4.33% | +15.99% | 394/448 | 12% |
| 2022年 | -- | -15.59% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.78% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 341/448 | 24% | -1300.0萬 | 382/448 | 15% | -800.0萬 | 256/448 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | 358/448 | 20% | -2500.0萬 | 401/448 | 10% | -500.0萬 | 263/448 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2763.6萬 | 372/448 | 17% | -6885.3萬 | 407/448 | 9% | -4121.8萬 | 293/448 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8606.6萬 | 360/448 | 20% | -1.2億 | 407/448 | 9% | -3218.7萬 | 308/448 | 31% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/24 | 0.0413 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0413 | 人民幣 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/20 | 0.0406 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0392 | 人民幣 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/24 | 0.0396 | 人民幣 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 0.0393 | 人民幣 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.039 | 人民幣 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/20 | 0.04 | 人民幣 |
| 2024/02/21 | 2024/02/22 | 2024/02/29 | 0.0395 | 人民幣 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.04 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/20 | 0.0399 | 人民幣 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/20 | 0.0389 | 人民幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/23 | 0.0392 | 人民幣 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.0401 | 人民幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0402 | 人民幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0406 | 人民幣 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/21 | 0.0407 | 人民幣 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 0.0281 | 人民幣 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0282 | 人民幣 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/20 | 0.028 | 人民幣 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/21 | 0.0315 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.91% | 6.71% |
| 3年 | -- | 13.73% |
| 5年 | -- | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
北卡羅萊納州康普公司 | 6.35% |
Open Text Corp | 6.07% |
森薩塔科技公司 | 5.93% |
希捷HDD開曼群島 | 5.66% |
希捷HDD開曼群島 | 5.56% |
齊夫戴維斯公司 | 4.50% |
布洛克公司 | 4.26% |
Condor Merger Sub Inc | 3.97% |
DISH直播衛星公司 | 3.34% |
北卡羅萊納州康普公司 | 3.33% |
維諦集團公司 | 3.29% |
NCR Atleos Escrow Corp | 3.15% |
安迅資訊公司 | 3.12% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% | 0.36% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B)
- ISIN CodeTW000T2071F5
- 境內境外境內
- 成立日期2022/10/31
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣49.57萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣2.27億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人游陳達
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非,巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。
投資標的
由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債 (含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債 )、金融債券(含次順位金融債券 )、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債。於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型 (含固定收益型 )基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(含反向型 ETF及槓桿型 ETF)。經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
(一) 全台首檔聚焦「創新科技」主題之債券型基金 本基金為全台首檔聚焦「創新科技大趨勢」產業之債券型基金,藉由經理 公司長期研究「創新科技」產業之深厚資歷、掌握強勢企業,結合非投資 等級債券投資經驗,以期在追求非投資等級債券長期利息收益的同時,更 能藉由與時俱進的創新科技增加資本增值契機。 (二) 全方位主動式研究、精選非投資等級債券投資機會 本基金主要投資於非投資等級債券,透過由上而下以及由下而上的全方位 研究,主動精選並管理持債,投資目標除了追求較佳之債息收入,更將透 過布局趨勢產業明日之星,追求標的企業債券因長期財務體質優化之增值 機會。 (三) 審慎監控持債風險、優化投組風險報酬 本基金可運用投資工具主動且積極管理利率及匯率風險,另針對個別債券 信用風險,將以審慎選債及持續監控信評變化減少違約風險;追求整體投 資組合在有限的風險下,優化潛在投資總回報及風險報酬成果。 (四) 投資人可依個別理財需求,選擇不同幣別及配息或累積類別 為滿足投資人多元的理財需求,本基金提供新臺幣、美元、人民幣等多種 計價幣別,並提供定期配息與累積類別,可提供投資人全方位的選擇。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一 年以上(含);自成立日起六個月(含)後: 1. 投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六 3 日盛全球創新科技非投資等級債券基金_公開說明書 十(含); 2. 投資於全球「創新科技」相關產業之非投資等級債券總金額不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「創新科技」相關產業泛指以 科技(Information Technology)為中心進行之資料收集、演算分析處理與應 用,並擴及藉自動化或智慧化之新進製程,提升生產效能或導入產品與 服務之產業,所涉及之相關產業主要包括:機器人、網路安全、數位經 濟、顛覆式創新、次世代互聯網、金融科技創新、自動化科技與工業創 新、老齡社會商機、智慧城市、未來移動、基因創新、節能、未來教育、 新消費型態、數位健康醫療及食品革新等新興產業。 3. 投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過 本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 4. 所謂「非投資等級債券」係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債 券。但如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時, 從其規定: (1) 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 (2) 第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說 明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB- 4 日盛全球創新科技非投資等級債券基金_公開說明書 Egan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5. 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合前述 「非投資等級債券」定義時,則該債券不得計入前述「非投資等級債券」 百分之六十(含)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當處置,以符 合前述投資比例限制。 (二)本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外 發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經 金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結 構型債券。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: 1. 本基金終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或地區經濟發展及 金融市場安定之虞等情形; 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區 或中華民國實施外匯管制導致無法匯出,或該國貨幣單日兌美元或美元 兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五者或連續三個交易日匯率累積漲跌幅 達百分之八(含)以上。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 第(一)款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基 金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金 保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金 不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或 5 日盛全球創新科技非投資等級債券基金_公開說明書 金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金 保管機構辦理交割。 (九)經理公司為避險操作或增加投資效率,得運用本基金從事證券相關商品之交 易,並應遵守下列規定: 1. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權交易、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)或其他經金 管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並 應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。 2. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自 債券、債券指數、利率之期貨、選擇權等證券相關商品之交易;另經理 公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或 選擇權交易,或為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自貨 幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,但從事前開 證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關 規定。如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。
