瀚亞中小型股基金》淨值績效、同類基金ETF比較

瀚亞中小型股基金

49.45

台幣

-0.25 (-0.50%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

臺灣指數公司中小型A級動能50指數

參考ETF

台灣中小型股ETF (00733)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
瀚亞中小型股基金	1998/04/03	無限制	不配息	台幣10.02億	台幣	49.4500	-0.25	-0.50%	-13.82%	-8.63%	本頁基金
所有級別累計				台幣10.02億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣指數公司中小型A級動能50指數

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+16.13%	+6.04%	6/22	73%
3個月	-11.62%	-21.56%	11/22	50%
6個月	-7.67%	-25.41%	6/22	73%
1年	-8.63%	-28.93%	12/22	45%
3年	+35.85%	+35.82%	15/22	32%
5年	+116.03%	+150.40%	9/22	59%
10年	+198.61%	--	8/22	64%
15年	+283.33%	--	7/22	68%

年度報酬率

參考指標：臺灣指數公司中小型A級動能50指數

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-13.82%	-23.64%	13/22	41%
2024年	+18.82%	+1.89%	16/22	27%
2023年	+59.16%	+72.61%	4/22	82%
2022年	-35.57%	-15.71%	19/22	14%
2021年	+46.61%	+62.79%	9/22	59%
2020年	+32.73%	+32.45%	8/22	64%
2019年	+24.17%	+45.82%	15/22	32%
2018年	-9.48%	--	5/22	77%
2017年	+41.00%	--	2/22	91%
2016年	+0.20%	--	13/22	41%
2015年	+2.90%	--	9/22	59%
2014年	+11.44%	--	3/22	86%
2013年	+16.58%	--	11/22	50%
2012年	+5.65%	--	11/22	50%
2011年	-24.28%	--	7/22	68%
2010年	-2.26%	--	9/22	59%
2009年	+70.13%	--	10/22	55%
2008年	-49.91%	--	8/22	64%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1700.0萬	12/22	45%	-1100.0萬	15/22	32%	+600.0萬	10/22	55%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+4000.0萬	13/22	41%	-3800.0萬	12/22	45%	+200.0萬	17/22	23%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+8000.0萬	13/22	41%	-8200.0萬	13/22	41%	-200.0萬	19/22	14%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+1.4億	16/22	27%	-2.3億	12/22	45%	-9582.4萬	22/22	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7837

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-36.68%

(高點44.60 ➔ 低點28.24)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

台灣中小型股ETF (00733)

最大跌幅-28.44%

(高點34.30 ➔ 低點24.55)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.36%	16.27%
3年	23.49%	27.02%
5年	23.66%	28.75%
10年	21.49%	--
15年	20.43%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
台積電	7.25%
智邦	5.10%
川湖	5.05%
健策	4.78%
聯發科	4.58%
台光電	4.27%
奇鋐	4.26%
貿聯-KY	4.23%
昇達科	4.18%
聯鈞	4.10%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	62.91%	17.67%	20.16%	12.55%	13.31%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	277.80%	305.86%	339.14%	586.56%	848.27%	669.72%	688.37%
同類最高週轉頻率(%)	1128.13%	1540.68%	800.62%	922.37%	1200.72%	936.67%	946.66%
同類最低週轉頻率(%)	25.92%	111.38%	-10.72%	12.34%	80.32%	21.31%	-13.65%
同類中排名(低到高)	8/22	12/22	14/22	18/22	18/22	16/22	14/22

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.57%	2.60%	2.67%	3.40%	4.08%	3.58%	3.70%	3.01%	2.79%	2.12%	2.19%	2.69%	3.01%	3.60%	3.56%	3.91%	3.68%	3.92%	3.37%	2.77%	3.32%	4.61%	4.99%	2.45%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.99%	2.83%	2.70%	2.88%	3.21%	3.05%	3.14%	2.90%	2.83%	2.92%	2.94%	2.78%	3.00%	3.32%	3.46%	3.42%	3.53%	2.74%	3.32%	3.40%	3.80%	4.22%	5.67%	3.84%
同類基金最高	5.12%	6.35%	3.94%	4.65%	5.11%	5.76%	5.21%	4.00%	3.76%	3.84%	3.80%	3.50%	3.87%	4.72%	5.40%	5.70%	5.69%	4.45%	4.71%	4.79%	5.38%	7.12%	10.57%	6.30%
同類基金最低	1.86%	1.92%	1.82%	1.94%	2.12%	2.08%	2.18%	2.23%	1.93%	1.97%	2.07%	2.09%	1.93%	2.09%	1.99%	1.99%	1.99%	0.31%	2.20%	2.42%	2.93%	2.47%	2.92%	2.02%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞中小型股基金
ISIN Code
TW000T0711Y9
境內境外
境內
成立日期
1998/04/03
基金類型
股票型
基金組別
台灣中小型股
此級別基金規模
台幣10.02億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣10.02億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
葉彥廷
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣指數公司中小型A級動能50指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣中小型股ETF (00733)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書或金融債券

投資特色

正常情形下百分之六十以上投資於股本小於 80 億之上市上櫃公司。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷, 在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書下列 3.之規定 2.在正常情形下,本基金自成立日後三個月起投資於符合下列規定之上市或上櫃股票之總額,應占本基金淨資產價值之百分之六十以上 (含本數)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書下列 3.之規定; (1)實收資本額在新台幣捌拾億元以下(含本數)之上市或上櫃公司所發行之上市上櫃股票,前述實收資本額之認定,以基金成立日當日為準,但本基金成立日後上市或上櫃之股票,以其上市或上櫃日之實收資本額為準。 (2)本基金所持有第(1)目規定之股票,該上市或上櫃公司實收資本額因增資而超過新台幣捌拾億元者,經理公司應在完成公司執照資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制。 3.前述 1.、2.款所稱之”特殊情形”係指台灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發佈之股價指數,有下列情形之一,經理公司依其專業判斷而調節本基金之持股,致無法符合前述第 1 及第 2 款規定之比例投資於股票時,迄無該情形後一個月,經理公司得不受前述第 1 及第 2 款投資比例之限制: (1)最近六個營業日(含當日)指數漲幅達 15%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(含當日)指數漲幅達 30%以上(含本數); (3)最近六個營業日(含當日)指數跌幅達 10%以上(含本數); (4)最近三十個營業日(含當日)指數跌幅達 20%以上(含本數)。