淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛中國內需動力基金 | 2011/08/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 9.5800 | -0.20 | -2.04% | +13.37% | +32.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.42% | +6.53% | 12/30 | 60% |
| 3個月 | +15.70% | +21.02% | 1/30 | 100% |
| 6個月 | +29.63% | +46.30% | 6/30 | 80% |
| 1年 | +32.32% | +35.58% | 1/30 | 100% |
| 3年 | -5.62% | +19.36% | 3/30 | 90% |
| 5年 | -1.64% | +59.77% | 8/30 | 73% |
| 10年 | -10.97% | +113.50% | 9/30 | 70% |
| 15年 | -- | +68.40% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.37% | +23.13% | 6/30 | 80% |
| 2024年 | +19.01% | +8.68% | 5/30 | 83% |
| 2023年 | -18.30% | -10.75% | 12/30 | 60% |
| 2022年 | -29.98% | -22.01% | 18/30 | 40% |
| 2021年 | -16.99% | -27.07% | 18/30 | 40% |
| 2020年 | +42.52% | +92.61% | 16/30 | 47% |
| 2019年 | +29.19% | +44.19% | 10/30 | 67% |
| 2018年 | -31.07% | -28.66% | 16/30 | 47% |
| 2017年 | +28.32% | +67.74% | 13/30 | 57% |
| 2016年 | -12.65% | -6.49% | 10/30 | 67% |
| 2015年 | -3.13% | +0.98% | 9/30 | 70% |
| 2014年 | +4.73% | -18.40% | 3/30 | 90% |
| 2013年 | +12.00% | +7.19% | 6/30 | 80% |
| 2012年 | +0.11% | +9.71% | 1/30 | 100% |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2600.0萬 | 18/30 | 40% | -500.0萬 | 30/30 | -- | +2100.0萬 | 8/30 | 73% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2800.0萬 | 30/30 | -- | -900.0萬 | 30/30 | -- | +1900.0萬 | 8/30 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3400.0萬 | 30/30 | -- | -1300.0萬 | 30/30 | -- | +2100.0萬 | 8/30 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4297.4萬 | 30/30 | -- | -2390.3萬 | 30/30 | -- | +1907.2萬 | 8/30 | 73% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 23.51% | 44.87% |
| 3年 | 21.56% | 40.21% |
| 5年 | 20.85% | 36.83% |
| 10年 | 19.65% | 31.49% |
| 15年 | -- | 29.15% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Xiaomi-W | 7.79% |
Tencent | 7.12% |
Rockchip | 6.92% |
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | 5.67% |
POP Mart | 5.10% |
Contemporary Amperex | 4.29% |
LEADER HARMONIOUS DRIVE SY-A | 3.58% |
| 台積電 | 3.54% |
Tuopu Group | 3.34% |
Jiangsu Leili | 3.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 20.55% | 8.02% | 12.82% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 302.61% | 557.59% | 737.33% | 271.81% | 87.12% | 97.83% | 337.89% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 302.61% | 564.03% | 737.33% | 392.95% | 288.06% | 657.65% | 550.45% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 65.61% | 77.93% | 54.87% | -105.39% | -243.10% | -119.20% | -132.66% |
| 同類中排名(低到高) | 17/30 | 17/30 | 23/30 | 14/30 | 11/30 | 11/30 | 11/30 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.87% | 3.32% | 3.59% | 2.78% | 2.51% | 2.37% | 2.89% | 2.78% | 2.63% | 2.47% | 2.93% | 2.75% | 3.42% | 1.21% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.43% | 2.41% | 2.34% | 2.43% | 2.23% | 2.40% | 2.57% | 2.49% | 3.27% | 2.57% | 3.14% | 2.91% | 2.00% |
| 同類基金最高 | 2.88% | 3.32% | 3.59% | 2.85% | 3.27% | 3.69% | 4.33% | 3.17% | 3.10% | 4.76% | 3.28% | 3.96% | 3.42% | 2.39% |
| 同類基金最低 | 2.04% | 1.06% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.02% | 1.06% | 1.91% | 1.93% | 2.18% | 1.54% | 2.69% | 2.47% | 1.21% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛中國內需動力基金
- ISIN CodeTW000T2037Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2011/08/05
- 基金類型股票型
- 基金組別中國零售消費類股
- 此級別基金規模台幣1.4億 (2025/01/31)
- 基金總規模台幣1.76億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡宗和
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易
投資標的
上市、上櫃、承銷股票、基金受益憑證、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票....等等;(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券) ...;債券、RP、定存可轉換公司債...
投資特色
1.本基金投資區域主要著重於中國大陸及香港地區之內需型產業,可直接 受惠於中國經濟持續成長,參與分享區域高成長之獲利契機,另外,本基金國家及產業識別度高,適合積極型投資人中長線持有。 2.投資標的以中國內需企業為主,由於中國經濟成長趨勢明確,十二五計 畫亦重申發展大消費的方向,在最低工資不斷提升下,內需型企業將因 此受惠,而此種中國企業在其龐大內需消費人口的支持下,不僅能在中 國境內擁有高度市佔率,更有機會擴大其行銷版圖,進軍國際市場。 3.本基金主要是由投資標的中,選取兼具「價值」與「動能」之質優股票。 另外,研究團隊以完善的選股機制,考量公司競爭力與成長性,篩選出 最具投資價值的個股。 4.本基金選股並不侷限於大型權值股,而是以更深入之評價思維,進行跨 產業的篩選,找尋市場具有產品獨特性、最具領導地位、最具競爭優勢, 或最具議價能力之品牌企業。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、基金受益憑 證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金)、存託憑證、政府公債、公司債(次順位公司債)、 可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、認購(售) 權證、認股權憑證、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產 證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信 託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 2.本基金投資於大陸地區或香港地區證券交易所,或以在大陸地區、香港 地區企業所發行而於美國、英國、日本、新加坡、澳洲證券交易所及前 述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證 (Depositary Receipts)、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、基金受益 憑證、基金股份、投資單位(包括反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF), 或經金管會核准或申報生效依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集 及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份、投資 單位或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易 並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產 證券化商品),並應符合金管會之限制或禁止規定。 3.本基金主要投資於中國內需相關事業。前述「中國內需相關事業」係指 本基金投資所在國或地區最近經會計師查核簽證之公司財務報告中,其 百分之五十(含)以上之營業收入或利潤來自大陸地區及香港,且為大陸 地區及香港直接或間接提供產品或技術或服務之事業,並涵蓋包括必需 性消費(Consumer Staples)、非必需性消費(Consumer Discretionary)、零售、 醫療保健、金融、資訊科技、電信服務、公用事業、能源、原物料、工 業等各類產業。本基金依據最近經會計師查核簽證之年度或半年度公司 財務報告,檢視基金持股內容是否符合「中國內需相關事業」之投資標 的設定,並於前開公司財務報告公告後,次一季底前完成投資組合調整。 (1)必需性的消費產業(Consumer Staples)包括: a.食品與主要用品零售製造(食品分銷商、食品製造商、大賣場與超 市、食品零售); b.食品(農產品、肉禽類與魚類、包裝食品、水產養殖)、飲料(釀酒 商、葡萄酒商、白酒商、一般軟性飲料)與煙草; c.家庭與個人用品。 (2)非必需性的消費產業(Consumer Discretionary)包括: a.汽車與汽車零部件(零配件輪胎與橡膠、汽車製造商、摩托車製造 商、自動車製造商); b.耐用消費品與服裝(家庭耐用消費品-電視冰箱冷氣、休閒設備與 用品、服裝紡織品、家具); c.消費者服務(休閒娛樂、博弈、線上遊戲); d.綜合消費者服務(教育服務、特殊消費者服務); e.媒體(電影、廣告、出版社、電視頻道營運商); f.餐飲(餐廳、飯店酒店住宿); g.生活娛樂(旅行社、遊樂場經營); h.文化創作(動畫漫畫、藝術經營); i.奢侈品(珠寶首飾、黃金首飾、手錶、高級皮包皮件)。 4.原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: (1)投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (2)投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 五十(含)。 (3)投資於前述第 3 款「中國內需相關事業」之有價證券總額,不得低 於本基金淨資產價值之百分六十(含)。 5.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月;或 (2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之任一投資所在 國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件,有影響該國或 區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、 法令政策變更、不可抗力情事,或實施外匯管制,或其單日兌美元 匯率跌幅達百分之五時;或 (3)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之任一投資所在 國或地區證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一者: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數); B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 (4)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第 4 款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處 所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、 基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或 基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商 之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但應符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。 (七)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣 對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期 外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具 之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或 金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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