淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.48億 | 台幣 | 19.3600 | +0.12 | +0.62% | +28.98% | +35.48% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 美元 | 18.3600 | +0.15 | +0.82% | +21.91% | +30.86% | 看詳情 |
| 美元N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 18.3500 | +0.15 | +0.82% | +21.85% | +30.79% | 看詳情 |
| 新臺幣N) | 2018/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣319萬 | 台幣 | 19.3300 | +0.12 | +0.62% | +29.12% | +35.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.4億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.20% | -1.48% | 6/24 | 75% |
| 3個月 | +12.75% | +3.27% | 12/24 | 50% |
| 6個月 | +6.32% | -2.89% | 18/24 | 25% |
| 1年 | +35.48% | -9.70% | 2/24 | 92% |
| 3年 | +12.04% | -41.66% | 4/24 | 83% |
| 5年 | +80.60% | +21.87% | 1/24 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.98% | -16.51% | 6/24 | 75% |
| 2023年 | +24.25% | +7.87% | 1/24 | 100% |
| 2022年 | -31.01% | -36.37% | 3/24 | 88% |
| 2021年 | +20.18% | +27.00% | 3/24 | 88% |
| 2020年 | +31.38% | +59.45% | 4/24 | 83% |
| 2019年 | +11.35% | -- | 2/24 | 92% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1700.0萬 | 14/24 | 42% | -4300.0萬 | 8/24 | 67% | -2600.0萬 | 20/24 | 17% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7200.0萬 | 8/24 | 67% | -7200.0萬 | 14/24 | 42% | +0 | 4/24 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.9億 | 8/24 | 67% | -4.7億 | 8/24 | 67% | -2.8億 | 20/24 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.3億 | 8/24 | 67% | -8.0億 | 14/24 | 42% | -4.8億 | 14/24 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.15% | 24.43% |
| 3年 | 22.61% | 32.40% |
| 5年 | 22.53% | 32.49% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 8.36% |
HITACHI LTD | 6.91% |
MICROSOFT CORP | 6.53% |
META PLATFORMS-A | 6.10% |
TESLA INC | 5.79% |
APPLE INC | 5.54% |
BROADCOM INC | 5.09% |
ARM HOLDINGS PLC | 4.45% |
COHERENT CORP | 4.37% |
Alphabet | 3.91% |
ADV MICRO DEVICE | 3.43% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 157.59% | 31.25% | 44.86% | 28.78% | 18.49% | 10.58% | 8.74% | 10.65% | 1.73% | 2.03% | 14.84% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 215.50% | 1.43% | -72.14% | -169.76% | -127.80% | -90.21% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 299.84% | 54.25% | -72.14% | -169.76% | 127.66% | -90.21% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 67.72% | -42.51% | -184.85% | -380.95% | -127.80% | -90.21% |
| 同類中排名(低到高) | 18/24 | 14/24 | 8/24 | 8/24 | 4/24 | 4/24 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.56% | 2.38% | 2.53% | 2.50% | 2.50% | 0.23% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||
| 同類基金平均 | 2.60% | 1.74% | 2.56% | 2.56% | 2.31% | 0.23% |
| 同類基金最高 | 2.93% | 2.48% | 2.59% | 2.61% | 2.50% | 0.23% |
| 同類基金最低 | 2.46% | 0.18% | 2.53% | 2.50% | 2.11% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛全球智能車基金(新臺幣A)
- ISIN CodeTW000T2067A4
- 境內境外境內
- 成立日期2018/11/29
- 基金類型股票型
- 基金組別全球電動車類股
- 此級別基金規模台幣4.48億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣7.4億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蕭智偉
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港、大陸地區、印度、土耳其、巴西、墨西哥等
投資標的
中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資特色
(一)前瞻性: 目前全球在科技進步與環保意識逐漸抬頭下,智能化與潔淨能源成為未來汽車發 展的主流,而本基金將以投資全球智能車相關產業作為主要訴求,在汽車相關產 業正迎來百年最大的變革中,尋求與智能車一同進化、成長的長期潛在獲利機會。 (二)多元性: 智能車產業雖僅著重在汽車智能化與潔淨能源兩方面,然相關受改變之產業不但多元,且覆蓋層面相當廣泛,舉凡「汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料、 基礎設備」等皆為投資範疇。 (三)獨特性: 本基金為首檔全球智能車概念基金,長期專注智能車相關個股研究,並主動擇優 選股。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範 進行投資: (一)本基金主要投資於「智能車相關產業」係涵蓋如下五大產業,或未來因科技研發、 進步、利用,可能出現與智能車相關連之新興產業。 1.汽車製造商: (1)新能源車:指採用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃 料,採用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。新能源汽車包括 混合動力汽車、純電動汽車(BEV,包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車 (FCEV)、氫發動機汽車、其他新能源汽車等各類別產品等。 (2)汽車零件:一輛汽車依其等級與配備的不同,約由 8,000 至 15,000 種零件所 組成,包含如煞車器、齒輪箱、輪圈、懸吊避震器、散熱器、消音器、排 氣管、離合器、方向盤、安全帶、安全氣囊、車門、保險桿、車用電力設 備等製造等。汽車零件製造可分為二大主軸,一為 OEM,以原廠委託製造 的供應鏈體系,另一為 AM,以售後維修服務為主要市場的零件體系。 2.汽車電子: 標定為「汽車電子」的元件指的是那些被設計用於或改造用於汽車應用的元件, 例如電力電子、安全與輔助駕駛系統、車身系統、防盜保全系統等,以及其他發 展智能車所需之汽車電子相關產業。 3.網路通訊: 車聯網是以車內網、車際網和車載移動網際網路為基礎,按照約定的通訊協議和 數據交互標準,在車與車、路、行人及網際網路等之間,進行無線通訊和信息交 換的大系統網絡,能實現智能交通管理,智能動態信息服務和車輛智能化控制的 一體化網絡。包括從事、轉投資或支援於通訊(電信、行動通訊、衛星通訊、通訊 設備)、網路(網路服務、內容網站、零售網站、金融服務網路、網路軟體、網路 應用服務供應者、網路設備、中介網站)、視訊服務、媒體、資訊顧問等相關產業, 以及其他發展智能車所需要之相關連之網路通訊產業。 4.原物料: 主要用於新能源車發展所需要使用之原物料,包含開發及設計智能車所需使用之 原物料、智能車製造及其零部件所需使用之原物料、支援與維修智能車行駛所需 使用之原物料、以及其他智能車產業發展所需使用到之相關原物料。 5.基礎設備:用於發展智能車所需使用之基礎設備與相關之基礎建設。目前基礎設 備包含以下三大項目: (1)汽車自動化生產:引入大數據技術進行分析優化,用自動化的生產設備,一貫 作業的生產方式,實現自動化、智能化、互聯化的生產製造。關鍵工序將由 機器人代替工人進行弧焊、點焊、裝配、搬運、噴漆、檢測、研磨拋光和雷 射加工等複雜作業等。 (2)新能源車設備:包含樁體、電氣模塊、計量模塊等部分組成。樁體包括外殼和 人機互動界面。電氣模塊包括充電插座、電纜轉接端子排、安全防護裝置, 以及未來其他支持新能源供給之相關設備與設施。 (3)電力產業: 發電:從其它種類的能源轉換為電力的過程,包含火力發電、核能發電、再 生能源發電等。 輸電:由發電廠傳輸電力到配電系統之間的系統,主要由高壓電纜、鐵塔及 多組變電所組成等。 配電:由輸電系統傳輸電力到用戶端之間的系統,包含相關的變電所,電線 桿上的變壓器或路邊的變電箱等。(二)原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1.投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含); 2.投資於外國有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 3.投資於前述第(一)款所列主要投資產業有價證券之總額,不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或: 1.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區之 證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當 日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含)。 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區之 證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含 當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 3.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限 制、法令政策變更、不可抗力之情事,造成該國或地區之經濟發展及金融市場安 定。 4.任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日匯率累計跌 幅達百分之八(含)以上者。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二)款 之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之 銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有 利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證 券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。(九)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券(股票、 債券、存託憑證或指數股票型基金)、利率及指數(股價指數、債券指數、利率指數) 之期貨或選擇權或期貨選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目 的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權,但從事前開證券相關商品 交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定。 (十)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge,含換匯、遠期 外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商品等交 易,並應符合金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正 者,從其規定。
