淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.38% | -1.88% | 9/11 | 18% |
| 3個月 | +7.45% | +15.64% | 5/11 | 55% |
| 6個月 | -5.91% | -0.85% | 9/11 | 18% |
| 1年 | +1.06% | +0.14% | 9/11 | 18% |
| 3年 | -45.15% | -42.88% | 8/11 | 27% |
| 5年 | -14.54% | -18.64% | 6/11 | 45% |
| 10年 | -- | -20.74% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.52% | +3.82% | 9/11 | 18% |
| 2023年 | -20.70% | -22.98% | 8/11 | 27% |
| 2022年 | -31.71% | -24.57% | 3/11 | 73% |
| 2021年 | +1.21% | +2.17% | 6/11 | 45% |
| 2020年 | +40.53% | +25.37% | 8/11 | 27% |
| 2019年 | +34.86% | +7.81% | 9/11 | 18% |
| 2018年 | -36.69% | -18.22% | 5/11 | 55% |
| 2017年 | +22.74% | +27.56% | 6/11 | 45% |
| 2016年 | -- | -3.87% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.32% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +27.26% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -38.45% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5300.0萬 | 8/11 | 27% | -1300.0萬 | 9/11 | 18% | +4000.0萬 | 6/11 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8700.0萬 | 9/11 | 18% | -7200.0萬 | 8/11 | 27% | +1500.0萬 | 7/11 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.2億 | 8/11 | 27% | -1.0億 | 9/11 | 18% | +1.2億 | 6/11 | 45% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | 8/11 | 27% | -2.0億 | 9/11 | 18% | +1.2億 | 3/11 | 73% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 38.03% | 39.87% |
| 3年 | 25.48% | 33.23% |
| 5年 | 26.09% | 30.39% |
| 10年 | -- | 27.44% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC | 4.95% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 4.17% |
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A_XSEC | 3.98% |
BEIJING YANJING BREWERY CO-A_XSEC | 3.61% |
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH -A_XSEC | 3.41% |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 3.34% |
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A_XSEC | 3.31% |
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A_XSEC | 3.15% |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 3.03% |
YUTONG BUS CO LTD-A | 3.01% |
IND & COMM BK OF CHINA-A_XSSC | 2.96% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A_XSEC | 2.96% |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 2.86% |
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A | 2.86% |
ZHEJIANG NHU CO LTD-A_XSEC | 2.83% |
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A_XSEC | 2.82% |
BYD CO LTD -A | 2.82% |
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 2.78% |
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A_XSEC | 2.63% |
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A_XSSC | 2.51% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 348.75% | 58.77% | 65.54% | 61.65% | 44.90% | 54.93% | 4.43% | 1.34% | -2.09% | 14.48% | 41.16% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 625.93% | 504.07% | 564.22% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 625.93% | 1152.95% | 1096.39% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 156.30% | 367.16% | 73.93% |
| 同類中排名(低到高) | 11/11 | 8/11 | 8/11 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.22% | 3.04% | 3.01% | 3.28% | 3.08% | 2.67% | 2.37% | 2.38% | 2.68% | 0.55% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||
| 同類基金平均 | 3.01% | 3.29% | 3.12% | 3.13% | 2.98% | 2.78% | 2.72% | 2.79% | 3.09% | 2.09% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 4.53% | 4.64% | 4.24% | 3.36% | 3.00% | 3.14% | 3.95% | 4.98% | 4.36% |
| 同類基金最低 | 2.68% | 2.95% | 2.51% | 2.72% | 2.66% | 2.67% | 2.37% | 2.37% | 2.68% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T0836Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2014/10/14
- 基金類型股票型
- 基金組別中國中小型股 (中小板指數)
- 此級別基金規模台幣10.79億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.68億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張玉佩
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國等國家或地區
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,基金投資區域包括中國大陸、香港、中華民國、新加坡、 美國、英國、德國及法國等國家或地區之證券集中交易市場及經金管會核准之上 述國家或地區店頭市場交易之有價證券。投資標的以中國中小企業為主,係指股 票於基準日(每年 6 月及 12 月最後一個營業日)前半年平均流通市值在 100 億 美元以下之企業或中證 500 指數(CSI Smallcap 500 Index)成分股。投資方向為 尋找具備高成長潛力,能夠在中國國內或國際市場以競爭優勢取勝的企業,而非 倚賴政府特許權保護的國有壟斷型企業,藉此掌握目前中國經濟結構調整與生活 型態轉型的企業成長契機。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬 於大中華開放式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承受度高之投資 人。
投資特色
1. 本基金投資區域包括中國大陸、香港、中華民國、新加坡、美國、英國、德 國及法國等國家或地區之證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家或 地區店頭市場交易之有價證券。 2. 投資標的以中國中小企業為主,所謂中小企業,係指股票於基準日(每年6 月及12月最後一個營業日)前半年平均流通市值在100億美元以下之企業或 中證500指數(CSI Smallcap 500 Index)成分股。由於中國經濟成長趨勢明 確,眾多中小型中國企業在其龐大內需消費人口的支持下,已逐漸進入高速 成長的階段,除取代外商在華之市場外,並逐步進軍全球,成為全球龍頭大 廠。 3. 本基金不同於一般中國大型股基金配置於超大型的成熟企業,投資方向為尋 找具備高成長潛力,能夠在中國國內或國際市場以競爭優勢取勝的企業,而 非倚賴政府特許權保護的國有壟斷型企業。基金投資組合因而得以更加靈活 且多樣化。透過QFII額度投資中國A股掛牌之中小企業,藉此掌握目前中國 經濟結構調整與生活型態轉型的企業成長契機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及 外國有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資之中華民國有價證券包括中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承 銷股票、興櫃股票、認購(售)權證、認股權憑證、基金受益憑證(含指數股票 型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、臺灣存託憑證、政 府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權 公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化 條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 前述所稱「興櫃股票」僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或 上櫃契約者。 (二)本基金投資之外國有價證券包括: 1. 於中國大陸、香港、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區之證券 集中交易市場及經金管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承 銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證 (Warrants)、參與憑證(Participatory Note)及基金受益憑證、基金股份、投 資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF及槓桿型ETF);其中投資之參與憑證應符合下列規定: (1) 參與憑證所連結標的以單一股票為限; (2) 參與憑證發行人之長期債務信用評等,應經A.M. Best Company, Inc. 、 DBRS Ltd.、Fitch, Inc.、Japan Credit Rating Agency, Ltd.、Moody’ s Investor Services, Inc.、Rating and Investment Information, Inc.、 Standard & Poor ’ s Rating Services 、 Egan-Jones Rating Company、Kroll Bond Rating Agency、Morningstar, Inc.等信用評 等機構,評定其信用評等等級達A/A2(Moody’s Investor Services, Inc.)/a(A.M. Best Company, Inc.)級以上。 2. 符合下列任一信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券; (1) 外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上。 (2) 前述(1)以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合下述所列 信用評等機構評定達一定等級以上。未經信用評等機構評等之外國債券 得以債券發行人或保證人之長期債務信用評等為準,但轉換公司債者, 不在此限。 (3) 外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合下述所列信用評等 機構評定達一定等級以上。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯 邦住宅抵押貸款公司(FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會(GNMA) 等機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人之 信用評等為主。 (4) 前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有 價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結 構型債券。 3. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基 金受益憑證、基金股份或投資單位; 4. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或 相關規定修正者,依修正後之規定。 *前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (三)本基金之股票投資,以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事 業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業、基礎工業及 醫療保健產業等國內及國外(含跨國)具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司 所發行之上市、上櫃股票為主。 (四)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、 興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投 資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所發行而於中 華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中小型公司所發行 之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (五)前述第(三)款及第(四)款所稱「中小型公司」,係指基準日(每年6月及12月最 後一個營業日)前半年之平均流通市值不超過壹佰億美元之公司或中證500指 數(CSI Smallcap 500 Index)成分股。前述「平均流通市值」係於基準日依當 年度1月至6月或7月至12月的每日流通市值加總後平均,再以信託契約第三十 條第二項規定所取得之基準日美元兌人民幣之收盤匯率換算為美元。倘若因中 證500指數成分股調整,使本基金中小型公司低於前述第(四)款投資比例限制 時,經理公司應於最近一個基準日後三個月內採取適當處置,以符合第(四)款 之投資比例限制。 保德信投信 | 保德信中國中小基金公開說明書 5 (六)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 信託契約終止前一個月;或 2. 投資總額占本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生政治、經濟 或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、 法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安 定之虞(如金融市場暫停交易、實施外匯管制等)者或該國貨幣兌美元單日匯 率跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累積跌幅達百分之十以上時;或 3. 投資總額占本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區之證券交易市 場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起: (1) 最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達十二%(含本數) 以上或累計跌幅達七%(含本數)以上;或 (2) 最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達二十五%(含本 數)以上或累計跌幅達十五%(含本數)以上。 (七)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(四) 款之比例限制。 (八)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另 有規定者外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (九)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股 票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權及其他經金管會核准之 證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。 (十)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方 式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
