投資目標
投資地區
中華民國境內外
投資標的
(一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及商品ETF)、存託憑證憑證、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)等。(二)投資於外國之有價證券為:於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF))、基金股份、投資單位(包括反向型ETF及商品ETF)。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資策略
(1)投資範疇 本基金投資於全球股票,以全球超過 3000 檔股票為基礎,聚焦於 5G 相 關產業,篩選出致力於下一代移動通訊技術發展,與基礎建設及物聯網 發展需求,以及能夠參與未來移動通訊商機並從中受惠的相關公司,包 括網路基礎建設、物聯網設備、及應用服務供應商,以及未來伴隨科技 及技術創新而產生與移動通訊及物聯網應用相關的新興企業等。 (2)投資組合建構 跳脫指數投資的框架限制,運用集團對全球各產業的深度研究與廣度覆 蓋,針對產業及個股進行策略性競爭與評價分析,建構嚴謹的篩選原 則,聚焦於未來營運能見度、長期成長趨勢可預測性,以挖掘前瞻性並 具高度成長動能的投資機會,同時規避評價過高的標的,以強化投資效 益並獲取長期增值利益。
投資特色
(1) 掌握前瞻性新科技的成功關鍵: 全球在科技進步下,新科技如人工智慧、機器學習、物聯網、智能車、 虛擬實境等的發展方興未艾,龐大應用需求背後隱藏的商機無限,此等 新科技的成功關鍵,仰賴於更低延遲、高速度與多連接的網路傳輸。因 此,5G 成為前瞻性新科技的發展基礎,更是各國政府極力推廣的重要 基礎建設,本基金將以 5G 相關產業為主要投資標的,提供投資人布局 新科技成功關鍵的產品,以創造長期潛在獲利機會。 (2) 聚焦於 5G 的多元產業發展: 本基金的投資範圍涵蓋任何與移動通訊投資趨勢相關並具備高度成長 動能的標的,包括致力於下一代移動通訊技術發展、與基礎建設及物聯 網發展需求、能夠參與未來移動通訊商機並從中受惠的公司,以及未來 伴隨科技及技術創新而產生的新興企業等,全面掌握 5G 相關產業的成 長機會。 (3) 全球研究資源優化整合,建構創新領先的主題式投資: 路博邁集團致力於投資創新,陸續推出前瞻性主題投資產品,並成為全 球第一家發行 5G 股票基金的資產管理公司。本基金將由路博邁集團全 球股票投資研究團隊提供投資顧問服務,進行各產業及個股最新且全面 性的深度研究及廣度覆蓋,以找尋具競爭優勢的領導企業,並提供投資 組合建議,為投資人打造創新領先的投資組合。(4) 提供多幣別的投資選擇: 本基金提供多幣別的投資選擇,滿足投資人不同的資金配置需求。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數 (1)持有期間一年(含)以下者:3%。(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。(4)持有期間超過三年者:0%。
本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.10% | +4.02% | +24.37% | +18.75% | +46.31% | +0.33% | -- | -- | -- |
| 全球未來通訊/5G類股ETF (00861) | +5.49% | +6.26% | +19.19% | +13.43% | +37.06% | +42.60% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +40.53% | -42.59% | +4.05% | +44.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球未來通訊/5G類股ETF (00861) | +34.48% | -21.97% | +23.26% | +29.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.26000 | 0.0800 | +0.53% |
| 2024/05/15 | 15.18000 | 0.2900 | +1.95% |
| 2024/05/14 | 14.89000 | 0.1100 | +0.74% |
| 2024/05/13 | 14.78000 | 0.1500 | +1.03% |
| 2024/05/10 | 14.63000 | 0.0500 | +0.34% |
| 2024/05/09 | 14.58000 | -0.2000 | -1.35% |
| 2024/05/08 | 14.78000 | -0.0100 | -0.07% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.33% | 26.34% | 24.24% | -- |
| 全球未來通訊/5G類股ETF (00861) | 14.83% | 19.07% | -- | -- |
