淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一奔騰基金 | 1998/08/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣221億 | 台幣 | 260.8100 | +2.59 | +1.00% | -3.39% | +19.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣221億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.07% | +2.83% | 34/34 | -- |
| 3個月 | +0.70% | +3.72% | 16/34 | 53% |
| 6個月 | +3.24% | +7.81% | 23/34 | 32% |
| 1年 | +19.66% | +48.37% | 13/34 | 62% |
| 3年 | +84.55% | +69.82% | 1/34 | 100% |
| 5年 | +271.10% | +186.67% | 1/34 | 100% |
| 10年 | +556.13% | +384.20% | 2/34 | 94% |
| 15年 | +880.12% | +555.00% | 2/34 | 94% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.39% | +3.37% | 34/34 | -- |
| 2024年 | +28.72% | +47.74% | 10/34 | 71% |
| 2023年 | +71.33% | +43.29% | 4/34 | 88% |
| 2022年 | -22.79% | -24.23% | 1/34 | 100% |
| 2021年 | +86.55% | +24.25% | 2/34 | 94% |
| 2020年 | +20.74% | +40.20% | 22/34 | 35% |
| 2019年 | +38.18% | +43.47% | 17/34 | 50% |
| 2018年 | -7.13% | -10.55% | 6/34 | 82% |
| 2017年 | +34.21% | +24.12% | 6/34 | 82% |
| 2016年 | +0.47% | +16.67% | 23/34 | 32% |
| 2015年 | +1.65% | -6.96% | 6/34 | 82% |
| 2014年 | +13.89% | +22.69% | 6/34 | 82% |
| 2013年 | +20.63% | +9.60% | 9/34 | 74% |
| 2012年 | +14.28% | +14.10% | 8/34 | 76% |
| 2011年 | -20.39% | -20.88% | 9/34 | 74% |
| 2010年 | +9.96% | +3.27% | 4/34 | 88% |
| 2009年 | +85.24% | +99.35% | 9/34 | 74% |
| 2008年 | -49.04% | -46.97% | 16/34 | 53% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +19.6億 | 2/34 | 94% | -17.1億 | 2/34 | 94% | +2.5億 | 2/34 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +45.0億 | 2/34 | 94% | -33.4億 | 2/34 | 94% | +11.6億 | 2/34 | 94% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +98.2億 | 2/34 | 94% | -65.8億 | 2/34 | 94% | +32.3億 | 2/34 | 94% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +199.2億 | 2/34 | 94% | -148.3億 | 2/34 | 94% | +50.9億 | 3/34 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.50% | 17.11% |
| 3年 | 22.13% | 24.16% |
| 5年 | 25.08% | 22.62% |
| 10年 | 22.35% | 19.41% |
| 15年 | 20.91% | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 352.88% | 21.68% | 22.59% | 14.83% | 18.70% | 23.81% | 43.33% | 34.44% | 26.10% | 27.29% | 74.01% | 34.02% | 18.53% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 352.88% | 396.76% | 417.96% | 613.33% | 1065.77% | 807.03% | 818.13% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 747.16% | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 19.81% | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 24/34 | 25/34 | 23/34 | 29/34 | 29/34 | 26/34 | 24/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.09% | 3.25% | 3.19% | 4.20% | 4.73% | 3.96% | 4.14% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.41% | 3.37% | 3.30% | 3.71% | 4.47% | 4.61% | 4.46% | 4.41% | 4.13% | 4.27% | 4.94% | 8.21% | 11.83% | 7.62% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.67% | 2.57% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.99% | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 1.84% | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一奔騰基金
- ISIN CodeTW000T0910Y7
- 境內境外境內
- 成立日期1998/08/11
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣221億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣221億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳釧瑤
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型科技類股型基金,主要投資於國內科技型成長股,股價波動大,本基金適合偏好國 內科技產業及能承受淨值高波動之投資人。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維護收益之安定為目標。 1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑 證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、 認購(售)權證、認股權憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之 反向型 ETF、槓桿型 ETF)、商品 ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、公司債(包括可 轉換公司債、次順位公司債、附認股權公司債、交換公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債 券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產 投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及證券相關商品交易。原則上,本基金於成立六個月後,投資於國內上市、上櫃公司股票(含承銷 股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十(含) 但依經理公司之專業判斷,在 特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不上述比例之限制。 2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六 個月後,投資於上開股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。 3.前款所稱高科技相關事業包括電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、資訊、通訊、電 信、網際網路、多媒體事業及特殊材料業、生化科技、物聯網、人工智慧(AI)、5G、資訊安全、國防科技、 生技醫療製藥、再生能源、電動車(新能源車)、精密化學或其他經金管會會同主管機關認定之重要科技事 業之上市、上櫃公司股票;前款所稱轉投資於高科技相關事業,係指依據證券發行人財務報告編製準則之 規定,列為長期投資高科技相關事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新 台幣伍仟萬元(含本數)以上之事業。 4.前述所指「特殊情況」之考量,應包括經理公司針對公下因素之之專業判斷: (1).證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 C.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限制。 (2).本基金信託契約終止前一個月。 5.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本 基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 6.經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權 或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證 券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
