淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.99億 | 台幣 | 18.6800 | +0.09 | +0.48% | -2.71% | +5.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.43% | -- | 60/71 | 15% |
| 3個月 | -7.62% | -- | 63/71 | 11% |
| 6個月 | -2.71% | -- | 59/71 | 17% |
| 1年 | +5.66% | -- | 26/71 | 63% |
| 3年 | +8.86% | -- | 48/71 | 32% |
| 5年 | +22.89% | -- | 31/71 | 56% |
| 10年 | +15.74% | -- | 23/71 | 68% |
| 15年 | +53.37% | -- | 5/71 | 93% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.71% | -- | 58/71 | 18% |
| 2024年 | +21.90% | -- | 2/71 | 97% |
| 2023年 | -0.69% | -- | 64/71 | 10% |
| 2022年 | -19.66% | -- | 52/71 | 27% |
| 2021年 | -3.75% | -- | 50/71 | 30% |
| 2020年 | +23.48% | -- | 15/71 | 79% |
| 2019年 | +11.78% | -- | 29/71 | 59% |
| 2018年 | -15.04% | -- | 42/71 | 41% |
| 2017年 | +16.52% | -- | 10/71 | 86% |
| 2016年 | -4.88% | -- | 38/71 | 46% |
| 2015年 | +5.91% | -- | 5/71 | 93% |
| 2014年 | +7.66% | -- | 7/71 | 90% |
| 2013年 | -6.42% | -- | 9/71 | 87% |
| 2012年 | +0.68% | -- | 7/71 | 90% |
| 2011年 | -0.61% | -- | 1/71 | 100% |
| 2010年 | +15.02% | -- | 2/71 | 97% |
| 2009年 | +51.18% | -- | 2/71 | 97% |
| 2008年 | -38.09% | -- | 5/71 | 93% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +200.0萬 | 23/71 | 68% | -1000.0萬 | 29/71 | 59% | -800.0萬 | 55/71 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +2800.0萬 | 17/71 | 76% | -3400.0萬 | 25/71 | 65% | -600.0萬 | 15/71 | 79% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3800.0萬 | 18/71 | 75% | -5300.0萬 | 33/71 | 54% | -1500.0萬 | 33/71 | 54% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +6227.7萬 | 29/71 | 59% | -1.1億 | 33/71 | 54% | -4556.3萬 | 25/71 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.32% | -- |
| 3年 | 11.93% | -- |
| 5年 | 12.76% | -- |
| 10年 | 11.36% | -- |
| 15年 | 10.86% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.98% |
騰訊控股有限公司 | 5.59% |
恒生中國企業指數上市基金 | 4.01% |
海洋有限公司 | 3.58% |
阿里巴巴集團控股有限公司 | 3.48% |
ARK Fintech Innovation ET | 3.28% |
泡泡瑪特國際集團有限公司 | 3.21% |
NIPLIF 4.7 01/20/46 | 3.19% |
SUMILF 4 09/14/2077 | 3.11% |
Bajaj Finance Ltd | 2.45% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.13% | 2.19% | 2.15% | 2.22% | 2.14% | 2.20% | 2.61% | 2.66% | 2.69% | 3.15% | 2.96% | 3.15% | 2.41% | 2.28% | 2.56% | 2.66% | 2.71% | 3.01% | 0.87% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.18% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.99% | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.99% | 1.95% | 2.07% | 2.43% | 1.91% | 1.76% | 0.89% | 2.36% | 2.22% | 2.14% | 2.23% | 2.36% | 2.37% | 2.60% | 1.81% |
| 同類基金最高 | 2.80% | 2.80% | 2.84% | 3.34% | 2.97% | 2.80% | 3.16% | 2.83% | 2.69% | 3.15% | 2.96% | 3.15% | 2.41% | 2.58% | 2.56% | 3.16% | 2.73% | 3.01% | 2.46% |
| 同類基金最低 | 0.82% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 1.96% | 0.77% | 0.04% | 0.24% | 2.02% | 2.03% | 1.85% | 1.89% | 1.81% | 2.02% | 2.23% | 0.87% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益亞太新趨勢平衡基金
- ISIN CodeTW000T1604Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2006/09/01
- 基金類型平衡型
- 基金組別亞太股債平衡
- 此級別基金規模台幣5.99億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣5.99億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊慈珍
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣.日.韓.香港.新加坡.澳.紐.印尼.菲律賓.泰國.馬來西亞.印度.法.英.美.加拿大.德.盧森堡.中國.越南.澳門
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債)
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金投資於全球目前成長性最高的亞太地區,包括大中華地區、東南亞國協、印度、 韓國、日本等。亞太地區除了大家熟悉的原物料、內需消費、基礎建設、人口趨勢等之 外,還兼具了經濟成長,以及政經改善的概念,尤其在整個中印兩大經濟體的推動之下, 區域內的經濟活動力更是強勁,因此是不可偏廢的投資區域。本基金透過股票及固定收 益彈性調整資產配置,在追求亞幣升值前景、掌握亞洲資產全面增值契機的同時,亦能 有效降低投資風險。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「偏股 票操作之平衡型基金」,故風險報酬等級之分類評估為RR4,因此適合擬參與亞太成長並 可承受相當風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由 低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級 分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟 一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力 後辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
本基金投資於亞太地區,該地區內之國家各有其主要利基產業。先從總體面發掘具有成 長性趨勢且能因此受惠的產業及公司,再從基本面分析個別公司之財務結構、獲利能力 及經營團隊,以研判在其產業中的長期競爭優勢地位。本基金依經濟趨勢及產業分析結 果作最佳之股債組合配置,並持續追蹤與調整,以求本基金資產組合之最佳投資效益。
基本投資方針及範圍
(1)本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於包括中華民國、韓國、日本、越南、大陸 地區、香港、澳門、新加坡、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度 在內之亞太地區或國家,及由亞太地區或國家之企業所發行而於美國、英國、法國、 德國及盧森堡等國交易之有價證券總額,合計不低於本基金淨資產價值之百分之七 十,投資於中華民國境外之資產總額不低於本基金淨資產價值之百分之五十。投資於 國內外之股票、債券及其他固定收益證券,不得低於本基金淨資產價值之百分之七 十。而投資於國內外之上市或上櫃股票、臺灣及外國存託憑證、承銷股票之總額,不 得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。 (2)但依經理公司專業判斷,在特殊情形之一發生時迄恢復正常後一個月止,為分散風 險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金投資 之主要投資所在國(本基金投資達淨資產之百分之三十以上)發生重大政治、經濟、金 融市場變動、投資所在國實施外匯管制或單日匯率跌幅達百分之五、法令政策變更或 有不可抗力情事者。但本信託契約終止前一個月,為保障受益人之權益,得不受前開 投資比例限制。
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