淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.22億 | 台幣 | 4.6643 | -0.00 | -0.09% | +19.91% | +21.65% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 11.5226 | -0.01 | -0.08% | +20.54% | +22.52% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,751萬 | 人民幣 | 4.9874 | -0.00 | -0.06% | +17.51% | +20.75% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣156萬 | 美元 | 4.5908 | +0.00 | +0.05% | +17.00% | +21.53% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣782萬 | 人民幣 | 11.3836 | -0.01 | -0.06% | +18.53% | +21.57% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.5918 | +0.00 | +0.05% | +17.91% | +22.48% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣368萬 | 人民幣 | 5.4923 | -0.00 | -0.06% | +17.77% | +20.81% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣30.71萬 | 美元 | 5.1420 | +0.00 | +0.04% | +16.90% | +21.56% | 本頁基金 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 台幣 | 8.3980 | -0.01 | -0.08% | +20.54% | +22.54% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣515萬 | 台幣 | 5.4570 | -0.00 | -0.08% | +19.65% | +21.76% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.01億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.92% | -0.72% | 82/115 | 29% |
| 3個月 | +1.38% | +0.86% | 70/115 | 39% |
| 6個月 | +5.27% | +1.57% | 21/115 | 82% |
| 1年 | +21.56% | +12.59% | 10/115 | 91% |
| 3年 | -1.44% | -- | 17/115 | 85% |
| 5年 | -18.03% | -- | 29/115 | 75% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.90% | +10.07% | 14/115 | 88% |
| 2023年 | +7.53% | -20.77% | 3/115 | 97% |
| 2022年 | -20.18% | -- | 44/115 | 62% |
| 2021年 | -9.85% | -- | 10/115 | 91% |
| 2020年 | -8.13% | -- | 83/115 | 28% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4500.0萬 | 42/115 | 63% | -2300.0萬 | 36/115 | 69% | +2200.0萬 | 42/115 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 42/115 | 63% | -2.6億 | 35/115 | 70% | -1.2億 | 110/115 | 4% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.3億 | 35/115 | 70% | -3.5億 | 35/115 | 70% | +7464.8萬 | 35/115 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.8億 | 35/115 | 70% | -5.2億 | 35/115 | 70% | +1.6億 | 42/115 | 63% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.8% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/15 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/18 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/21 | 0.0445 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.0445 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.9% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/15 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0445 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.037 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.31% | 6.60% |
| 3年 | 15.44% | -- |
| 5年 | 14.25% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FAEACO 12.764 PERP | 5.26% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.18% |
VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 4.71% |
MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 4.28% |
FAEACO 7 3/8 PERP | 4.25% |
KARAU 10 1/2 05/14/29 | 4.11% |
FWDGHD 8.4 04/05/29 | 3.74% |
VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 3.74% |
FOSUNI 5 05/18/26 | 3.66% |
MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 3.65% |
GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.39% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 3.02% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.79% | 1.78% | 1.78% | 1.76% | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.76% | 1.79% | 0.94% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.69% | 1.59% | 1.50% | 1.62% | 1.65% | 1.65% | 1.77% | 1.43% | 1.77% | 1.76% | 1.64% | 1.08% |
| 同類基金最高 | 2.40% | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.96% | 1.89% | 1.87% | 1.86% | 1.83% | 1.34% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% | 0.31% | 1.29% | 0.31% | 1.66% | 1.66% | 1.32% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
- ISIN CodeTW000T3256J3
- 境內境外境內
- 成立日期2011/06/20
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣30.71萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.01億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝芝朕(核心經理人)/王韋智(協管經理人,管理類別:2)
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
亞太市場
投資標的
主要投資於亞太地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為非投資等級型債券基金,主要投資區域涵蓋亞太地區債券及非投 資等級債券之有價證券,主要投資風險包括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變 動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故 風險報酬等級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 13 頁至第 14 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為非投資等級型債券基金,投資區域為亞太地區債券及非投資等級債券之有價證券。 (2) 主要投資目標著重在中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的成長,提供投資人參與非投資等 級債券市場的獲利機會。 (3) 本基金適合尋求固定收益商品之潛在資本利得者,故本基金適合願意承受少量風險,以追求合 理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資 金之可運用期間中長期後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表 風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景 氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 結合海外專業投資團隊的研究資源:本基金投資分析與研究過程借重海內外之專業領域的投資 專才之信用分析、數量研究、衍生性金融商品研究團隊,針對相關債券及其發行企業的財務狀 況、營收預期及現金流量分析作出深入的研究,再經由研究團隊篩選具投資價值及成長動能的 產業與債券類型,作為追蹤及投資判斷依據。 (2) 多元資產配置,有效降低系統性風險並強化投資組合:本基金以亞太非投資等級債券為投資主 軸,搭配佈局全球政府公債、公司債、金融債與主管機關核准之債券等,以有效降低非投資等 級債券的波動性及違約風險;並佐以貨幣市場工具穩定基金收益,以多元化的資產配置概念, 有效降低系統性風險並強化投資組合。 (3) 靈活投資各類幣別,增加基金所得來源:由於市場持續看好亞洲貨幣中長期的升值潛力,加上 人民幣長期被嚴重低估,未來升值趨勢可望帶動亞幣走升;且本基金投資組合充分運用資產類 別、國家,以及亞幣與強勢貨幣的分散配置,使基金資產不易出現齊漲齊跌情況,增加基金收 益來源並降低區域性投資風險。 (4) 彈性避險策略具投資效益與安全:根據市場經濟景氣多空情勢,利用用外匯避險、ETF 避險與 從事衍生自利率或貨幣之期貨、選擇權及利率交換交易,以預防因匯率波動及利率上升導致基 金持有債券部位資產下跌的風險,降低基金淨值波幅。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債 券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券 化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,債 券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證。 2. 本基金投資之外國有價證券,為 (1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、 金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券)及本國企業赴海 外發行之公司債。 (2) 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得 募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金 受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券 指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。 3. 本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日 起六個月後,投資於亞太地區之國家或機構所保證或發行之非投資等級債券之總金額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含);前述「亞太地區之國家或機構所保證或發行之非投資等級債券」, 應包含依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk) 為亞太地區國 家者,或該債券係由發行人註冊於亞太地區之(母)公司提供保證者。前述亞太地區之國家或地區包括 中華民國、南韓、香港、澳門、蒙古、新加坡、馬來西亞、菲律賓、斯里蘭卡、印度、印尼、巴基斯 坦、泰國、越南、日本、紐西蘭、澳洲及大陸地區。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。投資所在國家或地區之評等等級未達下表所列所列信用評等機構評定等 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之百分之三十。 4. 前述所謂「非投資等級債券」,係指下列債券。惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機 構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。如有關法令或相關規定修正前述「非投資 等級債券」之規定時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。 野村投信 | 野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金 3 (2) 第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下列所列信用評等機構評定等級或未經信用評 等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評 等符合下列所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人 之長期債務信用評等符合下表所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券:該受益證券或基礎證 券之債務發行評等未達下列所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB5. 前述非投資等級債券及投資級債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價 證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷 售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 6. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例 之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月。 (2) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區發生政治、經 濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場 安定之虞等情形者。 (3) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區或中華民國因 實施外匯管制導致無法匯出者。 7. 俟前款第(2)目及第(3)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3. 款之比率限制。 8. 本基金之其他限制 (1) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、 可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保 持本基金之資產,並指示基金保管機構處理;但基金保管機構對於本基金之運用是否符合經理 公司所訂定內部控制制度中之流動性控管措施,不負監督責任。上開資產存放之銀行、債券附 買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規 定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (2) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀 商在投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管 機構辦理交割。 (3) 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經 紀商之佣金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 (4) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投 資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (5) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自利率之期貨、選擇權及 利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或 選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相 關規定修正者,從其規定。 4 野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金| 野村投信 (6) 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險, 並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 本基金辦理資金匯出時,如從事新臺幣與外幣間之避險交易時,該避險成本由新臺幣計價類別 受益權單位負擔。
