淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華台灣智能基金 | 2017/01/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.28億 | 台幣 | 21.1200 | -0.16 | -0.75% | -10.28% | -4.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣58.28億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.76% | -- | 21/34 | 38% |
| 3個月 | -9.40% | -- | 24/34 | 29% |
| 6個月 | -8.93% | -- | 27/34 | 21% |
| 1年 | -4.86% | -- | 16/34 | 53% |
| 3年 | +28.62% | -- | 12/34 | 65% |
| 5年 | +71.99% | -- | 5/34 | 85% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.28% | -- | 26/34 | 24% |
| 2024年 | +20.47% | -- | 6/34 | 82% |
| 2023年 | +31.85% | -- | 9/34 | 74% |
| 2022年 | -23.49% | -- | 17/34 | 50% |
| 2021年 | +26.44% | -- | 8/34 | 76% |
| 2020年 | +17.57% | -- | 5/34 | 85% |
| 2019年 | +19.00% | -- | 11/34 | 68% |
| 2018年 | -3.78% | -- | 6/34 | 82% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3000.0萬 | 14/34 | 59% | -5.0億 | 1/34 | 100% | -4.7億 | 34/34 | -- |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +5.2億 | 1/34 | 100% | -10.6億 | 3/34 | 91% | -5.4億 | 31/34 | 9% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +13.1億 | 1/34 | 100% | -22.0億 | 2/34 | 94% | -8.9億 | 31/34 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +44.3億 | 1/34 | 100% | -38.0億 | 2/34 | 94% | +6.3億 | 1/34 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.34% | -- |
| 3年 | 14.30% | -- |
| 5年 | 14.23% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 14.29% |
元大台灣卓越50基金 | 14.25% |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 12.08% |
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 8.09% |
富邦台灣科技指數基金 | 7.15% |
安聯台灣科技基金 | 5.62% |
復華全方位基金 | 5.42% |
統一黑馬基金 | 5.23% |
統一奔騰基金 | 3.69% |
野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 3.35% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.13% | 1.23% | 1.24% | 1.05% | 0.97% | 1.33% | 1.49% | 1.30% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.11% | |||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華台灣智能基金
- ISIN CodeTW000T2295Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2017/01/16
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣58.28億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣58.28億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉明滄
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行遠東國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於受益憑證
投資特色
1.參考計量模型搭配量化與質化分析,篩選表現相對強勢之子 基金 本基金為組合型基金,將透過投資於國內股票型(含台股ETF) 及平衡型基金來參與國內股票市場表現,由於相關基金數量 眾多,且個別基金表現差異大,故將參考計量模型搭配其他 量化與質化分析,選擇投資於表現較佳之子基金,追求超越 大盤指數之報酬。 4 2.運用多空訊號指標研判市場趨勢與轉折,適時進行避險,以 達到較佳的抗跌效果 本基金主要投資範圍於國內市場,受到單一市場波動的影響 較大,故將參考多空訊號指標掌握市場趨勢與轉折,於股票 市場風險升溫或預期走勢將反轉向下時,調整股票型基金部 位或運用證券相關商品進行避險,以期達到抗跌效果,創造 長期相對穩健之績效。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利 得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金 投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於以投資國內為限之 證券投資信託基金受益憑證、反向型ETF及槓桿型ETF之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之六十,且投資於子基金之總金額應 達本基金淨資產價值之百分之七十。 (二)本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金, 且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之 三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應 包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.國內發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴 動、戰爭、石油危機、外匯管制、新臺幣單日兌美元匯率跌幅 達百分之三或連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之六以上 等)、法令政策變更或有不可抗力情事者。 3.國內證券交易市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(一)款及第(二)款之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 3 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應 符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數、 指數股票型基金(ETF)、債券指數、債券或利率之期貨、選擇權 或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券 投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他金管會之相關規定。
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