淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 2006/10/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.1億 | 台幣 | 11.9700 | +0.02 | +0.17% | -1.16% | -1.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.91% | -- | 59/74 | 20% |
| 3個月 | -3.93% | -- | 56/74 | 24% |
| 6個月 | -1.40% | -- | 58/74 | 22% |
| 1年 | -1.07% | -- | 63/74 | 15% |
| 3年 | +13.68% | -- | 50/74 | 32% |
| 5年 | +29.69% | -- | 22/74 | 70% |
| 10年 | +7.26% | -- | 21/74 | 72% |
| 15年 | +13.46% | -- | 1/74 | 100% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.16% | -- | 59/74 | 20% |
| 2024年 | +10.49% | -- | 23/74 | 69% |
| 2023年 | +7.03% | -- | 44/74 | 41% |
| 2022年 | -12.25% | -- | 6/74 | 92% |
| 2021年 | -6.19% | -- | 55/74 | 26% |
| 2020年 | +9.89% | -- | 25/74 | 66% |
| 2019年 | +11.86% | -- | 33/74 | 55% |
| 2018年 | -14.09% | -- | 17/74 | 77% |
| 2017年 | +20.45% | -- | 16/74 | 78% |
| 2016年 | +3.16% | -- | 20/74 | 73% |
| 2015年 | -10.23% | -- | 15/74 | 80% |
| 2014年 | -0.19% | -- | 8/74 | 89% |
| 2013年 | +0.00% | -- | 1/74 | 100% |
| 2012年 | +7.63% | -- | 8/74 | 89% |
| 2011年 | -24.50% | -- | 1/74 | 100% |
| 2010年 | +13.12% | -- | 1/74 | 100% |
| 2009年 | +65.37% | -- | 1/74 | 100% |
| 2008年 | -51.23% | -- | 1/74 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +400.0萬 | 28/74 | 62% | -700.0萬 | 38/74 | 49% | -300.0萬 | 37/74 | 50% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1100.0萬 | 33/74 | 55% | -2100.0萬 | 33/74 | 55% | -1000.0萬 | 15/74 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2100.0萬 | 40/74 | 46% | -5100.0萬 | 41/74 | 45% | -3000.0萬 | 43/74 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +4148.3萬 | 41/74 | 45% | -1.2億 | 29/74 | 61% | -8259.6萬 | 43/74 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.76% | -- |
| 3年 | 10.23% | -- |
| 5年 | 11.24% | -- |
| 10年 | 13.62% | -- |
| 15年 | 14.32% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iShares核心MSCI新興市場ETF | 21.67% |
景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | 14.07% |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) | 11.54% |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 6.51% |
元大台灣卓越50基金 | 6.20% |
富達基金-中國聚焦基金(A股美元) | 5.04% |
iShares安碩MSCI南韓ETF | 4.72% |
iShares安碩MSCI中國ETF | 4.61% |
iShares MSCI南非ETF | 4.21% |
VanEck印度成長領袖ETF | 4.06% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.45% | 1.52% | 1.45% | 1.43% | 1.45% | 1.44% | 1.46% | 2.07% | 1.19% | 2.30% | 1.92% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 1.42% | 1.43% | 1.50% | 1.40% | 0.32% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% | 1.35% | 1.83% | 2.22% | 2.01% | 1.87% | 1.70% | 1.82% | 1.82% | 1.84% | 0.99% | 1.43% | 1.50% | 1.40% | 0.32% |
| 同類基金最高 | 2.93% | 2.98% | 2.93% | 3.07% | 3.11% | 2.89% | 2.95% | 2.40% | 2.30% | 2.30% | 1.92% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 1.42% | 1.43% | 1.50% | 1.40% | 0.32% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 1.67% | 1.19% | 1.76% | 1.47% | 1.64% | 1.64% | 1.67% | 0.55% | 1.43% | 1.50% | 1.40% | 0.32% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信新興趨勢組合基金
- ISIN CodeTW000T0824Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2006/10/11
- 基金類型平衡型
- 基金組別新興市場股債平衡
- 此級別基金規模台幣6.1億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣6.1億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾訓億
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球各區域、各國家、產業及各交易市場
投資標的
全球各類型基金
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資於主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子 基金,投資於子基金名稱含有「新興市場」、「開發中市場」、「拉丁美 洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index 之任一成份國家或跨越數個成份國家,或是該子基金投資於 MSCI Emerging Markets Index 成份國家之有價證券總額達該基金淨資產價值之百分之五十(含) 以上。另外「潛力產業之子基金」係依照標準普爾產業型基金之相關分類,包 含資訊科技、原物料、能源、工業、非消費必需、消費必需、電信、公用事 業、醫療生化、金融等產業型子基金。投資標的以子基金為主,投資人應充分 了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放式組合型基金,適合以追求資本 利得為目標,風險承受度高之投資人。
投資特色
採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略,除了投資新興市場 以外,還可以依照全球景氣狀況,動態佈局全球型產業。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投 資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)、境外基金及 於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、 日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之基金受益憑證、 基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF) (即外國子基金), 並依下列規範進行投資:1.本基金主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子基金。前述「新興市場國 家之子基金」係指符合下列條件之子基金: (1) 基金名稱含有「新興市場」、「開發中市場」、「拉丁美洲」、「新興歐洲」、 「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或 跨越數個成份國家;或 (2) 依該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於 MSCI Emerging Markets Index成份國家之有價證券總額應達該子基金淨資產價值之百 分之五十(含)以上。 前述「潛力產業之子基金」係依照標準普爾產業型基金之相關分類,包含資 訊科技、原物料、能源、工業、非消費必需、消費必需、電信、公用事業、 醫療生化、金融等產業型子基金。 2.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總額不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於新興市場之子基金總額不得低於 本基金淨資產價值之百分之五十(含);投資於外國子基金之總額不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十五(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二)本基金投資策略著重於資產配置及風險分散,並以經理公司內部之組合基金資 產配置委員會(以下簡稱委員會)之投資建議為主要參考依據,而委員會係依 據新興市場各區域主要國家之景氣循環位置、總體經濟指標、貨幣政策、利率 水準以及政治情勢等主要經濟及非經濟指標,另參考美國保德信金融集團遍佈 全球之研究資源與產業發展評估機制,以由上而下(Top-Down)的方式擬定基 金投資策略。本基金係依據下列原則選擇子基金類股(ex. A、B、I Shares): 1.首先依據各基金公司所提供,在台灣註冊並對外銷售 之子基金類股,作為可 選擇投資基金之基礎。 2.其次由於本基金不擬分配收益予投資人,故基於一致性考量,其他條件相同 下,本基金將優先選擇不分配收益的子基金類股。 3.若子基金類股設有最小投資規模等條件限制,將考量本基金淨資產規模,選 擇投資之基金類股。 4.若子基金類股提供不同幣別之報價,將考量本基金之投資區域與貨幣分散性 選擇子基金類股,以平衡整體風險。 (三)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本 基金淨資產價值之百分之三十。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (五)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自有價證券、利率或指數 之期貨、選擇權或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (六)經理公司為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式, 處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (七)經理公司運用本基金為本國子基金及外國子基金投資,除法令另有規定外,應 委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區證券交易市場,或與經理公司、 經理公司指定之基金銷售機構,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交 割。 (八)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金 保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保 管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於當地一般證券經 紀商。
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