淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +2.01% | +12.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +1.63% | +6.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣998萬 | 人民幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | +0.84% | +8.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣974萬 | 人民幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | +0.84% | +8.10% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.26萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +1.63% | +6.95% | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,254萬 | 台幣 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +2.01% | +12.07% | 本頁基金 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.42% | +7.89% | 64/104 | 38% |
| 3個月 | +0.47% | +15.94% | 68/104 | 35% |
| 6個月 | +22.90% | +41.91% | 55/104 | 47% |
| 1年 | +12.07% | +50.10% | 57/104 | 45% |
| 3年 | -5.74% | +31.40% | 34/104 | 67% |
| 5年 | +6.06% | +2.26% | 17/104 | 84% |
| 10年 | -- | +10.62% | -- | -- |
| 15年 | -- | +23.07% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.01% | +18.17% | 70/104 | 33% |
| 2024年 | +15.31% | +27.08% | 21/104 | 80% |
| 2023年 | -8.74% | -12.35% | 26/104 | 75% |
| 2022年 | -18.64% | -20.66% | 16/104 | 85% |
| 2021年 | -3.24% | -20.05% | 22/104 | 79% |
| 2020年 | +23.68% | +8.93% | 64/104 | 38% |
| 2019年 | -- | +14.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年01月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.01) | +200.0萬 | 94/104 | 10% | -700.0萬 | 78/104 | 25% | -500.0萬 | 59/104 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.01~2024.11) | +1400.0萬 | 83/104 | 20% | -3000.0萬 | 85/104 | 18% | -1600.0萬 | 26/104 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.01~2024.08) | +5500.0萬 | 79/104 | 24% | -1.4億 | 74/104 | 29% | -8700.0萬 | 59/104 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.01~2024.02) | +1.2億 | 82/104 | 21% | -1.9億 | 80/104 | 23% | -6729.0萬 | 41/104 | 61% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 37.00% | 31.04% |
| 3年 | 25.22% | 32.28% |
| 5年 | 21.81% | 28.18% |
| 10年 | -- | 24.85% |
| 15年 | -- | 24.47% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年01月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.74% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 2.40% |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 2.35% |
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 1.51% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 1.39% |
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 1.38% |
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 1.27% |
GF SECURITIES CO LTD-A | 1.26% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1.24% |
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 1.24% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年01月 |
|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 9.74% | 9.74% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 182.92% | 181.37% | 201.16% | 199.29% | 203.01% | 79.38% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 737.50% | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -29.37% | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% |
| 同類中排名(低到高) | 43/104 | 31/104 | 25/104 | 33/104 | 23/104 | 20/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.52% | 2.56% | 2.57% | 2.67% | 2.84% | 1.83% |
| 經理費率(每年) | 2.0% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||||
| 同類基金平均 | 2.54% | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% |
| 同類基金最低 | 1.48% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型
- ISIN CodeTW000T2128B2
- 境內境外境內
- 成立日期2019/04/23
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣2,254萬 (2025/01/31)
- 基金總規模台幣4.6億 (2025/01/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方定宇
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外;以中國A股市場為主
投資標的
本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資特色
1.以量化管理參與中國A股成長:應用投資多因子量化投資模型選股,有紀律的建構 投資組合,並適時結合傳統主動研究觀點,對市場、主題、產業與其它風險因子調 整風險曝露程度,力求長期為投資人獲得較為穩定的超額投資回報。 2.卓越團隊,薈萃海外智慧(委聘中國A股專業量化投資團隊擔任顧問):投資顧問量 化團隊擁有海外知名金融公司的實戰投資研究經驗與專業學識背景,提供量化投資 不可或缺、堅實的財務工程基礎。在顧問團隊擁有的ETF技術平臺上,打造積極主 動式量化投資管理。 3.多元計價幣別與手續費前收型與後收型機制等各式投資優選:提供新台幣、美元、 人民幣與澳幣計價,搭配手續費前收型與後收型機制,產品設計多元化,可提供投 資人多重資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總 額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所 交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或 投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上任一之國家或地區有下列情形之一: (1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、 3 202206/R/B2277-01A-003A/B40 戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停 交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟前述3.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述2.之 比例限制。 5.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事由股價指數、股票、存託 憑證或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易。但須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他金管會之相關規定。 6.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權,及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 7.本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行等依 當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之二種外幣間或一籃子 (Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。 8.本基金於從事遠匯或換匯交易之操作時,其金額與期間,不得超過以外幣計價資產 之價位與期間。
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