淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2.87億 | 台幣 | 3.6006 | -0.00 | -0.01% | +0.90% | +5.16% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣768萬 | 美元 | 4.1640 | +0.00 | +0.12% | +0.89% | +8.53% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.3億 | 台幣 | 7.2682 | -0.00 | -0.01% | +1.54% | +5.78% | 看詳情 |
| I股累積型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 7.7662 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +5.31% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,233萬 | 人民幣 | 3.4435 | +0.00 | +0.09% | +0.73% | +5.20% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 美元 | 7.8685 | +0.01 | +0.12% | +1.52% | +9.13% | 本頁基金 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017/10/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 人民幣 | 7.4522 | +0.01 | +0.09% | +1.39% | +6.08% | 看詳情 |
| I股月配息型新臺幣計價級別 | 2017/10/30 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.57% | -- | 23/74 | 69% |
| 3個月 | +1.19% | -- | 46/74 | 38% |
| 6個月 | +4.64% | -- | 51/74 | 31% |
| 1年 | +9.13% | -- | 25/74 | 66% |
| 3年 | +5.83% | -- | 44/74 | 41% |
| 5年 | -30.46% | -- | 55/74 | 26% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.52% | -- | 24/74 | 68% |
| 2025年 | +7.95% | +5.42% | 26/74 | 65% |
| 2024年 | +10.18% | +17.15% | 39/74 | 47% |
| 2023年 | -3.70% | -11.47% | 53/74 | 28% |
| 2022年 | -26.79% | -- | 57/74 | 23% |
| 2021年 | -17.73% | -- | 44/74 | 41% |
| 2020年 | +6.50% | -- | 16/74 | 78% |
| 2019年 | +11.34% | -- | 9/74 | 88% |
| 2018年 | -5.43% | -- | 13/74 | 82% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +423.3萬 | 36/74 | 51% | -1391.8萬 | 43/74 | 42% | -968.5萬 | 33/74 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +850.2萬 | 54/74 | 27% | -3473.2萬 | 65/74 | 12% | -2623.0萬 | 37/74 | 50% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1259.3萬 | 65/74 | 12% | -6289.3萬 | 54/74 | 27% | -5030.0萬 | 37/74 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6499.8萬 | 55/74 | 26% | -1.8億 | 49/74 | 34% | -1.1億 | 37/74 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.61% | -- |
| 3年 | 6.28% | -- |
| 5年 | 19.63% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.33% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 2.32% |
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 2.28% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 | 2.17% |
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 04DEC2029 | 2.15% |
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 7.018% 08FEB2030 | 1.93% |
IND & COMM BK OF CHINA (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.89% |
PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6% 08APR2026 | 1.88% |
STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG S) 6.187% 06JUL2027 | 1.81% |
KOREA ELECTRIC POWER CO SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 06APR2026 | 1.74% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.70% | 1.71% | 1.72% | 1.71% | 1.55% | 1.70% | 1.75% | 1.74% | 0.31% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||
| 同類基金平均 | 1.83% | 1.57% | 1.73% | 1.71% | 1.57% | 1.43% | 1.59% | 1.64% | 1.52% |
| 同類基金最高 | 1.93% | 2.26% | 2.26% | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.89% | 1.90% | 1.88% |
| 同類基金最低 | 1.70% | 0.15% | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% | 0.31% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別
- ISIN CodeTW000T3808C6
- 境內境外境內
- 成立日期2017/10/30
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣110萬 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣8.76億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人夏苔耘
- 管理公司A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
亞太市場
投資標的
(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。
投資特色
本基金透過投資亞洲地區的主權國家、機構或企業所發行之非投資等級債券,藉 以追求較高的經常性收益與資本增值機會。 • 投資本基金之核心優勢與機會: (1) 能參與亞洲非投資等級債券發行市場蓬勃發展下所帶來之多元及潛在投資 機會。 (2) 在低利率的環境下,投資人對收益的需求殷切,為亞洲非投資等級債券市 場帶來資金面的技術性支撐。 (3) 預期亞洲非投資等級債券的違約率相較全球非投資等級債券而言,仍維持在相對較低的水平。 (4) 利息收益為投資報酬之主要來源,而亞洲非投資等級債券相對歐美市場而 言,有較高的利差水準亦提供投資評價上的緩衝 (5) 與全球其他市場相比,亞洲非投資等級債券的投資評價更具吸引力。 (6) 相對於其他債券資產(包括歐洲及美國非投資等級債券),亞洲非投資等級債 券的存續期間較短,意即利率風險相對較低。 另外,近幾年由於許多亞洲大型企業積極利用資本市場發行債券以取得融資,亞 洲非投資等級債券市場因此成長快速。隨著日益增加的市場深度與多樣性,不僅 為亞洲非投資等級債券資產帶來正面的發展,亦為投資人提供更多高收益產品的 投資管道。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所 列標的,並依下列規範進行投資: (1) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間須 10 公開說明書: 富達亞洲非投資等級債券 2022年第2季 達ㄧ年以上(含)。 (2) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含),前述「亞洲國家或地區之債券」包括: (A) 由亞洲國家或地區之政府所保證或發行之債券; (B) 於亞洲國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; (C)於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券; (D)以亞洲國家或地區當地貨幣計價之債券; (E) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk)為亞洲國家或地區者; B. 本基金可投資之「亞洲國家或地區」包括:香港、澳門、中國大陸地區、 南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、 巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、蒙古及柬埔寨等國。 (3) 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於非投資等級債券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (4) 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十。 (5) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者, 則採行巴賽爾(BASEL)原則,即當標準普爾(S&P)、穆迪 (Moody’s)及惠譽 (Fitch)三家信評機構對同一債券的信用評等不一致時,將採取最高兩個信評 之較低者為該債券之信用評等。但如有關法令或相關規定修正前述「非投 資等級債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者; B. 本款第A.目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等 等級或未經信用評等機構評等者。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在 此限; C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 Fitch, Inc. BBB- 11 公開說明書: 富達亞洲非投資等級債券 2022年第2季 Moody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB- (6) 如因信用評等、成分國家或地區調整,致本基金整體資產投資組合不符合 第(2)款至第(4)款所定之比例限制者,除法令另有規定外,應於事實發生後 三個月內採取適當處置,以符合第(2)款至第(4)款所定之比例限制。 (7) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海 外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型 或結構型債券。 (8) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受第(2)款至第(4)款所定投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟 發展及金融市場安定之虞等情形; C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區因實施外匯管制導致無法匯出; D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)者或最 近五個交易日匯率累積漲幅或跌幅達百分之十(含)以上者; (9) 俟前述第(8)款第 B 至 D 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合前述第(2)款至第(4)款所定之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或 國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於所在 國或地區當地一般證券經紀商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金 融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管 12 公開說明書: 富達亞洲非投資等級債券 2022年第2季 機構辦理交割。 6. 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債 券、利率、債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之交 易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣 之期貨或選擇權交易,或為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍 生自貨幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,但從事前 開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所 訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (2) 經理公司得為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之匯 率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易。以增進投資效率為目 的,利用計量模型所建構之外匯衍生性商品模組交易(FX Overlay),獲取 預期風險中,低交易成本之長期額外報酬機會。計量模型建構外匯衍生性 商品模組交易之方法略述於下: A. 建置模型所使用之所有貨幣資料庫。貨幣中可能包含亞洲貨幣、新興 市場貨幣、美金、歐元、日圓等等,但不含新台幣。並將相關使用貨 幣之利率、經濟數據、價格與報酬率表現等資料建置資料庫。 B. 運用貨幣之利差(Carry)、總體(Macro)、動能(Momentum)、回復性 (Reversion)、季節性(Seasonality)等訊號,製作綜合交易判斷訊號因 子。模型依據訊號因子,一次選出多組做多(long)與作空(short)之貨幣 衍生性商品交易。 C. 因應訊號因子隨時間之變動,定期(例如每周、或每月)或不定期更新全 部或部分之貨幣模組交易內容(Rebalance)。 (3) 經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括信用 違約交換 CDS(Credit Default Swap)及信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)),另亦得為增加投資效率之目的,承 作信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等) 交易。 (4) 經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得為經 理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等機構評定之長期發 行人信用評等等級: A. 經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 B. 經 Moody Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級 (含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 13 公開說明書: 富達亞洲非投資等級債券 2022年第2季 C. 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信 用評等達 F3 級(含)以上者。 (5) 前二款規定如遇相關法令修正或另有規定時,從其規定。 (6) 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳公 開說明書之壹、一、(十)、4.衍生自信用相關金融商品交易之投資釋例及控 管措施說明。 7. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺 幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項 所列外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易,係以直接購買銀行等依當地政 府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。本基金於從事本項所列外幣 間匯率選擇權及匯率避險交易操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣 計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如 因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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