淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,549萬 | 台幣 | 8.1660 | +0.03 | +0.37% | +3.56% | +13.55% | 本頁基金 |
| 累積型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,487萬 | 台幣 | 12.5716 | +0.05 | +0.37% | +4.00% | +13.91% | 看詳情 |
| 累積型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣590萬 | 人民幣 | 12.7728 | +0.06 | +0.47% | +3.85% | +14.52% | 看詳情 |
| 月配息型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣35.54萬 | 美元 | 9.1645 | +0.05 | +0.50% | +3.55% | +17.29% | 看詳情 |
| 月配息型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣131萬 | 人民幣 | 8.8806 | +0.04 | +0.47% | +3.40% | +14.08% | 看詳情 |
| 累積型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 12.9875 | +0.07 | +0.50% | +3.98% | +17.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.08% | -- | 144/780 | 82% |
| 3個月 | +5.93% | -- | 100/780 | 87% |
| 6個月 | +12.48% | -- | 231/780 | 70% |
| 1年 | +13.55% | -- | 232/780 | 70% |
| 3年 | +18.73% | -- | 485/780 | 38% |
| 5年 | +8.14% | -- | 357/780 | 54% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.56% | -- | 149/780 | 81% |
| 2025年 | +11.89% | +19.18% | 274/780 | 65% |
| 2024年 | +3.33% | +13.55% | 533/780 | 32% |
| 2023年 | +2.27% | +18.27% | 577/780 | 26% |
| 2022年 | -13.24% | -16.23% | 248/780 | 68% |
| 2021年 | +2.57% | +15.41% | 330/780 | 58% |
| 2020年 | +3.58% | +12.81% | 267/780 | 66% |
| 2019年 | +10.51% | +22.61% | 225/780 | 71% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +56.7萬 | 572/780 | 27% | -572.0萬 | 591/780 | 24% | -515.3萬 | 394/780 | 49% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +175.9萬 | 676/780 | 13% | -1882.0萬 | 686/780 | 12% | -1706.2萬 | 366/780 | 53% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +307.9萬 | 711/780 | 9% | -2731.4萬 | 711/780 | 9% | -2423.5萬 | 326/780 | 58% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1821.6萬 | 695/780 | 11% | -3561.1萬 | 743/780 | 5% | -1739.5萬 | 306/780 | 61% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.7% | |||
| 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/09 | 0.0325 | 台幣 |
| 2025/11/03 | 2025/11/04 | 2025/11/11 | 0.0321 | 台幣 |
| 2025/10/01 | 2025/10/02 | 2025/10/13 | 0.0319 | 台幣 |
| 2025/09/01 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0315 | 台幣 |
| 2025/08/01 | 2025/08/04 | 2025/08/11 | 0.0308 | 台幣 |
| 2025/07/01 | 2025/07/02 | 2025/07/09 | 0.0309 | 台幣 |
| 2025/06/02 | 2025/06/03 | 2025/06/10 | 0.0303 | 台幣 |
| 2025/05/02 | 2025/05/05 | 2025/05/12 | 0.0305 | 台幣 |
| 2025/04/01 | 2025/04/02 | 2025/04/11 | 0.031 | 台幣 |
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/11 | 0.031 | 台幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/11 | 0.0314 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/10 | 0.0309 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/10 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.0315 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0321 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0322 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/09 | 0.0324 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.0317 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.0317 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 0.0315 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0321 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.0313 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/16 | 0.0312 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 0.0314 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.06% | -- |
| 3年 | 6.01% | -- |
| 5年 | 7.02% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FIDELITY FUNDS-AMERICA F | 18.13% |
FIDELITY FUNDS-GLOBAL D | 12.91% |
FIDELITY FD-US DOLLAR BOND FD Y ACC $ | 11.18% |
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS F | 5.98% |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND | 4.27% |
GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 4.09% |
GLOBAL X MSCI GREECE ETF ETF | 3.79% |
FIDELITY FDS-EURO SM-YHDGUSD | 3.66% |
FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUME | 3.50% |
FIDELITY FNDS-GLO FIN-YACUSD | 3.31% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.58% | 1.63% | 1.56% | 1.50% | 1.40% | 1.35% | 1.35% | 0.42% |
| 經理費率(每年) | 1.25% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.16% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.63% | 1.72% | 1.65% | 1.58% | 1.62% | 1.64% | 1.54% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.20% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.12% | 0.25% | 0.17% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
- ISIN CodeTW000T3809B6
- 境內境外境內
- 成立日期2018/09/21
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣5,549萬 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣1.6億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人夏苔耘
- 管理公司A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
投資特色
(1) 基金投資範圍涵蓋全球不同區域及資產類別,投資團隊藉由投資子基金、 ETF 與封閉式基金(Closed-End Fund),可納入與多數資產低度相關的另類 投資資產類別(包括但不限於基礎建設、再生能源等類別),以擁有較廣的投 資機會範疇。另類投資資產類別主要是透過子基金、ETF(含商品 ETF)與透 過封閉式基金(Closed-End Fund)來投資股權、債權、資產證券化等有價證 券,藉此達到多元分散投資策略,亦藉此追求不同於傳統型資產的收益來 源,以及提供對抗通貨膨脹的投資效益。 (2) 基金投資策略可透過區域、貨幣及資產類別,藉由高度的調整彈性達到風 險分散效果。 (3) 在廣度的投資機會下,在不同的景氣循環階段維持一個較高及穩定的收益 率水準。 (4) 利用經濟成長及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,結合質化分析,得 出靈活與紀律兼具的戰略性資產配置,長期能提供較佳之風險調整後報 酬,同時在市況不佳的情況下能有較低的下跌波幅風險。(5) 本基金提供投資人新臺幣計價及外幣計價(包括美元及人民幣)累積型及月 配息型之級別,可依投資人需求靈活選擇和運用。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所 列標的,並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,得全部投資於經理公司在國內募集 發行之證券投資信託基金(以下簡稱經理公司子基金) 及經理公司所屬富達 集團暨旗下各基金管理機構依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及 銷售之基金受益憑證、基金股份或投資單位(以下簡稱富達集團子基金)。如 基於專業判斷,經理公司得適時調整投資於其他本國子基金或外國子基 金。惟投資於經理公司子基金及富達集團子基金總金額仍不得低於本基金 淨資產價值之百分之七十;投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含 新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應 符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率 避險交易之操作當時,係以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge)外幣間之遠 期外匯或選擇權來進行,其價值與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價值 與期間。 5. 經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境外基金或開 放式證券投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證 券經紀商,在投資所在國或地區證券交易市場,或與經理公司、經理公司指定 之銷售機構,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、受託管理機 構、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、 受託管理機構、基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不 得高於所在國或地區當地一般證券經紀商。 7. 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金,從事由債券、利率、股票、 股價指數、債券指數、指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權或期貨選擇 權及利率交換等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為增加投資效率之 目的,得運用本基金從事衍生自指數之證券相關商品交易。前述證券相關 商品之交易應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法 令或相關規定修改者,從其規定。 (2) 經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易應遵守下列規定,惟如有關法 令另有規定或修正者,從其規定: i. 本基金承作衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換 (CDS)及信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)交易,得為避險之目的作為信用保護的買方。 ii. 本基金得為增加投資效率之目的,承作信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)交易。 iii. 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,如該 交易係於店頭市場且未經第三方結算機構方式為之者,除不得為 經理公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定 之長期發行人信用評等等級: (1) 經 Standard & Poor's Corporation 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以 上者;或 (2) 經 Moody's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以 上者;或 (3) 經 Fitch Ratings Ltd. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 (4) 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含) 以上者;或 (5) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評 定,長期債務信用評等達 BBB-(twn )級(含)以上,短 期債務信用評等達 F3(twn)級(含)以上者。 (3) 前二款規定如遇相關法令修正或另有規定時,從其規定。 (4) 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳公 開說明書之壹、一、(十)、3.衍生自信用相關金融商品交易之投資釋例及控 管措施說明。
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