淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.66% | +1.49% | 80/275 | 71% |
| 3個月 | +6.02% | +4.09% | 69/275 | 75% |
| 6個月 | +9.32% | +10.30% | 83/275 | 70% |
| 1年 | +26.96% | +25.19% | 49/275 | 82% |
| 3年 | +29.79% | +21.43% | 15/275 | 95% |
| 5年 | +49.22% | +69.44% | 86/275 | 69% |
| 10年 | -- | +143.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | +295.75% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.63% | +18.71% | 29/275 | 89% |
| 2023年 | +18.85% | +22.02% | 105/275 | 62% |
| 2022年 | -13.49% | -18.01% | 51/275 | 81% |
| 2021年 | +12.69% | +18.27% | 169/275 | 39% |
| 2020年 | +3.29% | +16.61% | 149/275 | 46% |
| 2019年 | +12.20% | +26.82% | 168/275 | 39% |
| 2018年 | -5.09% | -9.76% | 30/275 | 89% |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | 97/275 | 65% | -1400.0萬 | 153/275 | 44% | +800.0萬 | 48/275 | 83% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4900.0萬 | 138/275 | 50% | -6100.0萬 | 153/275 | 44% | -1200.0萬 | 143/275 | 48% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.1億 | 129/275 | 53% | -1.4億 | 172/275 | 37% | -2589.2萬 | 127/275 | 54% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.0億 | 126/275 | 54% | -2.6億 | 172/275 | 37% | +3592.1萬 | 52/275 | 81% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.37% | 8.85% |
| 3年 | 11.84% | 16.26% |
| 5年 | 14.04% | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
先鋒整體市場指數基金 | 25.42% |
iShares安碩核心標普500 ETF | 20.73% |
iShares MSCI ACWI ETF | 6.89% |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | 5.93% |
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計) | 4.94% |
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-I股(累計) | 4.63% |
先鋒富時歐洲ETF | 4.55% |
iShares MSCI日本ETF | 3.16% |
摩根基金-美國基金-JPM美國(美元)-C股(累計) | 2.95% |
SPDR S&P 500 ESG ETF | 2.64% |
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF | 2.60% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.47% | 1.54% | 1.51% | 1.63% | 1.90% | 1.66% | 1.66% |
| 經理費率(每年) | 1.20 | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.15 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T0839A8
- 境內境外境內
- 成立日期2017/04/25
- 基金類型其他
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣8.33億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.23億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾訓億
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
全球各類型基金
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為組合型基金,ETF 為主要投資工具,經理人以總體經濟情勢與金融市場 發展狀況為基礎,透過短中長期的投資策略進行動態的投資組合調整,直接以 ETF 有效參與全球各主要市場與資產脈動,投資範圍涵蓋股債商品資源之 ETF,並適時增持全球股票類型 ETF,另將利用正向與反向 ETF 的特性,隨時因應市場變化 調整投資組合的波動,以降低市場波動度之影響。投資標的以子基金為主,投資 人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於開放式組合型基金,適合以追 求資本利得為目標,風險承受度高之投資人。
投資特色
1. 有效參與全球主要市場:本基金將以ETF為主要投資工具,經理人對市場判 斷將以總體經濟情勢與金融市場發展狀況為基礎,透過短中長期的投資策略 進行動態的投資組合調整,直接以ETF有效參與全球各主要市場與資產脈 動。 2. 多元資產有效控制投資組合的波動度:投資範圍將以涵蓋股債商品資源之 ETF為主,並適時增持全球股票類型ETF,另將利用正向與反向ETF的特性, 隨時因應市場變化調整投資組合的波動,以降低市場波動度之影響。 3. 提供具效率的表現與較低的交易成本:ETF除具有效貼近整體市場不受個別 標的表現外,亦可有效降低交易及管理成本。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八之有價證券,並依 下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國子基金或外國子基金(含ETF) 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)以上(含);投資於ETF(包括 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(60%)(含);投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(60%)(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (三)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。如因有關法令或相 關規定修正者,從其規定。 (四)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易及 一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險, 如基於匯率風險管理及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應 符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (五)經理公司為避險需要,得運用本基金資產從事衍生自股票、股價指數、指數股 票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權、期貨選 擇權及利率交換等證券相關商品交易,但須符合「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會或中央銀行 所定之相關規定。
