淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐主流品牌基金 | 2007/06/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 31.4400 | +0.22 | +0.70% | +5.29% | +29.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.66億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.00% | -1.90% | 11/25 | 56% |
| 3個月 | +9.20% | +14.76% | 17/25 | 32% |
| 6個月 | +9.81% | +27.63% | 20/25 | 20% |
| 1年 | +29.44% | +35.17% | 4/25 | 84% |
| 3年 | +26.06% | +30.93% | 11/25 | 56% |
| 5年 | +49.08% | +89.85% | 9/25 | 64% |
| 10年 | +140.18% | +261.88% | 5/25 | 80% |
| 15年 | +293.49% | +847.23% | 7/25 | 72% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.29% | +2.52% | 1/25 | 100% |
| 2024年 | +19.87% | +26.01% | 11/25 | 56% |
| 2023年 | +14.79% | +39.64% | 20/25 | 20% |
| 2022年 | -21.00% | -36.27% | 9/25 | 64% |
| 2021年 | +13.09% | +27.93% | 10/25 | 60% |
| 2020年 | +18.49% | +29.63% | 12/25 | 52% |
| 2019年 | +32.09% | +28.39% | 2/25 | 92% |
| 2018年 | -2.27% | +1.59% | 2/25 | 92% |
| 2017年 | +18.42% | +22.82% | 10/25 | 60% |
| 2016年 | +2.68% | +5.97% | 5/25 | 80% |
| 2015年 | -4.81% | +9.92% | 11/25 | 56% |
| 2014年 | -3.11% | +9.46% | 10/25 | 60% |
| 2013年 | +25.64% | +42.74% | 5/25 | 80% |
| 2012年 | +14.30% | +23.60% | 9/25 | 64% |
| 2011年 | -2.47% | +5.99% | 3/25 | 88% |
| 2010年 | +24.66% | +27.46% | 7/25 | 72% |
| 2009年 | +42.28% | +40.57% | 3/25 | 88% |
| 2008年 | -40.69% | -31.93% | 3/25 | 88% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +600.0萬 | 21/25 | 16% | -1800.0萬 | 21/25 | 16% | -1200.0萬 | 10/25 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1700.0萬 | 21/25 | 16% | -4000.0萬 | 21/25 | 16% | -2300.0萬 | 10/25 | 60% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +3500.0萬 | 21/25 | 16% | -5700.0萬 | 21/25 | 16% | -2200.0萬 | 9/25 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +7187.5萬 | 21/25 | 16% | -1.6億 | 21/25 | 16% | -8597.6萬 | 9/25 | 64% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.84% | 16.84% |
| 3年 | 18.80% | 25.49% |
| 5年 | 20.21% | 26.82% |
| 10年 | 16.59% | 21.24% |
| 15年 | 16.79% | 19.71% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Hermes International | 10.11% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | 8.63% |
Compagnie Financiere Richemo | 6.76% |
TESLA | 5.57% |
法拉利公司 | 5.23% |
比亞迪股份 | 4.77% |
微狄亞視訊 | 4.58% |
麥當勞公司 | 3.21% |
FAST RETAIL-DRS | 3.11% |
家得寶 | 2.87% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 47.19% | -8.83% | 1.16% | 15.37% | 6.73% | -1.78% | -2.11% | -4.71% | -2.11% | -1.00% | 1.45% | 4.28% | 36.25% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 47.19% | -33.92% | 5.56% | -59.79% | -24.21% | -39.73% | -42.96% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 250.74% | 159.67% | 231.56% | 165.16% | 325.14% | 95.81% | 112.80% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 47.19% | -33.92% | 5.56% | -59.79% | -24.21% | -64.26% | -82.86% |
| 同類中排名(低到高) | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 2/25 | 2/25 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.50% | 2.38% | 2.43% | 2.40% | 2.43% | 2.40% | 2.42% | 2.90% | 2.91% | 2.93% | 2.84% | 2.76% | 2.87% | 2.81% | 2.74% | 2.89% | 2.88% | 1.48% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.42% | 2.08% | 2.10% | 2.07% | 2.02% | 2.09% | 2.14% | 2.48% | 2.49% | 2.42% | 2.49% | 2.40% | 2.35% | 2.42% | 2.50% | 2.45% | 2.91% | 2.42% |
| 同類基金最高 | 2.66% | 2.98% | 2.98% | 2.82% | 2.75% | 3.96% | 3.07% | 3.02% | 3.04% | 2.93% | 2.84% | 2.76% | 2.87% | 2.81% | 2.74% | 2.89% | 3.14% | 2.65% |
| 同類基金最低 | 2.34% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 2.27% | 2.29% | 2.18% | 2.34% | 2.31% | 2.21% | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.45% | 1.48% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐主流品牌基金
- ISIN CodeTW000T2527Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2007/06/04
- 基金類型股票型
- 基金組別全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
- 此級別基金規模台幣2.66億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣2.66億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人羅嘉德
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織及服飾精品指數 (MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index) 所定義之產業:汽車與汽車零組件、紡織品、服裝、旅館、休閒設施、家庭耐用消費品、服務及奢侈品、媒體、專業零售業,食品與主要用品零售、飲料與煙草,家庭與個人用品等產業。
投資特色
1. 投資標的具獨特性 現行國內投信公司所發行募集之股票型共同基金,以一般型、中小型、科 技型為主要類型,永豐主流品牌基金以全球時尚精品產業為投資標的,產 品具獨特性,可以提供投資人更多元的選擇。 2. 小金額也能參與全球新興市場興起所帶動的消費成長趨勢 隨著金磚四國的興起,新興經濟體財富累積,消費購買力大幅提升,已為 時尚精品產業注入新的買氣,本基金的募集成立,可以讓國內投資人有機 會參與由新興市場興起所帶動的全球時尚精品消費成長利基。 3. 投資標的遍及亞洲、歐洲、美洲,降低單一國家投資風險本基金投資全球之時尚精品公司,可降低單一國家投資風險,增加投資組 合潛在報酬率。
基本投資方針及範圍
(一)本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利 資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織 及服飾精品指數 (MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index) 所定義之產業:汽車與汽車零組件、 紡織品、服裝、旅館、休閒設施、家庭耐用消費品、服務及奢侈品、媒體、 專業零售業,食品與主要用品零售、飲料與煙草,家庭與個人用品等產業。 (二)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國股票及存託憑證與國內上 市、上櫃公司股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之70%(含),且投 資於外國股票及存託憑證與之總金額不得低於本基金淨資產價值之60% (含),其中投資於前述(一)所列主要投資標的之股票總額不低於本基金 淨資產價值之60%(含)。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例70%之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或依信託契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,達 20%(含)以上之投資所在國或地區之證券集中交易市場或店頭交易市場所發 布之股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2. 近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 3. 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政 策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場 安定之虞; 4. 投資所在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五 (含本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第三 款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託投資所在國或地區證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時,得委託與經 理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資 格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於 投資所在國一般證券經紀商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 (九)經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票 型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權,但須符合金管會之『證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項』及其他 金管會之相關規定。 (十)經理公司得以換匯或遠期外匯交易方式,處理本基金資產之匯入匯出。如因 有關法令或相關規定修正者,從其規定。
