投資地區

台灣.日.韓.香港.新加坡.澳.紐.印尼.菲律賓.泰國.馬來西亞.印度.法.英.美.加拿大.德.盧森堡.中國.越南.澳門

投資標的

上市上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債)

投資策略

本基金結合群益投信投資研究團隊,在國內股票、債券及國際股、債市投入豐富的研究 資源,以求股債兩方都能有卓越表現,茲分別說明投資策略如下: (1)在股票投資方面 研究團隊選股 採取 Top-down 及 Bottom-up 並重方式,研究團隊透過拜訪公司或進行電話會議以及 分析市場資訊,進行總體經濟與趨勢分析,從營運面穩定、成長性較高的產業中,挑 選長期經營績效穩定之公司。 經理人專業判斷 經理人根據研究團隊分析建議的結果,配合對個股的專業研究經驗,進行最後的選 股決策。 買賣時機之判斷 根據個別公司的成長性、財務槓桿、產業地位、股東權益報酬率等,估算出內含價值, 再加上對於同類型股及大盤的價格分析,在低於其合理價格時買進;並在其成長趨 緩、價格明顯超出其公平價值時賣出。 (2)在債券投資方面 分為總體經濟分析及個體經濟分析兩大主軸 總體經濟分析(MACRO): 經由總體經濟環境的評估,決定各國目前所處之景氣循環位置,由上而下決定本基 金所投資之區域與國家的投資比例。 個體經濟分析(MICRO): 就個別產業與企業進行財務分析,輔以嚴謹的投資邏輯推導,篩選適當之投資標 的,以期將信用風險降至最低,追求穩健收益與中長期投資利得,以誠信原則及專 業經營方式管理本基金。

投資特色

本基金投資於亞太地區,該地區內之國家各有其主要利基產業。先從總體面發掘具有成 長性趨勢且能因此受惠的產業及公司,再從基本面分析個別公司之財務結構、獲利能力 及經營團隊,以研判在其產業中的長期競爭優勢地位。本基金依經濟趨勢及產業分析結 果作最佳之股債組合配置,並持續追蹤與調整,以求本基金資產組合之最佳投資效益。

本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金投資於全球目前成長性最高的亞太地區,包括大中華地區、東南亞國協、印度、 韓國、日本等。亞太地區除了大家熟悉的原物料、內需消費、基礎建設、人口趨勢等之 外,還兼具了經濟成長,以及政經改善的概念,尤其在整個中印兩大經濟體的推動之下, 區域內的經濟活動力更是強勁,因此是不可偏廢的投資區域。本基金透過股票及固定收 益彈性調整資產配置,在追求亞幣升值前景、掌握亞洲資產全面增值契機的同時,亦能 有效降低投資風險。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「偏股 票操作之平衡型基金」,故風險報酬等級之分類評估為RR4,因此適合擬參與亞太成長並 可承受相當風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由 低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級 分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟 一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力 後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)