淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,980萬 | 美元 | 10.4804 | +0.00 | +0.01% | +5.24% | +6.93% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 南非幣 | 12.2174 | +0.01 | +0.07% | +7.51% | +9.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,850萬 | 人民幣 | 10.3690 | +0.00 | +0.02% | +3.22% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.3474 | +0.00 | +0.01% | +5.24% | +6.93% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣1,989萬 | 南非幣 | 10.2009 | +0.01 | +0.07% | +7.51% | +9.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/14 | 無限制 | 配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.1686 | +0.00 | +0.02% | +3.22% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.9億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.29% | -0.17% | 210/493 | 57% |
| 3個月 | +1.05% | +1.17% | 206/493 | 58% |
| 6個月 | +2.83% | +4.87% | 312/493 | 37% |
| 1年 | +6.93% | +11.89% | 346/493 | 30% |
| 3年 | +0.66% | +2.32% | 153/493 | 69% |
| 5年 | +4.63% | -- | 95/493 | 81% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.24% | +6.42% | 289/493 | 41% |
| 2023年 | +4.78% | +10.60% | 373/493 | 24% |
| 2022年 | -7.91% | -13.82% | 78/493 | 84% |
| 2021年 | -2.27% | -1.85% | 187/493 | 62% |
| 2020年 | +4.35% | -- | 128/493 | 74% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 297/493 | 40% | -1000.0萬 | 339/493 | 31% | -1000.0萬 | 248/493 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 314/493 | 36% | -4300.0萬 | 338/493 | 31% | -4300.0萬 | 289/493 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 323/493 | 34% | -1.1億 | 332/493 | 33% | -1.1億 | 311/493 | 37% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 335/493 | 32% | -2.0億 | 345/493 | 30% | -2.0億 | 306/493 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.1% | |||
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.284 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | |||
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.2786 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.96% | 6.30% |
| 3年 | 5.13% | 11.54% |
| 5年 | 8.71% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 8.38% |
CMPCCI 4 3/4 09/15/24 | 5.60% |
SANLTD 5 1/8 08/08/25 | 4.75% |
TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 4.33% |
BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 4.32% |
KSA 4 04/17/25 | 3.95% |
KORGAS 3 1/2 07/21/25 | 3.94% |
CHINLP 3 1/8 05/06/25 | 3.87% |
EQPTRC 5 05/18/25 | 3.81% |
COMQAT 2 09/15/25 | 3.71% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 | 3.23% |
PRXNA 5 1/2 07/21/25 | 3.21% |
TSELEC 4 1/4 01/14/25 | 3.20% |
SECO 1.74 09/17/25 | 2.87% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 2.97% | 0.78% |
| 經理費率(每年) | 第一年3.5%,第二年至第六年每年0.6% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% | 3.53% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T2129B0
- 境內境外境內
- 成立日期2019/10/14
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣177萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣19.9億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許雅婷
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。
投資標的
外國有價證券之總金額不得低於60%;新興市場國家或地區之債券總金額不得低於60%(含)。新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過40%。投資所在國或地區之國家評級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過基金之30%。
投資特色
1.本基金為一具有固定到期日之債券基金,所投資之債券到期日將與基金存續年期 相當,以管理利率升降循環之下的波動風險,期享有債券資產穩定收益之特質。 2.藉由新興市場美元債券投資布局,獲取較成熟國家債市更佳的利差報酬機會、增 添投資組合收益。 3.結合集團固定收益團隊專業豐富投資經驗,將綜觀市場風險報酬狀況、致力於最 佳投資組合配置,不因過度追求市場殖利率而漠視信用風險,且投資組合將致力 維持平均投資評級水準*。 4.基於信用風險分散,投資組合布局之初,針對新興市場國家與區域均以不過度集 中為原則。而基金日益接近到期日時,基於信用風險控管,將以保護基金資產價 值為目標。 *註:本基金之投資組合平均信評計算方式:若同一標的有多家信評公司給予不同信評時,按 高低順序取最高信評。將個別債券按上述方式定義之信評等級,參酌其相對應之評分(例如: AAA為1分、AA+為2分,依此類推),並依標的市值佔淨資產價值之比重,加權平均後無條件 8 202206/B2302-01A-003A/B40 捨去,以此數值結果對應信評評分等級,及自投資組合確立後依投資標的信評揭示相關比重。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 5 202206/B2302-01A-003A/B40 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之外 幣計價有價證券。並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需, 故於基金到期日前之三年內,不受前述之限制。本基金自成立日起六個月後: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; (2)投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含),所謂「新興市場國家或地區之債券」係指由新興市場國家或地區之國 家或機構所保證或發行之債券或由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場 國家或地區進行交易之債券;所謂「新興市場國家或地區」詳如前述(八)第 2.(5).A.所定義之可投資國家或地區;本基金原投資之新興市場國家或地區,嗣 後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時,本基金得繼續持有 該國家或地區之債券,惟不計入本目所述之投資比例;若因指數成分國家或地 區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開事由 發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本所述投資比例之限制;於本基金 成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之「新興市場國家 或地區之債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本目所訂投 資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五 十及其相關規定; (3)本基金得投資高收益債券,惟投資之高收益債券以第(2)目所述新興市場國家或 地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;本 基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資 於本目所述新興市場國家或地區之高收益債券,不在此限。本基金原持有之債 券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符 合本目或第(4)目所定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之日起一個 月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制; (4)投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之 百分之三十; (5)前述「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信 用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券。但如有關法令或相 關規定修正前述「高收益債券」之定義時,從其規定: A.中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B.第A.點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債 券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等 符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 6 202206/B2302-01A-003A/B40 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB3.但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指下列情形之一: (1)信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或 地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊,天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變更或有不可抗力 情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區因實 施外匯管制導致無法匯出者; 4.俟前述3.(2)及(3)所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合前述2.之比例限制。 5.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債 券、利率、債券指數、利率指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品 之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣 之期貨或選擇權交易;但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投 資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其 規定。 (2)經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買信 用違約交換CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與Itraxx Index),並應遵守下 列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A.經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得為經理 公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結算機構方式為 之者,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: (a)經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB-級 (含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 (b)經 Moody Investor Services, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含) 以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (c)經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用 評等達 F3 級(含)以上者;或 7 202206/B2302-01A-003A/B40 (d)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上;或 (e)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用 評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達 F3(twn)級(含) 以上。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣 與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權、及一籃 子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯 率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣 間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨 幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如 因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
