淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新絲路基金 | 2008/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 10.3600 | +0.07 | +0.68% | +0.10% | +2.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.68億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.38% | +7.17% | 90/93 | 3% |
| 3個月 | -5.73% | +4.53% | 85/93 | 9% |
| 6個月 | +1.07% | +7.78% | 73/93 | 22% |
| 1年 | +2.78% | +9.35% | 70/93 | 25% |
| 3年 | +23.48% | +19.88% | 6/93 | 94% |
| 5年 | +22.46% | +34.90% | 52/93 | 44% |
| 10年 | +8.14% | +36.72% | 62/93 | 33% |
| 15年 | +40.76% | +99.97% | 34/93 | 63% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.10% | +8.91% | 77/93 | 17% |
| 2024年 | +23.95% | +8.83% | 1/93 | 100% |
| 2023年 | +3.86% | +4.82% | 22/93 | 76% |
| 2022年 | -20.79% | -20.35% | 32/93 | 66% |
| 2021年 | -6.37% | -5.71% | 57/93 | 39% |
| 2020年 | +8.40% | +23.36% | 70/93 | 25% |
| 2019年 | +16.41% | +17.92% | 69/93 | 26% |
| 2018年 | -20.61% | -15.04% | 60/93 | 35% |
| 2017年 | +26.70% | +41.77% | 60/93 | 35% |
| 2016年 | +4.15% | +4.69% | 39/93 | 58% |
| 2015年 | -6.82% | -10.31% | 37/93 | 60% |
| 2014年 | +4.51% | +2.85% | 55/93 | 41% |
| 2013年 | +0.60% | +1.52% | 26/93 | 72% |
| 2012年 | +16.74% | +23.61% | 34/93 | 63% |
| 2011年 | -19.17% | -20.17% | 20/93 | 78% |
| 2010年 | +14.90% | +16.20% | 23/93 | 75% |
| 2009年 | +63.21% | +68.48% | 3/93 | 97% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +400.0萬 | 47/93 | 49% | -1400.0萬 | 43/93 | 54% | -1000.0萬 | 67/93 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1300.0萬 | 57/93 | 39% | -5000.0萬 | 54/93 | 42% | -3700.0萬 | 61/93 | 34% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2100.0萬 | 59/93 | 37% | -7000.0萬 | 55/93 | 41% | -4900.0萬 | 50/93 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +5560.5萬 | 58/93 | 38% | -1.8億 | 54/93 | 42% | -1.2億 | 56/93 | 40% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.79% | 13.98% |
| 3年 | 15.52% | 18.21% |
| 5年 | 14.72% | 17.09% |
| 10年 | 14.72% | 17.86% |
| 15年 | 15.03% | 18.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TENCENT HLDGS LTD | 8.84% |
| 台積電 | 6.55% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.40% |
HDFC BANK LIMITED | 2.99% |
ICICI BK LTD ADR | 2.40% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.24% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.19% |
MEITUAN | 1.93% |
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 1.80% |
INFOSYS LTD ADR | 1.78% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 39.00% | 21.14% | -1.63% | -0.65% | 21.67% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 73.63% | 81.26% | 85.77% | 87.65% | 50.70% | 57.21% | 49.69% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 88.53% | 81.26% | 85.77% | 87.65% | 50.70% | 57.21% | 49.69% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 73.63% | 56.24% | 27.56% | 15.10% | -4.78% | 3.26% | 24.74% |
| 同類中排名(低到高) | 1/93 | 3/93 | 3/93 | 3/93 | 3/93 | 3/93 | 3/93 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.60% | 2.58% | 2.61% | 2.59% | 2.54% | 2.47% | 2.59% | 2.77% | 2.76% | 2.83% | 2.75% | 2.79% | 2.80% | 2.74% | 2.79% | 3.12% | 3.14% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.76% | 1.77% | 1.77% | 1.79% | 1.79% | 1.78% | 1.78% | 2.53% | 2.52% | 2.66% | 2.58% | 2.65% | 2.73% | 2.60% | 2.70% | 2.77% | 2.93% |
| 同類基金最高 | 3.39% | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.40% | 3.40% | 2.77% | 2.76% | 2.83% | 2.75% | 2.79% | 2.80% | 2.74% | 2.79% | 3.12% | 3.14% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 2.41% | 2.40% | 2.58% | 2.50% | 2.58% | 2.70% | 2.53% | 2.65% | 2.59% | 2.82% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根新絲路基金
- ISIN CodeTW000T1129Y3
- 境內境外境內
- 成立日期2008/01/25
- 基金類型股票型
- 基金組別亞洲(日本除外)股市
- 此級別基金規模台幣5.68億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣5.68億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳昱聰
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、印度、巴基斯坦、新加坡、香港及大陸地區、越南、以色列、約旦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、俄斯、土耳其、埃及、柬埔寨、哈薩克、孟加拉、烏克蘭、土庫曼、亞塞拜然、喬治亞、巴林、科威特、卡達、阿曼、突尼西亞、阿爾及利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、摩洛哥、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡及中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為外國國家或地區證券交易所及經金管會核准之外國國家或地區店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國、南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼、 泰國、印度、巴基斯坦、新加坡、香港及大陸地區、越南、以色列、約旦、阿拉伯聯合大 公國、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、俄羅斯、土耳其、埃及、柬埔寨、哈薩克、孟加拉、烏克蘭、 土庫曼、亞塞拜然、喬治亞、巴林、科威特、卡達、阿曼、突尼西亞、阿爾及利亞、羅馬 尼亞、克羅埃西亞、摩洛哥等國之有價證券,及由上述投資所在國或地區之企業所發行而 於美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡等國交易之有價證 券總額合計不低於本基金淨資產價值百分之七十。投資於國內外之股票 ( 含承銷股票 ) 及 存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。但依經理公司之專業判斷, 在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特 殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值百分之三十以上 之證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一 個月止: (1) 最近六個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 ( 含本數 ); (2) 最近三十個營業日 ( 不含當日 ) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 ( 含本數 )。 2. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易、買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;上開資產存放之銀行、債券附買回交易 交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託投資所在國 或地區之證券經紀商,在證券交易所或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保 管機構辦理交割。 5. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金 不得高於投資所在國或地區當地一般證券經紀商。 6. 經理公司運用本基金為公債、公司債 ( 含次順位公司債 ) 或金融債券 ( 含次順位金融債券 ) 投資,應以現款現貨交易為之,指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事由股價指數、股票、存託憑證 或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。 8. 經理公司得利用換匯、遠期外匯或其他經金管會准予交易之證券相關商品,處理本基金資 產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 9. 基於匯率風險管理,以保障投資人權益需要,本基金得辦理新臺幣換匯 (SWAP) 或換匯換 利 (CCS) 避險交易,惟不表示風險得以完全規避。另因本基金之海外投資以亞太新興市場 為主,與新臺幣之匯率多為同向走勢,故對基金淨資產價值之影響應屬有限。
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