統一台灣動力基金
65.7200
台幣
+0.39 (0.60%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
40.32
23/05/22
67.75
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市上櫃股票等
投資策略
台灣資本市場衍然形成電子、中概、金融資產三大類股三足鼎立,本基金將依國內政經局勢發展與產業趨 勢變化,在類股輪替上漲的情況下,將讓基金的選股可依產業別進行區分,隨時掌握最新發展及動態,彈 性調整持股,選股視野全方位。 主要投資策略有三大部份: 策略一:電子、中概、金融資產兼顧,投資視野全方位 隨著國內政經局勢發展與產業趨勢變化,台灣資本市場衍然形成電子、中概、金融資產三大類股 三足鼎立,相生共榮的股市架構。順應此種環境發展,本基金除精選高科技領域投資,並主動將 30%以上持股囊括中概、金融資產等非電子族群,除可為基金投資人規避單一產業投資風險外, 更可全方位享有各產業成長果實。 策略二:從基本面積極選股 本基金交叉採用 Bottom-up 與 Top-down 選股策略,主動積極地從電子、中概與金融資產族群 中,全面鎖定受惠中國經濟成長與歐美經濟發展的產業及公司,替投資人評選出最具潛力的投 資標的,選股視野更面面俱到。 策略三:個股多空評價與操作機制 採多空評價機制,針對投資標的的篩選,乃透過嚴密的總體經濟數據、產業發展動態與個別公司 營運獲利成長性推估,並參酌技術面指標,做為短、中、長期投資評價依據。多空評價機制部份,則參酌各天期均線、週 KD 值、月 KD 值及 MACD、RSI 等技術面訊號,藉 以判斷股市多空趨勢與個股多空轉折,並對應動態調整持股比例,嚴控整體投資組合的下檔風 險。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內一般股票型基金,主要佈局電子、中概、金融資產三大類股,適合偏好投資標的多元化並 能承擔股市風險之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2007/09/13
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 32.84億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
605.77% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
張哲瑋
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.45 %
2021年
4.08 %
2020年
4.78 %
2019年
3.69 %
2018年
3.73 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2.0%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.45% | +7.09% | +20.81% | +20.92% | +63.00% | +112.82% | +306.43% | +452.27% | +867.89% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +7.87% | +6.53% | +2.38% | +9.98% | +8.85% | -0.08% | +90.39% | +141.56% | +279.57% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +65.59% | -26.24% | +52.18% | +18.22% | +57.03% | -8.15% | +40.38% | -2.28% | -1.23% | +15.60% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 65.72000 | 0.3900 | +0.60% |
| 2024/05/16 | 65.33000 | 0.7700 | +1.19% |
| 2024/05/15 | 64.56000 | 0.0400 | +0.06% |
| 2024/05/14 | 64.52000 | 0.9500 | +1.49% |
| 2024/05/13 | 63.57000 | -0.2800 | -0.44% |
| 2024/05/10 | 63.85000 | -0.7800 | -1.21% |
| 2024/05/09 | 64.63000 | -0.2400 | -0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
最大跌幅-35.19%
(高點44.73 ➔ 低點28.99)
(2022/01/04~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
最大跌幅-35.58%
(高點21.47 ➔ 低點13.83)
(2018/06/11~2018/10/29)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.72% | 25.07% | 24.15% | 22.63% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。統一台灣動力基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
