淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一台灣動力基金 | 2007/09/13 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.31億 | 台幣 | 59.2500 | +0.52 | +0.89% | -15.71% | -7.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣44.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +13.64% | +7.38% | 26/94 | 72% |
| 3個月 | -11.59% | -10.40% | 27/94 | 71% |
| 6個月 | -11.49% | -7.66% | 23/94 | 76% |
| 1年 | -7.20% | +11.39% | 56/94 | 40% |
| 3年 | +69.48% | +60.15% | 4/94 | 96% |
| 5年 | +161.70% | +143.62% | 4/94 | 96% |
| 10年 | +377.44% | +246.70% | 2/94 | 98% |
| 15年 | +750.07% | +451.74% | 2/94 | 98% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -15.71% | -8.48% | 48/94 | 49% |
| 2024年 | +27.54% | +48.64% | 22/94 | 77% |
| 2023年 | +68.33% | +27.52% | 9/94 | 90% |
| 2022年 | -26.29% | -21.37% | 23/94 | 76% |
| 2021年 | +57.02% | +21.92% | 13/94 | 86% |
| 2020年 | +19.47% | +31.14% | 50/94 | 47% |
| 2019年 | +56.82% | +33.52% | 4/94 | 96% |
| 2018年 | -7.19% | -4.94% | 14/94 | 85% |
| 2017年 | +40.50% | +18.14% | 6/94 | 94% |
| 2016年 | -4.06% | +19.65% | 44/94 | 53% |
| 2015年 | -1.31% | -6.28% | 25/94 | 73% |
| 2014年 | +15.38% | +16.66% | 2/94 | 98% |
| 2013年 | +33.00% | +11.68% | 7/94 | 93% |
| 2012年 | +10.69% | +11.92% | 33/94 | 65% |
| 2011年 | -16.76% | -15.81% | 9/94 | 90% |
| 2010年 | +3.97% | +13.13% | 22/94 | 77% |
| 2009年 | +85.71% | +75.00% | 13/94 | 86% |
| 2008年 | -50.11% | -42.04% | 35/94 | 63% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +1.9億 | 18/94 | 81% | -7000.0萬 | 23/94 | 76% | +1.2億 | 14/94 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +5.9億 | 16/94 | 83% | -3.9億 | 18/94 | 81% | +2.0億 | 20/94 | 79% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +16.7億 | 12/94 | 87% | -9.8億 | 19/94 | 80% | +7.0億 | 10/94 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +40.1億 | 11/94 | 88% | -21.9億 | 20/94 | 79% | +18.1億 | 8/94 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.19% | 16.29% |
| 3年 | 24.13% | 21.81% |
| 5年 | 22.72% | 19.55% |
| 10年 | 23.08% | 17.35% |
| 15年 | 21.95% | 16.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年03月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 172.52% | 48.88% | 67.35% | 55.82% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 860.40% | 748.41% | 605.77% | 702.35% | 915.79% | 494.04% | 520.68% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1243.04% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 81/94 | 81/94 | 74/94 | 76/94 | 69/94 | 50/94 | 53/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 4.28% | 3.98% | 3.45% | 4.08% | 4.78% | 3.69% | 3.73% | 3.15% | 3.51% | 4.14% | 3.56% | 3.22% | 3.33% | 3.69% | 4.39% | 3.81% | 3.66% | 0.88% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.93% | 2.68% | 2.57% | 2.54% | 2.59% | 2.60% | 2.69% | 2.81% | 3.05% | 3.21% | 3.02% | 3.01% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% | 5.10% | 5.36% | 7.03% | 5.20% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 6.34% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% | 0.57% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一台灣動力基金
- ISIN CodeTW000T0922Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2007/09/13
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣44.31億 (2025/03/31)
- 基金總規模台幣44.31億 (2025/03/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人尤文毅
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,主要佈局電子、中概、金融資產三大類股,適合偏好投資標的多元化並 能承擔股市風險之投資人。
基本投資方針及範圍
1. 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市 櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於高科技相關事業及中國概念股 之上市上櫃公司股票及承銷股票總金額,合計不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資 於中國概念股之上市上櫃公司股票及承銷股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(含)。 (1)前款所稱「高科技相關事業」係指包括電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、資 訊、通訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊材料業、生化科技、精密化學或其他經金管會會同主 管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司股票;所謂「中國概念股」,係指經經濟部投資審議委 員會依「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」核准投資金額累計達新台幣三仟萬元(含)以上之 上市或上櫃公司或達該公司實收資本額百分之十(含)以上者。(2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比 例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布 之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本 數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之 比率保持資產之流動性,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象 及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構 評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集中交 易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證 券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀 商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,指示基金保管機構辦 理交割。 6. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇 權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。顯示更多
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