淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.01% | +0.17% | 34/50 | 32% |
| 3個月 | +3.93% | +4.05% | 25/50 | 50% |
| 6個月 | +2.69% | +8.32% | 41/50 | 18% |
| 1年 | +36.04% | +25.14% | 2/50 | 96% |
| 3年 | +6.18% | +19.78% | 25/50 | 50% |
| 5年 | +31.61% | +70.52% | 25/50 | 50% |
| 10年 | -- | +142.39% | -- | -- |
| 15年 | -- | +289.09% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.89% | +18.92% | 7/50 | 86% |
| 2023年 | +19.64% | +22.30% | 32/50 | 36% |
| 2022年 | -27.74% | -18.37% | 26/50 | 48% |
| 2021年 | -0.40% | +18.67% | 34/50 | 32% |
| 2020年 | +15.27% | +16.33% | 22/50 | 56% |
| 2019年 | +14.13% | +26.58% | 21/50 | 58% |
| 2018年 | -16.87% | -9.18% | 20/50 | 60% |
| 2017年 | +17.18% | +24.35% | 9/50 | 82% |
| 2016年 | +4.43% | +8.40% | 7/50 | 86% |
| 2015年 | -7.59% | -2.22% | 13/50 | 74% |
| 2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 26/50 | 48% | -5600.0萬 | 16/50 | 68% | -3200.0萬 | 41/50 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6100.0萬 | 26/50 | 48% | -1.0億 | 16/50 | 68% | -4000.0萬 | 38/50 | 24% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.2億 | 16/50 | 68% | -2.9億 | 16/50 | 68% | -7397.9萬 | 38/50 | 24% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.0億 | 23/50 | 54% | -4.7億 | 18/50 | 64% | -1.8億 | 36/50 | 28% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.07% | 8.79% |
| 3年 | 16.09% | 16.26% |
| 5年 | 19.43% | 18.88% |
| 10年 | 16.33% | 15.79% |
| 15年 | -- | 16.01% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 9.11% |
MICROSOFT CORP | 6.76% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6.66% |
BROADCOM INC | 6.25% |
ALPHABET INC-CL A | 4.66% |
AMAZON.COM INC | 4.02% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.98% |
ELI LILLY & CO | 3.67% |
| 鈊象 | 3.66% |
APPLE INC | 3.59% |
SYNOPSYS INC | 3.54% |
ARISTA NETWORKS INC | 3.52% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 48.85% | 6.47% | 6.81% | 25.67% | 19.21% | -7.07% | -12.78% | -0.13% | 3.77% | -1.95% | 10.51% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 568.08% | 1655.92% | 1359.52% | 366.99% | 37.04% | -25.01% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 568.08% | 1655.92% | 1359.52% | 366.99% | 38.53% | 19.14% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -2.37% | 24.11% | -25.18% | -69.05% | -42.72% | -33.68% |
| 同類中排名(低到高) | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 3/50 | 5/50 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% | 2.35% | 2.42% | 2.33% | 2.49% | 0.01% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 1.49% | 1.48% | 1.60% | 1.88% | 1.93% | 2.08% | 1.77% |
| 同類基金最高 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% | 2.35% | 2.52% | 2.79% | 2.65% | 2.66% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 1.18% | 1.07% | 1.27% | 0.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林華美全球成長基金-美元
- ISIN CodeTW000T4517B4
- 境內境外境內
- 成立日期2014/12/29
- 基金類型股票型
- 基金組別全球成長股
- 此級別基金規模台幣278萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.52億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人游信凱
- 管理公司A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF、國內對不特定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含普通公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts,含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Note)、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)以及經本會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票市場,基金績效較易受區域經濟變化而波動,本基金 屬於股票型基金,投資區域為全球,主要投資於一般型股票,因此適合欲追求全 球股市成長且風險承受度非保守型投資人。投資人仍應注意本基金投資風險,並 斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1)掌握全球最佳成長趨勢 本基金將以投資全球最具成長潛力的產業趨勢與公司為主。研究團隊透過持 續尋找全球最具成長潛力的產業趨勢與公司,並且透過討論與比較過後,篩 選出全球最有成長潛力的議題(theme)/趨勢(Trend),並且從議題中挑選出最 受惠這些議題/趨勢的公司來建構投資組合。 (2)多元的產業配置 投資區域涵括全球,投資領域包含所有產業。投資團隊會先謹慎篩選名單, 再透過由下而上的基本面研究與價值分析,以達成最適投資契機,並有效地 降低投資組合整體風險,以及單一產業風險。 (3)全球化彈性佈局 全球股市中表現最好的國家,每年都不盡相同,透過全球化彈性佈局,充分 掌握各區域股市輪漲契機。歐美成熟國家復甦力道相對較強,故現階段配置 側重已開發國家。 (4)秉持價值投資 投資研究團隊並不依據短期的市場趨勢進行投資,而是在不同的市場週期, 維持紀律及耐心,秉持個股基本面研究(由下而上選股策略)來進行投資。透過 深度的研究,同步評估公司的成長與價值,尋找高成長但評價面仍有低估的 標的,謹守「低買高賣」的原則進行投資。 (5)多重幣別選擇 提供不同計價幣別選擇,滿足投資人多元貨幣資產的理財需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價 證券。 1.原則上,本基金自成立之日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、存託憑證(含 NVDR)、不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)之總 額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國有價證券之總額不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的 ,得不受前述(九) 1.投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: (1)在本基金信託契約終止前三十個營業日;或 (2)投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區發生政治 性與經濟性重大且非預期之事件,有影響該國或區域經濟發展及金融市場 安定之虞等情形(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金 融市場〈股市、債市與匯市〉暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事, 或實施外匯管制,或其投資所在國或地區單日兌美元匯率漲跌幅達百分之 五以上(含本數)時;或 (3)投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區證券交易 市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: a.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); b.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合(九) 1. 之比例限制。 4.經理公司運用本基金資產從事證券相關商品交易,應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自股 價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權 等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規 定。 (2) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選擇 權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商品等交易,以規避匯率風險。處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中 央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
