日盛貨幣市場基金》淨值績效、同類基金ETF比較

日盛貨幣市場基金

15.52

台幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/03/14)

參考指標

金融業隔夜拆款利率

參考ETF

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
日盛貨幣市場基金	1997/10/03	無限制	不配息	台幣482億	台幣	15.5200	+0.00	+0.00%	+0.32%	+1.46%	本頁基金
所有級別累計				台幣477億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：金融業隔夜拆款利率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.13%	--	13/36	64%
3個月	+0.39%	--	6/36	83%
6個月	+0.78%	--	6/36	83%
1年	+1.46%	--	6/36	83%
3年	+3.50%	--	7/36	81%
5年	+4.20%	--	2/36	94%
10年	+6.62%	--	2/36	94%
15年	+9.88%	--	3/36	92%

年度報酬率

參考指標：金融業隔夜拆款利率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.32%	--	4/36	89%
2024年	+1.41%	--	11/36	69%
2023年	+1.22%	--	8/36	78%
2022年	+0.56%	--	10/36	72%
2021年	+0.25%	--	1/36	100%
2020年	+0.49%	--	1/36	100%
2019年	+0.57%	--	1/36	100%
2018年	+0.45%	--	8/36	78%
2017年	+0.39%	--	2/36	94%
2016年	+0.33%	--	5/36	86%
2015年	+0.56%	--	5/36	86%
2014年	+0.58%	--	4/36	89%
2013年	+0.65%	--	3/36	92%
2012年	+0.73%	--	6/36	83%
2011年	+0.64%	--	4/36	89%
2010年	+0.36%	--	5/36	86%
2009年	+0.41%	--	7/36	81%
2008年	+1.61%	--	22/36	39%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+46.1億	9/36	75%	-52.5億	9/36	75%	-6.4億	31/36	14%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+214.8億	9/36	75%	-223.7億	7/36	81%	-8.9億	34/36	6%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+383.2億	10/36	72%	-463.7億	7/36	81%	-80.6億	36/36	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+851.5億	9/36	75%	-1068.2億	7/36	81%	-216.7億	36/36	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.08%	--
3年	0.11%	--
5年	0.14%	--
10年	0.12%	--
15年	0.10%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年02月

類股配置	佔比
P07華邦1	1.05%
P09亞泥3A	0.42%
P09遠東新2	0.42%
P09富華新1	0.42%
P09中租1	0.21%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	0.17%	0.17%	0.17%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.16%	0.17%	0.16%	0.19%	0.20%	0.20%	0.20%	0.21%	0.32%	0.37%	0.38%	0.38%	0.38%	0.36%	0.31%
經理費率(每年)	0.12%
保管費率(每年)	基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者,按每年0.048%計算;基金淨資產超過新台幣肆佰億元以,其超過部分按每年0.03%計算。
同類基金平均	0.15%	0.14%	0.14%	0.13%	0.14%	0.14%	0.14%	0.16%	0.16%	0.17%	0.19%	0.20%	0.23%	0.24%	0.25%	0.27%	0.34%	0.34%	0.37%	0.44%	0.48%	0.51%	0.36%	0.32%
同類基金最高	0.31%	0.29%	0.22%	0.22%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.30%	0.33%	0.34%	0.35%	0.43%	0.43%	0.47%	0.49%	0.61%	0.54%	0.65%	0.59%	0.75%	0.84%	0.63%	0.58%
同類基金最低	0.09%	0.09%	0.08%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.02%	0.10%	0.08%	0.13%	0.15%	0.16%	0.12%	0.14%	0.33%	0.34%	0.09%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

現行買回手續費為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
日盛貨幣市場基金
ISIN Code
TW000T2008Y8
境內境外
境內
成立日期
1997/10/03
基金類型
貨幣市場
基金組別
台幣貨幣市場
此級別基金規模
台幣482億 (2025/01/31)
基金總規模
台幣477億 (2025/02/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
楊子慶
管理公司
A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣土地銀行

參考指數與ETF

參考指數

金融業隔夜拆款利率

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

中華民國銀行存款、短期票券、附買回交易、有價證券(公債、公司債、金融債券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)

投資特色

本基金首重資產之安全性與流動性,嚴格篩選交易標的與交易對象。藉由總體經濟成長、物價狀況、央行貨幣政策及利率分析建置基金投資組合,透過信用分析、參酌金管會認可之國內外信評公司之債信評等結果,考量市場流動性,以確保基金投資組合信用品質強健,降低資產配置風險。經理公司並建立風險控管機制,以達到兼具穩定收益及風險控管之基金管理。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券、有價證券及債券成分之指數股票型基金)、有價證券(公債、公司債、金融債券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券、有價證券及債券成分之指數股票型基金)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。 (二)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (三)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (四)經理公司運用本基金為銀行存款、短期票券 (國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券 (公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、不動產資產信託受益證券)、附買回交易(含短期票券、有價證券及債券成分之指數股票型基金)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。