元大台灣高股息ETF連結基金A類型不配息》淨值績效、同類基金ETF比較

元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息

元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息

21.59

台幣

+0.14 (0.65%)

最新淨值(2024/11/22)

參考指標

富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數

參考ETF

台灣高股息類股ETF (0056)

風險評等

RR4

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型不配息	2019/06/10	無限制	不配息	台幣17.28億	台幣	21.5900	+0.14	+0.65%	+9.76%	+17.27%	本頁基金
B類型配息	2019/06/10	無限制	配息	台幣10.93億	台幣	14.6600	+0.09	+0.62%	+6.69%	+14.02%	看詳情
所有級別累計				台幣28.21億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.70%	-2.18%	17/21	19%
3個月	-0.55%	-0.51%	17/21	19%
6個月	-1.77%	-1.66%	18/21	14%
1年	+17.27%	+16.92%	16/21	24%
3年	+42.32%	+44.30%	4/21	81%
5年	+89.22%	+89.85%	2/21	90%
10年	--	+195.16%	--	--
15年	--	+294.16%	--	--

年度報酬率

參考指標：富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.76%	+9.58%	16/21	24%
2023年	+56.48%	+56.85%	4/21	81%
2022年	-18.85%	-17.67%	4/21	81%
2021年	+19.52%	+18.72%	8/21	62%
2020年	+9.64%	+9.27%	2/21	90%
2019年	--	+29.01%	--	--
2018年	--	+1.46%	--	--
2017年	--	+12.41%	--	--
2016年	--	+11.29%	--	--
2015年	--	-5.38%	--	--
2014年	--	+9.33%	--	--
2013年	--	+4.92%	--	--
2012年	--	+8.68%	--	--
2011年	--	-12.81%	--	--
2010年	--	+18.89%	--	--
2009年	--	+89.50%	--	--
2008年	--	-47.61%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	10/21	52%	-1.0億	12/21	43%	+5300.0萬	6/21	71%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.5億	12/21	43%	-2.8億	12/21	43%	+1.7億	8/21	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.0億	12/21	43%	-7.5億	12/21	43%	+2.5億	8/21	62%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+19.1億	12/21	43%	-27.3億	10/21	52%	-8.2億	15/21	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9949

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.58%

(高點15.60 ➔ 低點11.61)

2022/03/23~2022/10/28

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

台灣高股息類股ETF (0056)

最大跌幅-25.40%

(高點26.72 ➔ 低點19.93)

2022/03/17~2022/10/28

2022/03高點

2022/10低點

8個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.27%	10.66%
3年	18.44%	18.17%
5年	17.65%	17.26%
10年	--	14.62%
15年	--	14.74%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.17%	0.17%	0.13%	0.19%	0.35%
經理費率(每年)	經理公司之報酬係按本基金淨資產價值乘以主基金(即元大台灣高股息基金)所之當日經理公司報酬費率之計算方式,逐日累積計算。
保管費率(每年)	本基金淨資產價值於新臺幣50億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.02%。本基金淨資產價值逾新臺幣50億(不含)且為新臺幣100億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之百分之0.015%。本基金淨資產價值逾新臺幣100億(不含)時,每年按基金淨資
同類基金平均	2.36%	1.55%	1.50%	1.36%	1.50%
同類基金最高	4.83%	2.33%	2.40%	2.86%	2.67%
同類基金最低	0.17%	0.17%	0.13%	0.19%	0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

申購手續費最高不得超過發行價格之4%。

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息
ISIN Code
TW000T05B3A4
境內境外
境內
成立日期
2019/06/10
基金類型
其他
基金組別
台灣高股息類股
此級別基金規模
台幣17.28億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣28.21億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
張明珠
管理公司
A0005-元大證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數

參考ETF

台灣高股息類股ETF (0056)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

投資於主基金及國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券、貨幣市場工具及進行主基金之申購買回

本基金適合之投資人屬性分析

本子基金為 ETF 連結型基金,主要投資於台灣高股息 ETF 受益憑證,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入, 投資人應充分了解基金投資特性與風險,因本子基金主要投資單一連結之主基金,故本子基金無法避免投資標的過度集中之風險,適合能夠承受相關風險之投資人。

投資特色

1.國內首次發行單一連結台股 ETF 之共同基金: 各子基金以至少九成以上基金資產投資於所單一連結主基金受益憑證,故各子基金績效表現將與所投資之主基金報酬連動。 2.交易方便免選股,投資有效率: 各子基金以投資主基金的方式參與台灣股市表現,不若一般共同基金需隨時調整投資組合,投資標的單純且有效率。而各子基金所投資的主基金均為投資國內上市櫃股票的指數股票型基金(ETF),主基金以追蹤及複製不同的台股指數表現為目標,主基金投資組合與所追蹤的台股指數成分股票大致相同,並依據指數編製規則定期更新調整,故具透明度且容易掌握。 3.交易管道多元化,小額投資更方便: 各子基金單一連結台股 ETF 表現的投資基本方針,讓投資人可以利用各子基金輕鬆參與台股 ETF 的表現。而有別於投資人需在證券商處所先開立證券交易帳戶才能進行台股 ETF 買賣,各子基金交易方式與一般共同基金相同,透過經理公司及全省各基金銷售機構即可進行申購或買回。除了單筆投資外,也可以進行定時定額的小額申購,為投資人提供更多元的交易管道及更靈活的投資方式。 4.同時提供不配息及配息之受益權單位級別,提供投資人多元選擇: 各子基金均同時發行不配息型受益權單位(A 類型)及配息型受益權單位(B 類型),投資人可以依各人資產配息偏好或需求進行投資選擇,增添投資彈性。