淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 14.0274 | +0.00 | +0.00% | +0.82% | +0.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.05% | -- | 36/36 | -- |
| 3個月 | +0.27% | -- | 36/36 | -- |
| 6個月 | +0.48% | -- | 36/36 | -- |
| 1年 | +0.91% | -- | 36/36 | -- |
| 3年 | +1.95% | -- | 36/36 | -- |
| 5年 | +2.35% | -- | 36/36 | -- |
| 10年 | +3.84% | -- | 35/36 | 3% |
| 15年 | +6.07% | -- | 34/36 | 6% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.82% | -- | 36/36 | -- |
| 2023年 | +0.79% | -- | 36/36 | -- |
| 2022年 | +0.33% | -- | 36/36 | -- |
| 2021年 | +0.07% | -- | 35/36 | 3% |
| 2020年 | +0.29% | -- | 34/36 | 6% |
| 2019年 | +0.39% | -- | 35/36 | 3% |
| 2018年 | +0.32% | -- | 35/36 | 3% |
| 2017年 | +0.19% | -- | 36/36 | -- |
| 2016年 | +0.18% | -- | 35/36 | 3% |
| 2015年 | +0.37% | -- | 34/36 | 6% |
| 2014年 | +0.41% | -- | 34/36 | 6% |
| 2013年 | +0.50% | -- | 34/36 | 6% |
| 2012年 | +0.58% | -- | 32/36 | 11% |
| 2011年 | +0.47% | -- | 33/36 | 8% |
| 2010年 | +0.21% | -- | 33/36 | 8% |
| 2009年 | +0.23% | -- | 31/36 | 14% |
| 2008年 | +1.62% | -- | 20/36 | 44% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 36/36 | -- | -100.0萬 | 36/36 | -- | +0 | 20/36 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | 36/36 | -- | -100.0萬 | 36/36 | -- | +400.0萬 | 22/36 | 39% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +748.6萬 | 36/36 | -- | -1999.9萬 | 36/36 | -- | -1251.3萬 | 14/36 | 61% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1192.3萬 | 36/36 | -- | -6412.6萬 | 36/36 | -- | -5220.3萬 | 17/36 | 53% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.08% | -- |
| 3年 | 0.10% | -- |
| 5年 | 0.10% | -- |
| 10年 | 0.08% | -- |
| 15年 | 0.07% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.14% | 0.13% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.10% | 0.10% | 0.13% | 0.15% | 0.19% | 0.34% | 0.44% | 0.53% | 0.54% | 0.30% | 0.35% |
| 經理費率(每年) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 0.24% | 0.25% | 0.27% | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.44% | 0.48% | 0.51% | 0.36% | 0.32% |
| 同類基金最高 | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.27% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.35% | 0.43% | 0.43% | 0.47% | 0.49% | 0.61% | 0.54% | 0.65% | 0.59% | 0.75% | 0.84% | 0.63% | 0.58% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.02% | 0.10% | 0.08% | 0.13% | 0.15% | 0.16% | 0.12% | 0.14% | 0.33% | 0.34% | 0.09% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利萬利貨幣市場基金
- ISIN CodeTW000T2702Y6
- 境內境外境內
- 成立日期1998/11/05
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別台幣貨幣市場
- 此級別基金規模台幣2.16億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.16億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳培倫
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券
投資特色
1. 本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨 資產價值百分之七十以上。 2. 本基金運用標的之信用評等等級:1.存放於金融機構之存款,前揭「金融機 構」應符合銀行法第二十條所稱之銀行,且其信用評等須相當於中華信用評 等公司短期評等達 twA2 級以上;2.短期票券:發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等須相當於中華信用評等公司短期評等達 twA2 級以上。但 國庫券不在此限;3.有價證券:發行人、保證人或標的物之信用評等須相當 於中華信用評等公司長期評等達 twBBB (含)級以上。但公債不在此限;4.附 買回交易:交易對手之信用評等須相當於中華信用評等公司長期評等達 twBBB 級以上或短期評等達 twA2 級以上; 3. 運用標的到期日及存續期間之限制:1.限運用於剩餘到期日在一年內之標 的。但附買回交易者,不在此限;2.基金加權平均存續期間不大於一八○ 日,如運用標的為附買回交易,應以附買回交易之期間計算
基本投資方針及範圍
(一)、 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內銀行存款或投資 於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發 行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府 債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證 券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債 券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。 (二)、 本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨 資產價值百分之七十以上。 (三)、 本基金運用標的之信用評等等級:1.存放於金融機構之存款,前揭「金融機 構」應符合銀行法第二十條所稱之銀行,且其信用評等須相當於中華信用評 等公司短期評等達 twA2 級以上;2.短期票券:發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等須相當於中華信用評等公司短期評等達 twA2 級以上。但 國庫券不在此限;3.有價證券:發行人、保證人或標的物之信用評等須相當 於中華信用評等公司長期評等達 twBBB (含)級以上。但公債不在此限;4.附 買回交易:交易對手之信用評等須相當於中華信用評等公司長期評等達 twBBB 級以上或短期評等達 twA2 級以上。 (四)、 運用標的到期日及存續期間之限制:1.限運用於剩餘到期日在一年內之標 的。但附買回交易者,不在此限;2.基金加權平均存續期間不大於一八○ 日,如運用標的為附買回交易,應以附買回交易之期間計算。
