淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 2020/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,150萬 | 美元 | 9.8400 | +0.06 | +0.61% | +2.71% | +6.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.68億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.41% | +0.03% | 1/26 | 100% |
| 3個月 | +1.44% | +0.02% | 1/26 | 100% |
| 6個月 | +3.04% | +0.75% | 1/26 | 100% |
| 1年 | +6.49% | +2.08% | 1/26 | 100% |
| 3年 | +12.63% | +9.97% | 21/26 | 19% |
| 5年 | +5.11% | +9.91% | 23/26 | 12% |
| 10年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 15年 | -- | +15.02% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.71% | +0.28% | 1/26 | 100% |
| 2024年 | +3.72% | +3.10% | 26/26 | -- |
| 2023年 | +6.35% | +4.94% | 1/26 | 100% |
| 2022年 | -7.63% | +1.40% | 24/26 | 8% |
| 2021年 | +0.44% | -0.10% | 1/26 | 100% |
| 2020年 | -- | +0.40% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +0.69% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.11% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.13% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -0.09% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -0.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +0.27% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 26/26 | -- | -200.0萬 | 26/26 | -- | -200.0萬 | 20/26 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | 26/26 | -- | -800.0萬 | 24/26 | 8% | -800.0萬 | 24/26 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | 26/26 | -- | -1400.0萬 | 24/26 | 8% | -1400.0萬 | 22/26 | 15% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +0 | 26/26 | -- | -3943.9萬 | 26/26 | -- | -3943.9萬 | 19/26 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.20% | 0.92% |
| 3年 | 5.30% | 0.71% |
| 5年 | 5.65% | 0.71% |
| 10年 | -- | 0.55% |
| 15年 | -- | 0.49% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 6.59% |
| 經理費率(每年) | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率,由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.10% | ||||
| 同類基金平均 | 0.41% | 0.40% | 0.36% | 0.33% | 0.67% |
| 同類基金最高 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 6.59% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
- ISIN CodeTW000T0767Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2020/06/03
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別美元貨幣市場
- 此級別基金規模台幣1,150萬 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣3.68億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人周曉蘭
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行渣打國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及外國地區
投資標的
國內及外國之有價證券、證券相關商品(由金融機構所發行之定期存款及連結標的為瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權)
投資特色
1. 本子基金透過期初投資存款資產,以存款之收益率累計至2026年,達到本金保護 目的。 2. 在計算達到保護本金所需之孳息後,本子基金將部份剩餘資金投資於基金選擇權。 透過投資基金選擇權,達到累計收益保護及參與連結基金的績效表現,本子基金累計6年後可參與基金績效表現之機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 並依下列規範進行投資: ◎基本投資方針:1. 本子基金將依市場利率情況,將可達百分之一百(100%)保本比率之本金投資於 以美元或歐元為主(但不限於)之定期存款,以確保基金到期日得依約定達成保本比 率之淨值。 2. 本子基金除投資於固定收益商品之外,亦將投資於非在交易所進行衍生自基金受益憑證之選擇權、遠期外匯(Forward)等證券相關商品交易,以達成基金到期或每 年結算時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報 酬率。 3. 前述本子基金所從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易,係指連結 M&G收益優化基金A(歐元)級別淨值之表現。◎其他基本投資方針 1. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金各子基金之資產,並指示基金保 管機構處理,以前述方式保持之資產比率得為零。上開資產存放之銀行、債券附買 回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。 2. 經理公司運用本基金各子基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 3. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或 國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商(或經紀部門)之佣金不 得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 4. 經理公司為增加投資效率之目的,得運用本基金資產從事衍生自基金受益憑證之選擇權證券相關商品交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託 事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定;經理公司為避險目的,得利用遠期外匯(Forward)交易方式, 處理本基金各子基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相 關規定;如因上揭有關法令或相關規定修正者,從其規定。
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