淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.1585 | +0.01 | +0.16% | +21.53% | +22.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 美元 | 9.3988 | +0.05 | +0.50% | +15.20% | +19.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.0583 | +0.02 | +0.16% | +22.24% | +23.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0357 | +0.04 | +0.41% | +17.58% | +20.81% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.8743 | +0.02 | +0.16% | +21.59% | +22.59% | 本頁基金 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.0776 | +0.07 | +0.50% | +15.89% | +20.44% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.7901 | +0.02 | +0.16% | +22.24% | +23.33% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.3996 | +0.05 | +0.50% | +15.21% | +19.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0322 | +0.06 | +0.41% | +18.28% | +21.45% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,012萬 | 美元 | 14.0794 | +0.07 | +0.50% | +15.89% | +20.45% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0356 | +0.04 | +0.41% | +17.58% | +20.81% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0324 | +0.06 | +0.41% | +18.28% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.25% | +0.49% | 58/109 | 47% |
| 3個月 | +3.53% | +4.07% | 22/109 | 80% |
| 6個月 | +7.25% | +11.66% | 23/109 | 79% |
| 1年 | +22.59% | +29.01% | 3/109 | 97% |
| 3年 | +21.30% | +11.60% | 6/109 | 94% |
| 5年 | +32.94% | +73.56% | 38/109 | 65% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.59% | +21.46% | 3/109 | 97% |
| 2023年 | +14.17% | +22.70% | 58/109 | 47% |
| 2022年 | -12.25% | -25.84% | 14/109 | 87% |
| 2021年 | +6.08% | +22.20% | 73/109 | 33% |
| 2020年 | +2.47% | +24.85% | 60/109 | 45% |
| 2019年 | +12.02% | +32.03% | 45/109 | 59% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +35.8億 | 37/109 | 66% | -19.6億 | 48/109 | 56% | +16.1億 | 19/109 | 83% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +114.5億 | 37/109 | 66% | -41.5億 | 48/109 | 56% | +73.0億 | 19/109 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +246.4億 | 37/109 | 66% | -74.8億 | 48/109 | 56% | +171.5億 | 19/109 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +319.2億 | 37/109 | 66% | -105.3億 | 48/109 | 56% | +213.9億 | 34/109 | 69% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0568 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0558 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0562 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0573 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0556 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0545 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0549 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.054 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0526 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0501 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/12 | 0.0499 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/10 | 0.0495 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/13 | 0.0489 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.051 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/11 | 0.0507 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0501 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.0487 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/11 | 0.0478 | 台幣 |
| 2023/04/07 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0479 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/10 | 0.0467 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/09 | 0.0477 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/12 | 0.0474 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.11% | 10.18% |
| 3年 | 10.31% | 18.22% |
| 5年 | 11.15% | 18.93% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 10.38% |
SPDR1-3個月國庫券ETF | 8.67% |
iShares安碩7-10年公債ETF | 6.32% |
蘋果公司 | 3.65% |
微軟 | 3.58% |
輝達 | 3.28% |
禮來公司 | 2.32% |
Meta平台公司 | 2.09% |
ALPHABET INC-CL A | 2.07% |
iShares iBoxx高收益公司債ETF | 2.07% |
iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 2.07% |
| 台積電 | 2.05% |
亞馬遜公司 | 2.03% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.01% | 2.03% | 2.04% | 2.05% | 2.43% | 0.20% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||||
| 同類基金平均 | 1.89% | 1.84% | 1.82% | 1.84% | 1.45% | 1.26% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.28% | 0.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1668B8
- 境內境外境內
- 成立日期2018/12/05
- 基金類型其他
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣15.24億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣306億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人徐煒庠
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內及國外。
投資標的
股票、政府債券、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、期信基金、存託憑證、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產證券化之不動產受益證券、國際金融組織債券、Rule144A 規定之債券。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本子基金為多重資產型基金,以全球已開發市場之潛力股、高收益債、可轉債及特別股為 主要投資範疇,以期為投資人掌握四大類資產的成長潛力及收益契機,並著重風險控管及 長期收益之穩定性。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級 分類標準」,本子基金風險收益等級之分類為 RR3,適合欲參與資產具長期增長潛力及固 定收益需求之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分 類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資唯一依 據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理 投資。本子基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
1.多元資產配置,兼顧投 資標的之資本利得與利 息收益潛力,提供多重收 益來源,並鞏固基金長期 配息能力及總報酬。2.以潛力股、高收益債、 可轉債及特別股等具有 能提供較佳長期收益能 力之四大類資產做為本 子基金之投資主軸,並經 由上而下(Top-down)分 析,決定四大類資產的配 置比重,輔以踏實之基本 面研究,精選出投資標的 ,構成嚴謹的投資組合。3.在四大類資產中,除直 接投資之個別標的外,並 納入相對應之 ETF,採主 動投資與被動投資並重 的投資策略,以提升投資 效益。4.所謂潛力股係為具有 重要產業地位、商業競爭 力且獲利能力佳之已開 發市場股票,並將之區分 為成長、價值、品質、低 波動及高股息五大風格( 以 MSCI 全球分類為準) ,視市場情況彈性配置, 而不侷限於單一投資風 格,以提升投資效益。 5.在整體市場面臨經濟 衰退、重大地緣政治事件 、金融系統性風險等可能 造成基金淨值重大減損 之情況時,將會納入公債 投資,以期降低基金之波 動風險。
基本投資方針及範圍
子基金名稱 群益 25 年期以上美國政 府債券 ETF 基金 群益 10 年期以下中國政 策性金融債券 ETF 基金 群益潛力收益多重資產基 金(本子基金有相當比重 投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源 可能為本金) 1.投資方針 本子基金採用指數化策略 複製追蹤標的指數「ICE 25 年期以上美國政府債 券指數」報酬績效表現, 於扣除各項必要費用後, 儘可能達到追蹤標的指數 之績效表現,並兼顧控制 追蹤誤差值為投資管理目 標。為達成前述投資管理 目標及資金調度之需要, 本子基金自上櫃日起,得 從事以交易人身分交易衍 生自債券、債券指數股票 型基金之期貨等證券相關 商品之交易,以使本子基 金所投資標的指數成分債 券及與標的指數成分債券 或美國政府債券相關之有 價證券,並加計證券相關 商品之整體曝險部位,能 貼近本子基金淨資產價值 至百分之百(100%),且 投資於標的指數成分債券 總金額不低於本子基金淨 資產價值之百分之七十( 本子基金採用指數化策略 複製追蹤標的指數「ICE 10 年期以下中國政策性 金融債券(階梯年限)指 數」績效表現,於扣除各 項必要費用後,儘可能達 到追蹤標的指數之績效表 現,並兼顧控制追蹤誤差 值為投資管理目標。為達 成前述投資管理目標及資 金調度之需要,本子基金 自上櫃日起,得從事以交 易人身分交易衍生自債券 、債券指數股票型基金之 期貨等證券相關商品之交 易,以使本子基金所投資 標的指數成分債券及與標 的指數成分債券或中國政 策性金融債券相關之有價 證券,並加計證券相關商 品之整體曝險部位,能貼 近本子基金淨資產價值至 百分之百(100%),且投 資於標的指數成分債券總 金額不低於本子基金淨資 (1)本子基金自成立日起屆 滿六個月後: 投資於國內及外國 股票(含承銷股票、 存託憑證(含 NVDR ))、債券(含其他固 定收益證券)、基金 受益憑證、不動產投 資信託基金受益證 券(REITs)及經金 管會核准得投資項 目等資產種類之總 金額,不得低於本子 基金淨資產價值之 百分之六十(60%) (含),且投資前開 任一資產價值之總 金額,不得超過本子 基金淨資產價值之 百分之七十(70%) (含)。 本子基金自成立日 起屆滿二年後,最近 二年投資於股票(含 承銷股票、存託憑證 【群益多元收益傘型基金:2022Q2】 7 子基金名稱 群益 25 年期以上美國政 府債券 ETF 基金 群益 10 年期以下中國政 策性金融債券 ETF 基金 群益潛力收益多重資產基 金(本子基金有相當比重 投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源 可能為本金) 70%)(含)。 產價值之百分之七十(70 %)(含)。 (含 NVDR))、股票型 基金受益憑證、股票 ETF 及不動產投資信 託基金受益證券( REITs)總金額佔本 子基金淨資產價值 之平均比率,不得低 於百分之五十(50%) (含)。 投資所在國或地區 之國家主權評等等 級未達金管會規定 之信用評等機構評 定等級者,投資該國 或地區之政府債券 及其他債券總金額 ,不得超過本基金淨 資產價值之百分之 三十(30%)(含)。 本子基金得投資高 收益債券,惟投資高 收益債券之總金額 不得超過本基金淨 資產價值之百分之 三十(30%)(含)。本子 基金所持有之其他 非高收益債券,日後 若因信用評等機構 調降信用評等等級 致符合高收益債券 定義時,經理公司應 於檢視後三個月內 採取適當處置,以符 合前述之比例限制。 (2)所謂「高收益債券」係 指信用評等未達下列 等級,或未經信用評等 機構評等之債券: 中央政府債券:發行 國家主權評等未達 金管會規定之信用 評等機構評定等級。 前述以外之債券: 【群益多元收益傘型基金:2022Q2】 8 子基金名稱 群益 25 年期以上美國政 府債券 ETF 基金 群益 10 年期以下中國政 策性金融債券 ETF 基金 群益潛力收益多重資產基 金(本子基金有相當比重 投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源 可能為本金) 該債券之債務發行 評等未達金管會規 定之信用評等等級 或未經信用評等機 構評等。但轉換公司 債、未經信用評等機 構評等之債券,其債 券保證人之長期債 務信用評等符合金 管會規定之信用評 等機構評定達一定 等級以上或其屬具 優先受償順位債券 且債券發行人之長 期債務信用評等符 合金管會規定之信 用評等機構評定達 一定等級以上者,不 在此限。 金融資產證券化之 受益證券或資產基 礎證券、不動產資產 信託受益證券:該受 益證券或基礎證券 之債務發行評等未 達金管會規定之信 用評等機構評定等 級或未經信用評等 機構評等。 上開信用評等機構 、評等等級或規定比 例,如因有關法令或 相關規定修正者,從 其規定。 2.但書條款 (1)本子基金因發生信託契 約第二十條第三項情 事,導致投資於標的指 數成分債券的比重,不 符前述1.投資比例之限 制者,應於事實發生之 次日起三個營業日內 ,調整投資組合至符合 前述 1.規定之比例。 (1)本子基金因發生信託契 約第二十條第三項情 事,導致投資於標的指 數成分債券的比重,不 符前述1.投資比例之限 制者,應於事實發生之 次日起三個營業日內 ,調整投資組合至符合 前述 1.規定之比例。 - 【群益多元收益傘型基金:2022Q2】 9 子基金名稱 群益 25 年期以上美國政 府債券 ETF 基金 群益 10 年期以下中國政 策性金融債券 ETF 基金 群益潛力收益多重資產基 金(本子基金有相當比重 投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源 可能為本金) (2)本子基金因發生申購失 敗或買回失敗之情事 ,導致投資於標的指數 成分債券的比重,不符 前述1.投資比例之限制 者,應於事實發生之次 日起三個營業日內,調 整投資組合至符合前 述 1.規定之比例。 (2)本子基金因發生申購失 敗或買回失敗之情事 ,導致投資於標的指數 成分債券的比重,不符 前述1.投資比例之限制 者,應於事實發生之次 日起三個營業日內,調 整投資組合至符合前 述 1.規定之比例。 3.特殊情形 (1)本子基金依經理公司之 專業判斷,在特殊情形 下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不 受前述 1.投資比例(百 分之七十)(70%)之 限制。所謂特殊情形, 係指本子基金信託契 約終止前一個月或: 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區發生重大政 治性、經濟性且非預 期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、恐 怖攻擊、天災等)、 國內外金融市場(股 市、債市與匯市)暫 停交易、法令政策變 更(如實施外匯管制 、縮小單日跌停幅度 等)、不可抗力之情 事,致影響該國或區 域經濟發展及金融 市場安定之虞者。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區因實施外匯 管制導致無法匯出 資金。 (1)本子基金依經理公司之 專業判斷,在特殊情形 下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不 受前述 1.投資比例(百 分之七十)(70%)之 限制。所謂特殊情形, 係指本子基金信託契 約終止前一個月或: 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區發生重大政 治性、經濟性且非預 期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、恐 怖攻擊、天災等)、 國內外金融市場(股 市、債市與匯市)暫 停交易、法令政策變 更(如實施外匯管制 、縮小單日跌停幅度 等)、不可抗力之情 事,致影響該國或區 域經濟發展及金融 市場安定之虞者。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區因實施外匯 管制導致無法匯出 資金。 (1)本子基金依經理公司之 專業判斷,在特殊情形 下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不 受前述第三款投資比 例之限制。所謂特殊情 形,係指本子基金信託 契約終止前一個月或: 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區發生重大政 治性、經濟性且非預 期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、恐 怖攻擊、天災等)、 國內外金融市場(股 市、債市與匯市)暫 停交易、法令政策變 更(如實施外匯管制 、縮小單日跌停幅度 等)、不可抗力之情 事,致影響該國或區 域經濟發展及金融 市場安定之虞者。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區因實施外匯 管制導致無法匯出 資金。 任一或合計投資達 【群益多元收益傘型基金:2022Q2】 10 子基金名稱 群益 25 年期以上美國政 府債券 ETF 基金 群益 10 年期以下中國政 策性金融債券 ETF 基金 群益潛力收益多重資產基 金(本子基金有相當比重 投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源 可能為本金) 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區十年期政府 公債殖利率單日變 動三十個基點(Basis Point)以上或連續三 個交易日累計變動 五十個基點以上。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區之貨幣單日 兌美元或美元兌新 台幣匯率漲跌幅達 百分之五(5%)或連 續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分 之八(8%)以上者。 (2)俟前述特殊情形結束後 三十個營業日內,經理 公司應立即調整,以符 合前述 1.之比例限制。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區十年期政府 公債殖利率單日變 動三十個基點(Basis Point)以上或連續三 個交易日累計變動 五十個基點以上。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區之貨幣單日 兌美元或美元兌新 台幣匯率漲跌幅達 百分之五(5%)或連 續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分 之八(8%)以上者。 (2)俟前述特殊情形結束後 三十個營業日內,經理 公司應立即調整,以符 合前述 1.之比例限制。 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區十年期政府 公債殖利率單日變 動三十個基點(Basis Point)以上或連續三 個交易日累計變動 五十個基點以上。 任一或合計投資達 本子基金淨資產價 值百分之二十(20%) 以上之投資所在國 或地區之貨幣單日 兌美元或美元兌新 台幣匯率漲跌幅達 百分之五(5%)或連 續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分 之八(8%)以上者。 (2)前述(1)所稱「主要投資 國家或地區」係指:單 一投資國家或地區之 投資金額占本子基金 淨資產價值之百分之 二十(20%)以上(含) 者。 (3)前述(1)之特殊情形結 束後三十個營業日內 ,經理公司應立即調整 ,以符合前述 1.(1)之比 例限制。 4. 追蹤標的 指數日期 本子基金自上櫃日起追蹤 標的指數 本子基金自上櫃日起追蹤 標的指數 - 5. 流動性資 產部位 本子基金經理公司得以現 金、存放於銀行(含基金 保管機構)、從事債券附買 回交易等之方式保持本子 基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產 存放之銀行及債券附買回 本子基金經理公司得以現 金、存放於銀行(含基金 保管機構)、從事債券附買 回交易等之方式保持本子 基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產 存放之銀行及債券附買回 本子基金經理公司得以現 金、存放於銀行(含基金 保管機構)、從事債券附買 回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式 保持本子基金之資產,並 指示基金保管機構處理。 【群益多元收益傘型基金:2022Q2】 11 子基金名稱 群益 25 年期以上美國政 府債券 ETF 基金 群益 10 年期以下中國政 策性金融債券 ETF 基金 群益潛力收益多重資產基 金(本子基金有相當比重 投資於非投資等級之高風 險債券且基金之配息來源 可能為本金) 交易交易對象等,應符合 金管會核准或認可之信用 評等機構評等達一定等級 以上者。 交易交易對象等,應符合 金管會核准或認可之信用 評等機構評等達一定等級 以上者。 上開資產存放之銀行、債 券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核 准或認可之信用評等機構 評等達一定等級以上者。 6. 證券相關 商品交易 為避險需要或增加投資效 率,得運用本子基金從事 衍生自債券、債券指數股 票型基金之期貨交易,並 應符合金管會「證券投資 信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。 為避險需要或增加投資效 率,得運用本子基金從事 衍生自債券、債券指數股 票型基金之期貨交易,並 應符合金管會「證券投資 信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。 為避險需要或增加投資效 率之目的,運用本子基金 從事以交易人身分交易衍 生自有價證券、股價指 數、利率、債券指數之期 貨、選擇權或期貨選擇權 及其他經金管會核准之證 券相關商品之交易,其交 易比率、範圍及相關作業 程序依金管會規定辦理, 並指示基金保管機構辦理 結算、交割或履約等相關 事宜。 7.避險 (1)本基金各子基金得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率 選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權),其價值與期間,不得超過持有外幣資產之價值與期間,並 應符合中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 規定。 (2)本基金各子基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行所提供之二 種外幣間或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行 。
