淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.96億 | 台幣 | 6.2120 | -0.00 | -0.02% | +3.80% | +3.80% | 本頁基金 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.5659 | -0.00 | -0.07% | +2.36% | +2.51% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,201萬 | 台幣 | 11.3902 | -0.00 | -0.02% | +4.30% | +4.18% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 6.6436 | -0.00 | -0.02% | +5.65% | +5.97% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 13.4196 | -0.01 | -0.07% | +2.84% | +3.01% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,036萬 | 台幣 | 11.6620 | -0.00 | -0.02% | +4.93% | +4.81% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.44萬 | 美元 | 12.3542 | -0.00 | -0.02% | +6.14% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.53億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.61% | -4.81% | 332/448 | 26% |
| 3個月 | -0.75% | -10.15% | 372/448 | 17% |
| 6個月 | +2.09% | -2.81% | 386/448 | 14% |
| 1年 | +3.80% | -4.38% | 373/448 | 17% |
| 3年 | +2.35% | -6.29% | 239/448 | 47% |
| 5年 | +3.70% | +0.09% | 258/448 | 42% |
| 10年 | +11.99% | +12.15% | 127/448 | 72% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.80% | -4.80% | 369/448 | 18% |
| 2023年 | +9.13% | +15.99% | 262/448 | 42% |
| 2022年 | -9.64% | -15.59% | 105/448 | 77% |
| 2021年 | +0.06% | -3.78% | 338/448 | 25% |
| 2020年 | +1.26% | +10.68% | 192/448 | 57% |
| 2019年 | +8.77% | +8.60% | 246/448 | 45% |
| 2018年 | -3.29% | -7.72% | 44/448 | 90% |
| 2017年 | +1.23% | +19.68% | 156/448 | 65% |
| 2016年 | +8.15% | +5.09% | 142/448 | 68% |
| 2015年 | -6.42% | -9.84% | 108/448 | 76% |
| 2014年 | +0.60% | -8.72% | 66/448 | 85% |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +1700.0萬 | 307/448 | 31% | -2700.0萬 | 332/448 | 26% | -1000.0萬 | 270/448 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +5300.0萬 | 325/448 | 27% | -1.5億 | 265/448 | 41% | -9300.0萬 | 363/448 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.2億 | 329/448 | 27% | -2.8億 | 323/448 | 28% | -1.6億 | 358/448 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.2億 | 324/448 | 28% | -4.2億 | 319/448 | 29% | -1.9億 | 337/448 | 25% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0255 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.025 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.17% | 6.79% |
| 3年 | 7.24% | 13.79% |
| 5年 | 8.95% | 14.29% |
| 10年 | 6.96% | 11.86% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27 | 1.74% |
THC 4 1/4 06/01/29 | 1.73% |
VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.46% |
BALL 3 1/8 09/15/31 | 1.41% |
CHTR 4 3/4 03/01/30 | 1.40% |
POWSOL 4 3/8 05/15/26 | 1.37% |
TCHEN 2 07/15/25 | 1.36% |
FYBR 5 05/01/28 | 1.28% |
SFRFP 3 3/8 01/15/28 | 1.23% |
BMCAUS 2 1/4 11/21/26 | 1.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.89% | 1.87% | 1.86% | 2.04% | 1.90% | 1.89% | 1.89% | 1.90% | 1.89% | 1.90% | 0.19% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||||||||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.81% | 1.82% | 1.73% | 1.80% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% | 2.06% | 2.06% | 2.05% | 2.05% | 2.05% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 1.67% | 1.67% | 1.43% | 1.67% | 0.19% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3259B4
- 境內境外境內
- 成立日期2013/11/26
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣3.96億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣7.53億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人郭臻臻
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為非投資等級型債券基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主 要投資風險包括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、 社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 13 頁至第 15 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為非投資等級型債券基金,投資區域擴及全球非投資等級債券與投資級債兼具之有 價證券。 (2) 主要投資目標著重在中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的成長,提供投資人參與非投 資等級債券市場的獲利機會。 (3) 本基金適合以追求穩定收益為目標,故本基金適合尋求能承受較高波動與高風險之非保守 型投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期 間中長期後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表 風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景 氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 結合海外專業投資團隊的研究資源:依據經理公司及其所屬集團與國外顧問公司之研究團 隊,對於成熟國家及新興市場之總體經濟基本面研究,包括國家風險、經濟基本面、資金 流向等各項因子作深入的研究,篩選具投資價值及成長潛力的產業與債券標的,納入投資 組合,並依全球各區域之經濟成長、政治格局變化、景氣循環及風險分散原則進行配置, 並定期追蹤調整至最適之投資比重。 (2) 靈活配置各類資產與幣別,掌握多元投資優勢:本基金以投資非投資等級債券為投資主 軸,搭配佈局全球政府公債、公司債、金融債以及新興市場債券(主權債、企業債與非投資 等級債券)等,發行機構分散全球各地,以掌握全球非投資等級債券之投資契機與有效降低 投資風險;並佐以當地貨幣計價債券,增加基金資本利得機會及貨幣市場工具穩定基金收 益,以多元化的資產配置概念,充分運用資產類別、國家,及幣別的分散配置,使基金資 產不易出現齊漲齊跌情況,以有效降低系統性風險並強化投資組合。 (3) 動態性避險策略,兼具效益與安全:依現行法令規定透過換匯、遠期外匯、ETF 避險與從 事衍生自利率或貨幣之期貨、選擇權及利率交換交易或其他經金管會核准之證券相關商品 進行避險,並根據市場經濟基本面、利差、外資進出及技術面等要素進行評分,機動調整 避險比例,以預防因匯率波動及利率上升導致基金持有債券部位資產下跌的風險,穩定投 資波動度。 (4) 享有較佳的債息收益:所謂「非投資等級債券」, 指的是信用評等較低的債券,其為吸引 投資人認購,通常會因應其評等的不同而提供較高的信用風險貼水,因此,非投資等級債 券具備債息收益相對較高之優勢,在低利率環境下可提供投資人較佳的利息收益來源。 (5) 提供累積類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣三類別)及月配類型受益權 單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣三類別)供投資人選擇:本基金提供累積類型新 臺幣計價受益權單位及月配類型新臺幣計價受益權單位、累積類型美元計價受益權單位及 月配類型美元計價受益權單位、累積類型人民幣計價受益權單位及月配類型人民幣計價受 益權單位六種受益權單位,投資人可因應個人財務需求作規劃,選擇投資不同類型受益權 單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國 及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融 債券(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證及經金管會核 准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證 券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於外國之有價證券,為 (1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司 債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資 產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。 (2) 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效 得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場 型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型 ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、 模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。3. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成 立日起六個月(含)後,投資於非投資等級債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上 (含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本項第 4.款「非投資等級 債券」定義時,則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(60%)之範圍,且經理公 司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;投資於外國有價證券之總額不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含);投資所在國家或地區之國家主權評等未達前述(八)所列信用 評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十。 4. 前述所謂「非投資等級債券」係指下列債券。惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機 構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資 等級債券」之規定時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達前述(八)所列信用評等機構評定等級。 (2) 第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達前述(八)所列信用評等機構評定等級或未 經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長 期債務信用評等符合前述(八)所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順 位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等 級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基 礎證券之債務發行評等未達前述(八)所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評 等。 5. 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證 券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 6. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第 3.款 投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月。 (2) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區發生政 治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展 及金融市場安定之虞等情形者。 (3) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區或中華民 國因實施外匯管制導致無法匯出者。 7. 俟前款第(2)目及第(3)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3.款之比率限制。 【本基金之其他限制】 1. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、 可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本 基金之資產,並指示基金保管機構處理;但基金保管機構對於本基金之運用是否符合經理公司所 訂定內部控制制度中之流動性控管措施,不負監督責任。上開資產存放之銀行、債券附買回交易 交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 2. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商 在投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構 辦理交割。 3. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商 之佣金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 4. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券) 投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 5. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券指數、利率之期貨、 選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之 期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。6. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險, 並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 本基金辦理資金匯出時,如從事新臺幣與外幣間之避險交易時,該避險成本由新臺幣計價受益權 單位負擔。
