淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.7913 | -0.01 | -0.06% | +9.92% | +11.34% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.6093 | +0.01 | +0.10% | +5.01% | +8.25% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5201 | -0.00 | -0.06% | +7.39% | +8.70% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5194 | -0.00 | -0.06% | +7.37% | +8.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0395 | +0.01 | +0.13% | +6.15% | +9.11% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1309 | +0.00 | +0.09% | +3.34% | +6.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.6078 | +0.01 | +0.10% | +4.98% | +8.22% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.8758 | +0.01 | +0.10% | +7.57% | +10.84% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.4099 | +0.01 | +0.19% | +5.10% | +7.52% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0391 | +0.01 | +0.13% | +6.14% | +9.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.6948 | +0.01 | +0.09% | +5.74% | +8.54% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1305 | +0.00 | +0.09% | +3.33% | +6.21% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.4099 | +0.01 | +0.19% | +5.10% | +7.52% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.2879 | +0.02 | +0.19% | +7.51% | +10.04% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.99% | +1.38% | 19/111 | 83% |
| 3個月 | +1.99% | +2.60% | 21/111 | 81% |
| 6個月 | +3.17% | +6.41% | 61/111 | 45% |
| 1年 | +11.34% | +14.80% | 24/111 | 78% |
| 3年 | -2.01% | +8.85% | 62/111 | 44% |
| 5年 | -1.06% | +12.98% | 38/111 | 66% |
| 10年 | -- | +45.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.92% | +11.09% | 19/111 | 83% |
| 2023年 | +6.93% | +11.45% | 41/111 | 63% |
| 2022年 | -16.89% | -13.05% | 86/111 | 23% |
| 2021年 | -3.96% | -1.92% | 55/111 | 50% |
| 2020年 | +3.71% | +3.83% | 25/111 | 77% |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3200.0萬 | 56/111 | 50% | -900.0萬 | 78/111 | 30% | +2300.0萬 | 56/111 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6000.0萬 | 35/111 | 68% | -3500.0萬 | 78/111 | 30% | +2500.0萬 | 35/111 | 68% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 35/111 | 68% | -6086.3萬 | 90/111 | 19% | +4460.8萬 | 15/111 | 86% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 42/111 | 62% | -1.0億 | 103/111 | 7% | +6379.6萬 | 15/111 | 86% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.40% | 5.86% |
| 3年 | 8.74% | 11.80% |
| 5年 | 12.07% | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PKSTAN 6 04/08/26 | 4.98% |
IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 4.08% |
TURKGB 12.6 10/01/25 | 3.97% |
ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | 3.65% |
COSTAR 6.55 04/03/34 | 3.48% |
COSTAR 7.3 11/13/54 | 3.45% |
SENEGL 6 3/4 03/13/48 | 3.06% |
PARGUY 5.4 03/30/50 | 3.05% |
EGYGB 25.318 08/13/27 | 2.94% |
ANGOL 8 11/26/29 | 2.93% |
BENIN 7.96 02/13/38 | 2.84% |
UZBEK 7.85 10/12/28 | 2.59% |
JORDAN 7 3/4 01/15/28 | 2.54% |
DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 2.53% |
EGYPT 7 5/8 05/29/32 | 2.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.00% | 2.01% | 1.99% | 1.99% | 0.35% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||
| 同類基金平均 | 1.94% | 2.01% | 1.86% | 1.85% | 1.08% |
| 同類基金最高 | 2.07% | 2.30% | 2.07% | 2.07% | 1.97% |
| 同類基金最低 | 1.24% | 1.23% | 1.19% | 1.17% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型
- ISIN CodeTW000T2130A0
- 境內境外境內
- 成立日期2019/10/28
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣1.46億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣7.91億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許雅婷
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
投資標的
新興市場國家或地區之債券總額不得低於本基金淨資產價值之60%(含),邊境市場國家或地區之債券總額不得低於60%(含),非投資等級債券之總額不低於60%(含)。投資所在國或地區之國家評級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%(含)。
投資特色
1.掌握實質成長動能:鑒於部份新興國家已逐漸步入成熟國家之列,本基金投資 首要選擇較具成長力之邊境國家、及發展中新興國家,由於該等國家擁有廣大 的年輕勞動力,並持續受惠經濟改革,投資人可實質參與市場由小變大的投資 潛力。 2.追求較佳收益機會:本基金除配置邊境市場債券、聚焦較高息收機會之外,亦 布局邊境市場當地貨幣債券獲取其多幣制匯差優勢與長期當地貨幣升值之超額 報酬可能,此外,在新興市場強勢貨幣債券上也著眼於成長性較佳之非投資等 級債券,追求整體投資組合較佳的收益機會。 3.享有多元債券配置:一檔基金含括多樣券種之投資機會,包括邊境市場與新興 市場多元債市、強勢貨幣與當地貨幣之多元券種,善用債券之不同特質平衡報 酬與風險;其中本基金所配置之新興市場強勢貨幣主權債券因價格穩定度與流 動性較高、可平衡投資組合風險。 4.多級別的靈活選擇:為配合投資人資金運用,本基金提供不同計價幣別之配息 (B/N類型各計價類別受益權單位)與不配息(A/N9類型各計價類別受益權單位)級 別,搭配手續費前收型(A/B類型各計價類別受益權單位)與後收型(N/N9類型各 計價類別受益權單位)機制選擇,滿足不同的投資需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上:本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在ㄧ年以上(含)。自成立日起六個月(含)後: (1)投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含),投資於邊境市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含),投資於非投資等級債券之總金額不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)。所謂「新興市場國家或地區」及「邊境市場國 家或地區」,詳如前述(八)2.(3)A與B所定義之可投資國家或地區。 (2)所謂「新興市場國家或地區之債券」係指: A.由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券; 或 B.由新興市場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券;或 C.以新興市場國家或地區當地貨幣計價之債券。 (3)所謂「邊境市場國家或地區之債券」係指: A.由任一國家或機構所保證或發行而於邊境市場國家或地區進行交易之債券; 或 B.由邊境市場國家或地區之國家或機構所保證或發行之債券;或 C.以邊境市場國家或地區當地貨幣計價之債券。 (4)投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。 (5)所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」規定時,從其規定: A.政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 6 202206/R/B2364-01A-003/B40 Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策 變更或有不可抗力情事,有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形、因實施外匯管制導致無法匯出或該國貨幣單日對美元匯率漲跌幅達百 分之五以上者。 4.俟前述3.(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 述2.之比例限制。 5.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自 債券、債券指數、利率、利率指數之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相 關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍 生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定。 (2)經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買信 用違約交換CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與 Itraxx Index),並應遵守 下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A.經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得為經 理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結算機構方 式為之者,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: (a)經Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達BBB-級 (含)以上,短期債務信用評等達A-3 級(含)以上者;或 (b)經Moody Investor Services, Inc.評定,長期債務信用評等達Baa3 級(含) 以上,短期債務信用評等達P-3 級(含)以上者;或 (c)經Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達BBB-級(含)以上,短期債務信 用評等達F3 級(含)以上者;或 (d)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twBBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達twA-3級(含)以上;或 (e)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定,長期債務信 用評等達BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達F3(twn)級(含) 以上。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺 幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從 7 202206/R/B2364-01A-003/B40 事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不 得超過以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管 會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
