復華全球戰略配置強基金-新臺幣》淨值績效、同類基金ETF比較

復華全球戰略配置強基金-新臺幣

復華全球戰略配置強基金-新臺幣復華全球戰略配置強基金-美元

台幣

+0.08 (0.57%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新臺幣	2014/07/09	無限制	不配息	台幣16.69億	台幣	14.0000	+0.08	+0.57%	-1.96%	+3.93%	本頁基金
美元	2014/07/09	無限制	不配息	台幣313萬	美元	12.2600	+0.07	+0.57%	-3.08%	+1.49%	看詳情
所有級別累計				台幣17.72億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.44%	-2.32%	584/1053	45%
3個月	-1.89%	+0.50%	652/1053	38%
6個月	-0.21%	-1.07%	322/1053	69%
1年	+3.93%	+6.38%	443/1053	58%
3年	+9.89%	+16.90%	252/1053	76%
5年	+46.90%	+79.98%	119/1053	89%
10年	--	+102.60%	--	--
15年	--	+236.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.96%	+0.16%	667/1053	37%
2024年	+11.48%	+12.08%	293/1053	72%
2023年	+11.39%	+18.27%	320/1053	70%
2022年	-14.05%	-16.23%	334/1053	68%
2021年	+8.87%	+15.41%	139/1053	87%
2020年	+9.05%	+12.81%	160/1053	85%
2019年	+9.63%	+22.61%	288/1053	73%
2018年	-5.51%	-7.87%	79/1053	92%
2017年	+11.82%	+20.04%	81/1053	92%
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+5200.0萬	419/1053	60%	-3700.0萬	619/1053	41%	+1500.0萬	323/1053	69%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1.1億	480/1053	54%	-1.3億	607/1053	42%	-2000.0萬	592/1053	44%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.8億	518/1053	51%	-3.2億	604/1053	43%	-1.4億	695/1053	34%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+5.1億	484/1053	54%	-6.3億	632/1053	40%	-1.2億	566/1053	46%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7941

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.80%

(高點12.81 ➔ 低點11.17)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.85%	8.64%
3年	8.32%	13.69%
5年	9.05%	13.60%
10年	--	13.05%
15年	--	13.31%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年02月

類股配置	佔比
元大台灣卓越50基金	8.27%
VANGUARD TOT WORLD STK ETF	7.50%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	7.43%
FTGF WA US Core Plus Bond Pr Acc USD	6.80%
PIMCO GIS Global High Yld Bd HInst USD Acc	6.10%
VANGUARD GROWTH ETF	5.52%
Fidelity Funds - US Dollar Bond A-ACC-USD	5.15%
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	4.79%
T. Rowe Price US Large Cap Growth Eqty I USD	4.55%
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.47%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
本基金費用率	1.50%	1.53%	1.39%	1.14%	1.16%	1.37%	1.29%	1.37%	1.40%	1.20%	0.66%
經理費率(每年)	1.45%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	1.69%	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%	1.53%	1.32%	1.43%	1.10%
同類基金最高	2.67%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.79%	2.64%	2.65%	2.57%
同類基金最低	0.12%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%	0.29%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華全球戰略配置強基金-新臺幣
ISIN Code
TW000T2289Y4
境內境外
境內
成立日期
2014/07/09
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣16.69億 (2025/02/28)
基金總規模
台幣17.72億 (2025/02/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
劉明滄
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

主要投資於受益憑證

投資特色

1.涵蓋各主要金融資產類別,投資分散且多元本基金為組合型基金,所投資子基金之範圍涵蓋多種金融資產類別,同時兼顧資本利得和子基金股息債息收益,提供基金多元的獲利來源,並透過資產配置的動態調整,兼顧追求收益與控制波動的投資目標。 2.兼具基本面及數量化技術的資產配置策略本基金之資產配置操作策略,包含基本面的全球景氣循環判斷及數量化的動能趨勢策略,藉此可充分掌握各市場的長期景氣脈動趨勢及市場短期的價格的變化,以利動態加碼強勢市場並減碼弱勢市場,提昇基金之 5 投資效率。 3.質量並重的子基金篩選機制本基金同時以質化及量化的方法從事子基金之篩選,基金經理人及研究團隊亦會適時檢視子基金表現,汰弱換強,以維持投資標的的品質。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數、指數股票型基金(ETF)、債券指數、債券或利率之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有 4 關法令或相關規定修改者,從其規定。