淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,023萬 | 美元 | 9.4722 | -0.01 | -0.10% | +9.59% | +15.06% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,893萬 | 美元 | 12.8534 | -0.01 | -0.10% | +10.59% | +16.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,849萬 | 美元 | 9.4724 | -0.01 | -0.10% | +9.59% | +15.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,694萬 | 美元 | 11.0297 | -0.01 | -0.10% | +10.13% | +15.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.38億 | 台幣 | 12.4239 | +0.01 | +0.11% | +15.48% | +18.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 10.6715 | +0.01 | +0.11% | +14.96% | +18.17% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 10.6718 | +0.01 | +0.11% | +14.96% | +18.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4,439萬 | 人民幣 | 9.3271 | -0.01 | -0.10% | +7.97% | +12.73% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣482萬 | 美元 | 11.0299 | -0.01 | -0.10% | +10.13% | +15.56% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,443萬 | 人民幣 | 9.3270 | -0.01 | -0.10% | +7.96% | +12.73% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣412萬 | 澳幣 | 9.4978 | -0.01 | -0.12% | +9.79% | +13.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,734萬 | 人民幣 | 10.8415 | -0.01 | -0.10% | +8.32% | +13.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,688萬 | 台幣 | 12.4243 | +0.01 | +0.11% | +15.48% | +18.65% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,520萬 | 人民幣 | 10.8418 | -0.01 | -0.10% | +8.33% | +13.14% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 9.4977 | -0.01 | -0.12% | +9.79% | +13.91% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 台幣 | 12.5838 | +0.01 | +0.11% | +15.96% | +19.21% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 10.9112 | -0.01 | -0.12% | +10.29% | +14.44% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.11萬 | 澳幣 | 10.9113 | -0.01 | -0.12% | +10.29% | +14.44% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.22億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.45% | -0.70% | 220/970 | 77% |
| 3個月 | +1.16% | +1.55% | 425/970 | 56% |
| 6個月 | +5.24% | +5.88% | 223/970 | 77% |
| 1年 | +15.06% | +20.11% | 361/970 | 63% |
| 3年 | -- | +13.22% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.59% | +13.94% | 392/970 | 60% |
| 2023年 | +12.00% | +18.27% | 286/970 | 71% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | 567/970 | 42% | -1.1億 | 361/970 | 63% | -1.0億 | 797/970 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 403/970 | 58% | -3.9億 | 380/970 | 61% | -2.4億 | 771/970 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 469/970 | 52% | -11.5億 | 318/970 | 67% | -9.0億 | 896/970 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.7億 | 454/970 | 53% | -24.1億 | 288/970 | 70% | -19.4億 | 872/970 | 10% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0433 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0429 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0427 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0424 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0418 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0406 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0423 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0417 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0411 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0415 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.6% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.04 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0379 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0388 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0401 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0412 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0409 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0401 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0402 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.0406 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0437 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.045 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0428 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.02% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 3 1/2 09/30/29 | 9.54% |
T 3 02/15/49 | 8.08% |
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 4.92% |
MICROSOFT CORP | 3.70% |
NVIDIA CORP | 3.13% |
T 3 7/8 08/15/34 | 2.77% |
柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y USD | 2.61% |
SPDR GOLD SHARES | 2.34% |
HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.34% |
VANG FTSE250 GBPD | 1.93% |
元大台灣卓越50基金 | 1.87% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1.59% |
BROADCOM INC | 1.23% |
柏瑞印度股票基金 Y USD | 1.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.95% | 1.87% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T2136Q3
- 境內境外境內
- 成立日期2022/01/18
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣2,023萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣45.22億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人連伯瑋
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之60%(含)。
投資標的
投資於國內外之股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總額不超過本基金淨資產價值之70%(含)。投資於趨勢資產之總額不低於基金之60%(含)。投資非投資等級債券之總額不超過基金之30%。
投資特色
1.洞悉趨勢、靈活動態資產配置,順應景氣循環變化以實現長期資本增值目 標:本基金將網羅全球各類資產的最適投資契機與關鍵投資趨勢主題,並 運用集團獨家DAA(動態資產配置(Dynamic Asset Allocation))投資術以及主 題式概念股(Thematic Basket),因應不同經濟及市場環境變化(包含通膨、利 率等),靈活動態調整資產類別,以掌握趨勢投資機會及分散風險,以期達 到較佳的風險報酬結果,實現長期資本增值的投資目標。 2.趨勢多元資產配置結合主題式概念股投資機會:本基金根據全球各類資產 的基本面趨勢進行資產配置,並且將一定比重投資於趨勢發展成型的主題 式概念股,全球廣泛資產配置平衡風險並且提供靈活參與趨勢成長的投資 機會;此外,為積極尋求主題式概念股的投資機會,投資團隊將持續開發 與時俱進的未來趨勢主題。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、 澳幣、南非幣計價的累積、配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制, 產品設計多元化,可提供投資人多重資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 5 202206/R/B2646-01A-004/B47 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資於國內外之股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(含其他固 定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資 項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之七十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含);投資於趨勢資產之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含),並依每季與每月之分析結果採動態操作配置策略。所謂「趨勢資 產」係指經理公司分別依照內部建構之資本市場線(Capital Market Line) 與風險偏好分數(Risk Dial Score),按資產類別篩選出具相對投資價值及 中長期成長性的趨勢資產投資標的。前開篩選流程及動態操作配置策略, 依最新公開說明書所載「投資策略及特色」之說明。 (2)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 (3)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之三十,本基金原持有之債券,日後若因信 用評等調整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制 者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前 述投資比例限制;除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券 之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。所謂「非投資等 級債券」,係指信用評等未達下列等級,或未經信用評等機構評等之債券, 但如因有關法令或相關規定修正「非投資等級債券」之規定時,從其規 定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等 級。 B. 前述 A.以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等 級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之 長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上 者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前開債券發生信用評等不一致或經前開任一信用評等機構調整信用 評等期間,若該債券經前述任三家信用評等機構評定其信用評等,而 經兩家信用評等機構評定未達下述所列信用評等機構評定等級者,該 債券即屬非投資等級債券;若該債券僅經前述任二家信用評等機構評 定其信用評等,而評定其信用評等之二家信用評等機構中,有任一信 用評等機構評定已達下述所列信用評等機構評定等級者,該債券即非 屬非投資等級債券;若該債券僅受一家信用評等機構評定未達下述所 6 202206/R/B2646-01A-004/B47 列信用評等機構評定等級者,嗣後經信用評等機構調升信用評級至已 達下述所列信用評等機構評定等級者,該債券即非屬非投資等級債券。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其 規定。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前款第(1)目投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信 託契約終止前一個月,或中華民國實施外匯管制或任一或合計投資達本基 金淨資產價值之百分之二十以上之投資所在國家或地區有下列情形之一: (1)發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停 交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及 金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲 跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不 含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日 (不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟第3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第2. 第(1)目之比例限制。 5.經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍 生自股價指數、股票、債券、債券指數、利率、利率指數、存託憑證或 指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品 之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生 自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金 管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法 令或相關規定修正者,從其規定。 (2)經理公司僅得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括 購買信用違約交換 CDS(Credit Default Swap)及 CDX Index 與 Itraxx 7 202206/R/B2646-01A-004/B47 Index),並應遵守下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A.經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得 為經理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結 算機構方式為之者,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: (A)經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (B) 經 Moody’s Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (C) 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期 債務信用評等達 F3 級(含)以上者;或 (D)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上者;或 (E) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債 務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn) 級(含)以上。 B.有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例 詳後述(十)投資策略及特色之說明。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含 新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商 品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時, 其價值與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中 華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。
