淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣高科技基金 | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.69億 | 台幣 | 21.4000 | +0.36 | +1.71% | -1.92% | +23.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.69億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.56% | +2.83% | 21/34 | 38% |
| 3個月 | -1.52% | +3.72% | 30/34 | 12% |
| 6個月 | +4.59% | +7.81% | 17/34 | 50% |
| 1年 | +23.84% | +48.37% | 11/34 | 68% |
| 3年 | +34.76% | +69.82% | 19/34 | 44% |
| 5年 | -- | +186.67% | -- | -- |
| 10年 | -- | +384.20% | -- | -- |
| 15年 | -- | +555.00% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.92% | +3.37% | 26/34 | 24% |
| 2024年 | +27.38% | +47.74% | 14/34 | 59% |
| 2023年 | +39.38% | +43.29% | 27/34 | 21% |
| 2022年 | -28.59% | -24.23% | 6/34 | 82% |
| 2021年 | +49.78% | +24.25% | 14/34 | 59% |
| 2020年 | -- | +40.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +43.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.55% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.12% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +16.67% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +22.69% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +9.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +14.10% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.88% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +99.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.97% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +2900.0萬 | 23/34 | 32% | -3100.0萬 | 26/34 | 24% | -200.0萬 | 16/34 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +7800.0萬 | 27/34 | 21% | -1.1億 | 25/34 | 26% | -3200.0萬 | 27/34 | 21% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1.8億 | 26/34 | 24% | -2.1億 | 26/34 | 24% | -2500.0萬 | 21/34 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +3.3億 | 27/34 | 21% | -3.7億 | 27/34 | 21% | -3997.6萬 | 12/34 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.83% | 17.11% |
| 3年 | 16.83% | 24.16% |
| 5年 | -- | 22.62% |
| 10年 | -- | 19.41% |
| 15年 | -- | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 187.77% | 0.60% | -14.07% | 11.69% | 24.80% | 5.07% | -18.84% | 9.06% | 28.28% | 20.49% | 69.71% | 27.17% | 0.00% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 187.77% | 310.35% | 326.74% | -193.77% | 32.80% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% |
| 同類中排名(低到高) | 12/34 | 22/34 | 17/34 | 1/34 | 2/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.27% | 3.21% | 2.96% | 3.50% | 1.29% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||
| 同類基金平均 | 2.67% | 2.57% | 2.62% | 2.77% | 3.05% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫台灣高科技基金
- ISIN CodeTW000T4816Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2020/07/31
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣1.69億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣1.69億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人顧克勤
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行陽信商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股、承銷股票)、存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證條例公開招募之受益證券或資產基礎證或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券
投資特色
本基金著重於投資高科技產業,藉由研究團隊深入研究高科技上中下游產業脈動, 配合高科技產業景氣循環,領先佈局中長線具成長潛力之投資標的,掌握高科技 股漲升契機的同時控制下檔風險,提供投資人參與高科技成長的優質選擇。其主 要投資特色為: 1.聚焦前瞻性之應用新科技:台灣高科技產業蓬勃發展,在全球具有舉足輕重的 地位,預期未來將有更多新科技應用在各領域,例如交通運輸、工業製造、零 售銷售、家居生活、醫療照護、金融財務、智慧製造、智慧家庭及智慧城市等, 本基金瞄準高科技新商品之研發、設計、生產、通路、勞務及應用等受惠企業 之獲利成長動能。 2.掌握未來高科技趨勢商機:在全球高科技持續進步下,繼電腦、網路、智慧型 手機時代後,金融科技、區塊鏈技術、次世代移動通信技術、虛擬實境、電動 車 AI 人工智慧、IoT 物聯網等新興科技的發展方興未艾,亦為世界各國極力 發展的趨勢產業,龐大應用需求背後隱藏的商機無限,藉由本基金的專業投資, 提供投資人參與高科技成長的投資機會。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,投 資之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者, 從其規定。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股 票之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於高科技股 票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 合庫台灣高科技證券投資信託基金公開說明書 第 2 頁 20210730 2) 前述所謂「高科技股票」,係指從事或轉投資於通訊、資訊、半導體、關鍵 性零組件、生物工程、消費性電子、精密機械與自動化、航太、高級材料、 污染防治、資源開發、高級感測及其他經中央目的事業主管機關會同財政部 報請行政院核定適用之重要高科技事業之上市、上櫃公司所發行之股票。所 謂「轉投資」,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投 資高科技事業股票之帳面金額或原始投資總額達新臺幣伍仟萬元(含本數) 以上或其投資總額佔被投資公司實收股本百分之二十(含本數)以上之公司, 並以每會計年度終了後次曆月之第一個營業日,依據各上市或上櫃公司最近 之財務報告作為認定標準。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一: i) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 ii) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 4) 俟第 3)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1)款之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外, 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券 經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機 構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有 利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券 經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債、交換公司 債及附認股權公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險需要,運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數 股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易;其交易比率、 範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有法令或相關 合庫台灣高科技證券投資信託基金公開說明書 第 3 頁 20210730 規定修正者,從其規定。
