淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,260萬 | 美元 | 19.1000 | -0.04 | -0.21% | +8.89% | +36.92% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.18億 | 台幣 | 20.1300 | -0.05 | -0.25% | +8.87% | +43.38% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,305萬 | 美元 | 19.1000 | -0.04 | -0.21% | +8.89% | +36.92% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,021萬 | 人民幣 | 18.4900 | -0.05 | -0.27% | +8.96% | +33.89% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.02億 | 南非幣 | 21.1600 | -0.04 | -0.19% | +9.02% | +39.67% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,502萬 | 澳幣 | 16.7000 | -0.04 | -0.24% | +8.72% | +34.46% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 20.1300 | -0.05 | -0.25% | +8.87% | +43.38% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,228萬 | 人民幣 | 18.4900 | -0.04 | -0.22% | +9.02% | +33.89% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣512萬 | 澳幣 | 16.7000 | -0.04 | -0.24% | +8.72% | +34.46% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2019/06/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,676萬 | 南非幣 | 21.1600 | -0.05 | -0.24% | +9.02% | +39.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.84億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.76% | -0.56% | 12/19 | 37% |
| 3個月 | +17.39% | -0.98% | 6/19 | 68% |
| 6個月 | +26.91% | +4.85% | 4/19 | 79% |
| 1年 | +36.92% | +12.83% | 9/19 | 53% |
| 3年 | +41.90% | +19.02% | 6/19 | 68% |
| 5年 | +66.52% | +65.72% | 6/19 | 68% |
| 10年 | -- | +156.41% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.89% | +0.60% | 15/19 | 21% |
| 2024年 | +33.49% | +11.78% | 10/19 | 47% |
| 2023年 | +40.09% | +28.72% | 6/19 | 68% |
| 2022年 | -43.83% | -24.71% | 6/19 | 68% |
| 2021年 | +3.79% | +21.80% | 6/19 | 68% |
| 2020年 | +47.07% | +27.57% | 4/19 | 79% |
| 2019年 | -- | +29.57% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -17.25% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +28.01% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.53% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.79% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.63% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +34.34% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.25% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +2.8億 | 17/19 | 11% | -9.2億 | 8/19 | 58% | -6.5億 | 17/19 | 11% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +6.6億 | 17/19 | 11% | -20.3億 | 8/19 | 58% | -13.8億 | 17/19 | 11% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +16.4億 | 17/19 | 11% | -31.4億 | 8/19 | 58% | -14.9億 | 17/19 | 11% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +33.4億 | 8/19 | 58% | -71.4億 | 8/19 | 58% | -38.1億 | 17/19 | 11% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.05% | 12.24% |
| 3年 | 26.11% | 17.58% |
| 5年 | 24.87% | 18.58% |
| 10年 | -- | 16.84% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 5.57% |
META PLATFORMS-A | 5.10% |
BROADCOM LTD | 4.90% |
MARUWA CO LTD | 3.64% |
TECHWING INC | 3.59% |
APPLOVIN CO-CL A | 3.58% |
ROBLOX CORP - A | 3.54% |
CELESTICA INC | 3.45% |
SK HYNIX INC | 3.23% |
| 力旺 | 2.94% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 328.12% | 20.30% | 26.22% | 14.82% | 13.87% | 29.60% | 7.94% | 13.19% | 31.85% | 14.42% | 33.09% | 26.35% | 86.08% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 328.12% | 295.88% | 190.17% | 28.96% | -433.85% | -38.51% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 328.12% | 295.88% | 190.17% | 28.96% | -433.85% | -38.51% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 328.12% | 295.88% | 190.17% | 28.96% | -433.85% | -38.51% |
| 同類中排名(低到高) | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.01% | 2.72% | 2.61% | 2.58% | 2.56% | 1.27% |
| 經理費率(每年) | 2.0% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||||
| 同類基金平均 | 3.01% | 2.35% | 2.23% | 2.21% | 2.21% | 1.27% |
| 同類基金最高 | 3.01% | 2.93% | 2.61% | 2.58% | 2.56% | 1.27% |
| 同類基金最低 | 3.01% | 0.97% | 0.96% | 0.96% | 1.01% | 1.27% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁5G股票基金T累積(美元)
- ISIN CodeTW000T5004C0
- 境內境外境內
- 成立日期2019/06/27
- 基金類型股票型
- 基金組別全球未來通訊/5G類股
- 此級別基金規模台幣4,260萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣46.84億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃煜
- 管理公司A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
(一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及商品ETF)、存託憑證憑證、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)等。(二)投資於外國之有價證券為:於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF))、基金股份、投資單位(包括反向型ETF及商品ETF)。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(三)其他詳如公開說明書
投資特色
(1) 掌握前瞻性新科技的成功關鍵: 全球在科技進步下,新科技如人工智慧、機器學習、物聯網、智能車、 虛擬實境等的發展方興未艾,龐大應用需求背後隱藏的商機無限,此等 新科技的成功關鍵,仰賴於更低延遲、高速度與多連接的網路傳輸。因 此,5G 成為前瞻性新科技的發展基礎,更是各國政府極力推廣的重要 基礎建設,本基金將以 5G 相關產業為主要投資標的,提供投資人布局 新科技成功關鍵的產品,以創造長期潛在獲利機會。 (2) 聚焦於 5G 的多元產業發展: 本基金的投資範圍涵蓋任何與移動通訊投資趨勢相關並具備高度成長 動能的標的,包括致力於下一代移動通訊技術發展、與基礎建設及物聯 網發展需求、能夠參與未來移動通訊商機並從中受惠的公司,以及未來 伴隨科技及技術創新而產生的新興企業等,全面掌握 5G 相關產業的成 長機會。 (3) 全球研究資源優化整合,建構創新領先的主題式投資: 路博邁集團致力於投資創新,陸續推出前瞻性主題投資產品,並成為全 球第一家發行 5G 股票基金的資產管理公司。本基金將由路博邁集團全 球股票投資研究團隊提供投資顧問服務,進行各產業及個股最新且全面 性的深度研究及廣度覆蓋,以找尋具競爭優勢的領導企業,並提供投資 組合建議,為投資人打造創新領先的投資組合。(4) 提供多幣別的投資選擇: 本基金提供多幣別的投資選擇,滿足投資人不同的資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票、特 別股及存託憑證)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資 於 5G 相關產業之股票總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 前述所謂「5G 相關產業」之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及 物聯網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包括(1)基礎 建設(如資本物品、技術硬體與設備、半導體產品與設備、公用事業等產業)、 (2)物聯網設備(如耐用消費品與服裝、醫療保健設備與服務、技術硬體與設 備、半導體產品與設備等產業)、(3)應用服務供應商(如商業與專業服務、綜合消費服務、網路行銷及直接行銷零售、軟體與服務、電信服務、媒體及娛 樂等產業)、以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網應用 相關的新興產業所發行之有價證券。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生下列情形之一: (1)發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事, 致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2)因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3)發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3. 俟前款各目之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第 1 款所訂投資比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 5. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外 幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxyhedge) (含換匯、遠 期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價 值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民 國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 6. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股 票、股價指數、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇 權等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金 資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均 須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
