投資目標
投資地區
全球各區域、各國家、產業及各交易市場
投資標的
全球各類型基金
投資策略
本基金投資策略著重於資產配置及風險分散,並以經理公司內部之組合基金資 產配置委員會(以下簡稱委員會)之投資建議為主要參考依據,而委員會係依 據新興市場各區域主要國家之景氣循環位置、總體經濟指標、貨幣政策、利率 水準以及政治情勢等主要經濟及非經濟指標,以由上而下(Top-Down)的方式 擬定基金投資策略。本基金係依據下列原則選擇子基金類股(ex. A、B、IShares): 1.首先依據各基金公司所提供,在台灣註冊並對外銷售之子基金類股,作為可 選擇投資基金之基礎。 2.其次由於本基金不擬分配收益予投資人,故基於一致性考量,其他條件相同 下,本基金將優先選擇不分配收益的子基金類股。 3.若子基金類股設有最小投資規模等條件限制,將考量本基金淨資產規模,選 擇投資之基金類股。 4.若子基金類股提供不同幣別之報價,將考量本基金之投資區域與貨幣分散性 選擇子基金類股,以平衡整體風險。 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本 基金淨資產價值之百分之三十。
投資特色
採用新興市場子基金與全球潛力產業子基金雙軌投資策略,除了投資新興市場 以外,還可以依照全球景氣狀況,動態佈局全球型產業。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,主要投資於主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子 基金,投資於子基金名稱含有「新興市場」、「開發中市場」、「拉丁美 洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index 之任一成份國家或跨越數個成份國家,或是該子基金投資於 MSCI Emerging Markets Index 成份國家之有價證券總額達該基金淨資產價值之百分之五十(含) 以上。另外「潛力產業之子基金」係依照標準普爾產業型基金之相關分類,包 含資訊科技、原物料、能源、工業、非消費必需、消費必需、電信、公用事 業、醫療生化、金融等產業型子基金。投資標的以子基金為主,投資人應充分 了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放式組合型基金,適合以追求資本 利得為目標,風險承受度高之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購金額未達100萬:0-1.5%;100萬(含)-500萬以內:0-1.2%;500萬(含)以上:0-1.0%
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.82% | +8.73% | +11.81% | +12.22% | +16.95% | -2.79% | +16.06% | +14.76% | +36.42% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.20% | -12.18% | -6.71% | +7.80% | +11.86% | -15.10% | +19.47% | +6.07% | -9.28% | +2.82% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.21000 | 0.0200 | +0.16% |
| 2024/05/15 | 12.19000 | 0.0400 | +0.33% |
| 2024/05/14 | 12.15000 | 0.0400 | +0.33% |
| 2024/05/13 | 12.11000 | 0.0700 | +0.58% |
| 2024/05/10 | 12.04000 | 0.0400 | +0.33% |
| 2024/05/09 | 12.00000 | 0.0200 | +0.17% |
| 2024/05/08 | 11.98000 | -0.0100 | -0.08% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.52% | 10.72% | 15.93% | 13.66% |
| -- | -- | -- | -- |
