淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新印度基金 | 2011/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.99億 | 台幣 | 26.5000 | +0.04 | +0.15% | -6.92% | +8.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.99億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.08% | -3.87% | 42/63 | 33% |
| 3個月 | -7.57% | -7.42% | 38/63 | 40% |
| 6個月 | -15.01% | -7.06% | 62/63 | 2% |
| 1年 | +8.74% | +1.57% | 26/63 | 59% |
| 3年 | +56.34% | +11.48% | 5/63 | 92% |
| 5年 | +76.31% | +44.18% | 11/63 | 83% |
| 10年 | +86.62% | +72.19% | 13/63 | 79% |
| 15年 | -- | +139.23% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.92% | -2.34% | 45/63 | 29% |
| 2024年 | +20.89% | +3.31% | 17/63 | 73% |
| 2023年 | +41.19% | +16.88% | 7/63 | 89% |
| 2022年 | -2.91% | -7.33% | 3/63 | 95% |
| 2021年 | +1.30% | +19.55% | 56/63 | 11% |
| 2020年 | +16.16% | +10.01% | 4/63 | 94% |
| 2019年 | +2.82% | +9.99% | 44/63 | 30% |
| 2018年 | -15.53% | -4.33% | 38/63 | 40% |
| 2017年 | +34.70% | +36.15% | 34/63 | 46% |
| 2016年 | -3.78% | +1.03% | 38/63 | 40% |
| 2015年 | -1.44% | -8.57% | 17/63 | 73% |
| 2014年 | +39.85% | +27.86% | 14/63 | 78% |
| 2013年 | -2.99% | -4.86% | 8/63 | 87% |
| 2012年 | +19.61% | +26.71% | 21/63 | 67% |
| 2011年 | -- | -36.68% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.44% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +3400.0萬 | 46/63 | 27% | -4700.0萬 | 35/63 | 44% | -1300.0萬 | 59/63 | 6% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1.2億 | 45/63 | 29% | -1.7億 | 46/63 | 27% | -4400.0萬 | 53/63 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +4.3億 | 41/63 | 35% | -3.6億 | 43/63 | 32% | +7100.0萬 | 18/63 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +8.9億 | 38/63 | 40% | -5.9億 | 47/63 | 25% | +3.0億 | 15/63 | 76% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.14% | 8.99% |
| 3年 | 18.95% | 12.97% |
| 5年 | 21.18% | 22.01% |
| 10年 | 18.35% | 19.42% |
| 15年 | -- | 22.62% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
HDFC Bank Ltd | 8.38% |
Indian Hotels Co Ltd/The | 6.73% |
InterGlobe航空公司 | 4.95% |
HCL Technologies Ltd | 4.90% |
Larsen & Toubro Ltd | 4.84% |
Zomato Ltd | 4.80% |
INFOSYS LTD | 4.32% |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 4.03% |
BHARTI AIRTEL LTD | 3.75% |
SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 3.62% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -45.47% | 17.58% | 2.04% | -8.78% | 3.54% | 18.78% | -20.31% | -35.07% | -5.44% | 7.91% | -10.27% | -17.15% | -15.40% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -45.47% | 76.72% | 175.92% | 460.80% | 663.09% | 59.69% | -79.83% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -15.39% | 76.72% | 177.61% | 460.80% | 663.09% | 126.21% | 102.15% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -63.04% | -26.55% | -44.12% | -87.36% | -97.82% | -117.68% | -86.49% |
| 同類中排名(低到高) | 8/63 | 18/63 | 17/63 | 18/63 | 18/63 | 6/63 | 2/63 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 7.01% | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 2.97% | 2.66% | 3.81% | 2.62% | 3.21% | 3.09% | 3.02% | 2.69% | 1.29% |
| 經理費率(每年) | 2% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.99% | 2.03% | 1.96% | 2.08% | 2.11% | 1.97% | 1.97% | 2.94% | 2.87% | 3.00% | 3.22% | 2.88% | 3.01% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 7.01% | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 3.09% | 3.15% | 3.81% | 3.25% | 3.65% | 4.82% | 3.27% | 3.72% | 3.28% |
| 同類基金最低 | 1.86% | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.13% | 0.11% | 2.00% | 1.93% | 1.99% | 2.09% | 2.12% | 1.87% | 1.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新印度基金
- ISIN CodeTW000T4739Y6
- 境內境外境內
- 成立日期2011/07/27
- 基金類型股票型
- 基金組別印度股市 (孟買指數)
- 此級別基金規模台幣5.99億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣5.99億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃俊晏
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣及印度次大陸各國
投資標的
上市上櫃公司股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股票、基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
投資特色
印度具備未來經濟高度成長的機會,台新印度基金以當地及歐美主 要市場掛牌之優質企業為投資主軸,進而著重特色產業及政策受惠 族群,精選具盈利成長潛力之市場領導型或利基型企業,並搭配動 態資產配置,適時調整不同投資產業之資金比重,期以控制並降低 市場風險。謹說明台新印度基金主要特色如下: 1、掌握印度快速成長的經濟發展契機印度為新興金磚四國之重要國家,在全球經濟的重要性與日俱增。 台新印度基金以經濟具強大成長潛力的印度為主要投資地區,印度 2008年金融海嘯後已出現明顯轉變,身為新興市場國家中的主要經 濟體,GDP(PPP)超過四兆美金位居世界第五位,2011年經濟成長 率可望達8.6%,且印度人口結構呈現擴張型金字塔,扶養比持續下 滑,未來10年新增勞動人口數將高達1.36億人,經濟成長將有強力 續航力,摩根士丹利研究報告指出,印度最快有機會在2013年取代 中國成為全球成長最快的主要經濟體,未來表現更值得期待。。印 度政府擴大基礎建設支出,於2011年提出一兆美元的十二五計劃, 加上印度消費佔GDP比重達69.6%1,內需實力加速趕上中國,將吸 引國際資金目光。 2、掌握具成長潛力之印度企業發展動能 台新印度基金將聚焦於印度具競爭力之產業與領域,並配合基本面 分析研究,精選富發展動能的市場領導型或利基型公司,搭配所整 合之研究資源,輔以由下而上基本面分析,以確認投資標的,追求 基金最大正報酬。 3、投資標的分散於印度與歐美各主要市場掛牌,降低單一市場風險 台新印度基金投資赴歐美主要市場掛牌之印度具成長性企業,增強 財報審閱與資訊公開標準語市場流動性,易吸引國際投資人長期持 有。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國境內及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃 公司股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股 票、基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)、期貨信託事業對不 特定人募集之期貨信託基金受益憑證]、台灣存託憑證、政府公債、公 司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司 債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發 行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封 閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於下列國外有價證券: 1.印度次大陸(包含印度、巴基斯坦、孟加拉與斯里蘭卡)之集中交 易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票)、 指數股票型基金(ETF)(包括放空型ETF及商品ETF)、受益憑證、 基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由 國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券 (含公債、公司債、金融資產或不動產證券化之證券商品)。【印 度次大陸指的是喜馬拉雅山脈以南的一大片半島形的陸地,亞洲大 陸的南延部分,有時又被稱為南亞。由於受喜馬拉雅山阻隔,形成 一個相對獨立的地理單元,但面積又小於通常意義上的大陸,所以 稱為次大陸。此區域雖因宗教因素分為多個國家,但區內各國不論 在經濟或貿易上均有高度往來,故本基金投資範圍亦包含前述之部 分國家,以涵蓋區內完整經濟活動,但現階段印度為區內主要經濟 體,可投資標的亦以印度掛牌公司較多選擇,故投資上將以印度為 主要市場】 2.由上述地區國家之企業所發行而於香港、英國、美國、新加坡、澳 洲、德國、盧森堡與愛爾蘭等國之集中交易市場及前述國家經金管 會核准之店頭市場交易之股票(承銷股票)、指數股票型基金(ETF) (包括放空型ETF及商品ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位、 存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保 證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、金融 資產或不動產證券化之證券商品)。 (三)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於前述(一)、(二)款之國內外 上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值 百分之七十(含),其中投資於前述第(二)款印度之有價證券總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述投資於印度之有價證券, 包含印度及由印度之企業所發行而於香港、英國、美國、新加坡、澳洲、 德國、盧森堡與愛爾蘭等國之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之之股票(承銷股票)、指數股票型基金(ETF)(包括放空型 ETF及商品ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金 管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家 及地區交易之債券(含公債、公司債、金融資產或不動產證券化之證券 商品)。 (四)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或發生下列情形之一者: 1.投資比例達本基金資產百分之三十(含)以上之任一投資所在國家 或地區證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一 時起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 2.投資比例達本基金資產百分之三十(含)以上之任一投資所在國家 或地區境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰 爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與 匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,或前述主要投資 所在國家或地區實施外匯管制,或其單日兌美元匯率跌幅達百分之 五時起。 (五)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 第(三)款之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回 交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並 指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金 管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七)經理公司得運用本基金,從事股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他金管會之相關規定。 (八)經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關 商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國 中央銀行及金管會之相關規定。
