淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.05% | -- | 6/9 | 33% |
| 3個月 | +0.14% | -- | 6/9 | 33% |
| 6個月 | +1.60% | -- | 3/9 | 67% |
| 1年 | +3.89% | -- | 3/9 | 67% |
| 3年 | +7.46% | -- | 3/9 | 67% |
| 5年 | +11.51% | -- | 4/9 | 56% |
| 10年 | +9.17% | -- | 8/9 | 11% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.02% | -- | 3/9 | 67% |
| 2023年 | -0.25% | -- | 6/9 | 33% |
| 2022年 | +2.70% | -- | 3/9 | 67% |
| 2021年 | +0.92% | -- | 9/9 | -- |
| 2020年 | +2.88% | -- | 4/9 | 56% |
| 2019年 | -1.10% | -- | 9/9 | -- |
| 2018年 | +0.62% | -- | 8/9 | 11% |
| 2017年 | +2.31% | -- | 9/9 | -- |
| 2016年 | -5.88% | -- | 9/9 | -- |
| 2015年 | +0.60% | -- | 8/9 | 11% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 9/9 | -- | +-0 | 9/9 | -- | +100.0萬 | 7/9 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 5/9 | 44% | -1200.0萬 | 6/9 | 33% | +0 | 7/9 | 22% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4092.7萬 | 4/9 | 56% | -7148.3萬 | 2/9 | 78% | -3055.6萬 | 9/9 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 2/9 | 78% | -1.2億 | 4/9 | 56% | -1186.2萬 | 5/9 | 44% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.22% | -- |
| 3年 | 4.35% | -- |
| 5年 | 3.80% | -- |
| 10年 | 3.91% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.49% | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.44% | 0.43% | 0.42% | 0.07% |
| 經理費率(每年) | 0.3% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.11% | |||||||||
| 同類基金平均 | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.49% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.51% | 0.32% |
| 同類基金最高 | 0.55% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.69% | 0.69% | 0.70% | 0.62% |
| 同類基金最低 | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1653A2
- 境內境外境內
- 成立日期2014/10/30
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別人民幣貨幣市場
- 此級別基金規模台幣1.63億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.1億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李運婷
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球各區域
投資標的
銀行存款、短期票券、附買回交易、資產證券化票券、政府公債、公司債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於國內外之貨幣市場工具及一年內到期之債券,主要收益來源來自貨幣市 場工具之利息收入,依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本子基金為「貨幣 市場型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR1,適合保守型客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金二檔子基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容 。
投資特色
本基金主要投資標的為貨幣市場工具,其存續期間較短且流動性較佳,具有受利率風險影 響小、波動度較一般債券低之特色,可有效率的作為投資人持有人民幣資金之投資管道。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本子基金投資於前述(八)所列中華民國及外國貨幣市場工具及有價 證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本子基金自成立起六個月後,運用或投資於國內外之銀行存款、短期票券及 附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額需達本子基金淨資產價值百分之七十 (70%)(含)以上;且運用或投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券總 金額,不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述(1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本子基金信託契約終止前一個月或: 1任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區發生 政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或 區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 2任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區因實 施外匯管制導致無法匯出資金。 3主要投資所在國或地區之貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續三個交 易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 (3)俟(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之比例 限制。 2.經理公司運用本子基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 3.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門 為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 4.經理公司運用本子基金為銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含可轉讓銀行定期 存單)、銀行承兌匯票、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之 短期債務憑證〕、有價證券〔公債、普通公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)〕 、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券、資產基礎證券及不動 產資產信託受益證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易 (含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 5.經理公司得於符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定下,運用本子基金資產從事衍生自債券、 債券指數、利率之期貨、選擇權、期貨選擇權或利率交換之證券相關商品交易。 6.本基金為避免投資所在國或地區幣值波動而影響基金淨資產價值,對於各種不同幣別間 之匯率避險方式如下: (1)經理公司得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權及外 幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)等交易 之操作,並應符合中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定; (2)本基金所從事之外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)係以直接購買銀行所提供之二種 外幣間或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行。 (3)惟新臺幣與外幣間相關避險成本僅由新臺幣計價受益權單位負擔。
