淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口全球時尚精品基金 | 2007/01/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 24.4900 | +0.03 | +0.12% | -4.97% | +3.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.04億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.91% | +17.13% | 24/26 | 8% |
| 3個月 | -9.13% | -3.18% | 13/26 | 50% |
| 6個月 | -3.58% | +1.37% | 21/26 | 19% |
| 1年 | +3.77% | +22.95% | 14/26 | 46% |
| 3年 | +41.97% | +57.79% | 4/26 | 85% |
| 5年 | +44.74% | +85.71% | 9/26 | 65% |
| 10年 | +82.22% | +214.63% | 11/26 | 58% |
| 15年 | +196.85% | +735.06% | 9/26 | 65% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.97% | -3.20% | 16/26 | 38% |
| 2024年 | +22.77% | +26.01% | 5/26 | 81% |
| 2023年 | +11.18% | +39.64% | 24/26 | 8% |
| 2022年 | -12.55% | -36.27% | 2/26 | 92% |
| 2021年 | -1.68% | +27.93% | 16/26 | 38% |
| 2020年 | +18.64% | +29.63% | 11/26 | 58% |
| 2019年 | +25.15% | +28.39% | 13/26 | 50% |
| 2018年 | -8.19% | +1.59% | 10/26 | 62% |
| 2017年 | +23.26% | +22.82% | 7/26 | 73% |
| 2016年 | -3.04% | +5.97% | 11/26 | 58% |
| 2015年 | +6.56% | +9.92% | 4/26 | 85% |
| 2014年 | -3.29% | +9.46% | 11/26 | 58% |
| 2013年 | +23.40% | +42.74% | 7/26 | 73% |
| 2012年 | +4.54% | +23.60% | 11/26 | 58% |
| 2011年 | -5.76% | +5.99% | 6/26 | 77% |
| 2010年 | +25.70% | +27.46% | 5/26 | 81% |
| 2009年 | +31.29% | +40.57% | 7/26 | 73% |
| 2008年 | -35.76% | -31.93% | 2/26 | 92% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +200.0萬 | 23/26 | 12% | -300.0萬 | 23/26 | 12% | -100.0萬 | 12/26 | 54% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +700.0萬 | 23/26 | 12% | -700.0萬 | 23/26 | 12% | +0 | 1/26 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1200.0萬 | 23/26 | 12% | -1700.0萬 | 23/26 | 12% | -500.0萬 | 4/26 | 85% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2458.2萬 | 23/26 | 12% | -4105.9萬 | 23/26 | 12% | -1647.7萬 | 4/26 | 85% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.89% | 19.61% |
| 3年 | 14.60% | 24.37% |
| 5年 | 15.31% | 23.21% |
| 10年 | 14.96% | 21.39% |
| 15年 | 15.41% | 19.56% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Amazon.com Inc | 7.83% |
神戶物產有限公司 | 6.75% |
FERRARI NV | 5.66% |
ROHTO PHARM | 5.50% |
NETFLIX INC | 5.34% |
HERMES International | 5.07% |
ALPHABET INC-C | 4.30% |
禮來公司 | 4.24% |
Global X Defense Tec | 4.08% |
iShares安碩擴大科技軟體類股ETF | 3.93% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 32.96% | 9.76% | 2.05% | 11.55% | 9.47% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 181.12% | 60.90% | 118.55% | 123.41% | 325.14% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 250.74% | 159.67% | 231.56% | 165.16% | 325.14% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 47.19% | -33.92% | 5.56% | -59.79% | -24.21% |
| 同類中排名(低到高) | 6/26 | 2/26 | 2/26 | 3/26 | 7/26 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.43% | 2.27% | 2.31% | 2.32% | 2.68% | 3.96% | 3.07% | 3.02% | 3.04% | 2.72% | 2.72% | 2.39% | 2.42% | 2.45% | 2.35% | 2.38% | 2.45% | 2.25% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.28% | 2.08% | 2.10% | 2.07% | 2.02% | 2.09% | 2.14% | 2.48% | 2.49% | 2.42% | 2.49% | 2.40% | 2.35% | 2.42% | 2.50% | 2.45% | 2.91% | 2.42% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 2.98% | 2.82% | 2.75% | 3.96% | 3.07% | 3.02% | 3.04% | 2.93% | 2.84% | 2.76% | 2.87% | 2.81% | 2.74% | 2.89% | 3.14% | 2.65% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 2.27% | 2.29% | 2.18% | 2.34% | 2.31% | 2.21% | 2.30% | 2.35% | 2.35% | 2.45% | 1.48% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱街口全球時尚精品基金
- ISIN CodeTW000T4314Y8
- 境內境外境內
- 成立日期2007/01/19
- 基金類型股票型
- 基金組別全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
- 此級別基金規模台幣2.04億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣2.04億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳帛亞
- 管理公司A0043-街口證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、法國、德國、香港、義大利、日本、荷蘭、新加坡、瑞典、瑞士、英國、美國、印度、韓國、巴西、墨西哥以及俄羅斯等國家
投資標的
1.中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。2.經金管會核准之外國有價證券。
投資特色
1.投資標的具有獨特性 本基金投資標的以全球時尚精品之公司股票為主,相較目前市場傳統基金 的投資標的,更具有獨特性,可以提供投資人更多元化的選擇,可避免投 資過於集中於相同產業的風險。 2.投資全球享有訂價能力以及領導品牌時尚精品之公司 : 本基金股票部分將直接投資於全球上市、上櫃時尚精品之公司,由於此類 公司享有優良品牌形象,因此皆擁有高度訂價能力,以歷史績效看來多維 持毛利於平均水準之上,可提供較為穩健的盈餘收入。 3.可參與以新興市場為主之全球經濟成長的趨勢 由於全球經濟復甦成長穩健,包括中國以及印度在內之新興市場經濟亦呈 現快速成長態勢,在這類市場中擁有高資產財富的消費者人數更顯成長迅 速,已經開始帶動新一波消費需求的增加,其中又尤以對本基金主要投資 標公司的商品消費支出更甚。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及 外國有價證券。並依下列規範進行投資: (1) 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑 證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、 可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次 順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 (2) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1.本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,包括澳洲、奧地利、比利 時、加拿大、丹麥、法國、德國、香港、義大利、日本、荷蘭、新加坡、 瑞典、瑞士、英國、美國、印度、韓國、巴西、墨西哥以及俄羅斯等國 家或地區證券集中交易市場與美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市 場(AIM)及日本店頭市場(JASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、 基金股份、投資單位(包括反向型 ETF、槓桿型 ETF)或存託憑證(Depositary Receipts)。 2.符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: (a)經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含) 以上。 (b)經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上。 (c)經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 前述之債券不含下列標的: (a)本國企業赴海外發行之公司債; (b)以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國 內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證為連結標的之連動型 或結構型債券。 (3) 本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹 利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司世界日常消費品指數(MSCI World Consumer Discretionary and MSCI World Consumer Staple Indexes)所定義之產業:汽車與汽車零組件,耐用消 費品與服裝,消費者服務,媒體,零售業,食品與主要用品零售,食品、 飲料與煙草,家庭與個人用品等產業。 (4) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後須受下列投資比例之限制: 1. 投資於第(九)項第(1)款及第(2)款所載之股票總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 投資於第(九)項第(3)款所載之股票總金額,不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。 3. 投資於第(九)項第(2)款外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資 產價值之百分之五十(含)。 (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或當日累計達本基金淨資產價值之百分之三十之投資所在 國之證券交易所或店頭市場發生下列情形之一起,迄恢復正常後一個月 止: 1. 最近六個營業日 (不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上 (含本數) ; 2. 最近三十個營業日 (不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上 (含本數) ; 3. 投資所在國或地區發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及 金融市場安定之虞; 4. 投資所在國或地區實施外匯管制; 5. 投資所在國或地區單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數)。 (6) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 (4)款之比例限制。 (7) 投資於前述所稱之有價證券,應符合下列之規定,但法令有修正者,依修 正後之法令規定(依 97 年 7 月 14 日金管證四字第 0970035064 號之規定): 1.證券投資信託基金投資之外國有價證券,除須符合前述 1 規定外,並以 下列各款為限: A.於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市 場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、受益憑 證、基金股份、投資單位(包括反向型 ETF、槓桿型 ETF)或存託憑證 (Depositary Receipts)。 B.符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: (a)經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 (b)經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級 (含)以上。 (c)經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。C.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理 之受益憑證、基金股份或投資單位。 2.上述 2、B 之債券,不含下列標的: A.本國企業赴海外發行之公司債。 B.以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有價證券、國 內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報 生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
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