淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 2011/01/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.7億 | 台幣 | 27.3200 | -0.08 | -0.29% | +29.91% | +29.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.7億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.44% | -2.95% | 11/63 | 83% |
| 3個月 | -4.78% | -8.99% | 16/63 | 75% |
| 6個月 | +3.60% | -2.68% | 4/63 | 94% |
| 1年 | +29.66% | +6.19% | 3/63 | 95% |
| 3年 | +56.74% | +15.74% | 9/63 | 86% |
| 5年 | +94.59% | +49.13% | 10/63 | 84% |
| 10年 | +156.29% | +99.47% | 6/63 | 90% |
| 15年 | -- | +141.17% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +29.91% | +4.96% | 3/63 | 95% |
| 2023年 | +22.70% | +16.88% | 33/63 | 48% |
| 2022年 | -3.55% | -7.33% | 4/63 | 94% |
| 2021年 | +17.37% | +19.55% | 49/63 | 22% |
| 2020年 | +8.76% | +10.01% | 35/63 | 44% |
| 2019年 | +8.24% | +9.99% | 14/63 | 78% |
| 2018年 | -6.06% | -4.33% | 11/63 | 83% |
| 2017年 | +25.02% | +36.15% | 46/63 | 27% |
| 2016年 | -2.75% | +1.03% | 32/63 | 49% |
| 2015年 | +2.74% | -8.57% | 10/63 | 84% |
| 2014年 | +41.06% | +27.86% | 13/63 | 79% |
| 2013年 | -8.05% | -4.86% | 20/63 | 68% |
| 2012年 | +16.39% | +26.71% | 26/63 | 59% |
| 2011年 | -27.40% | -36.68% | 3/63 | 95% |
| 2010年 | -- | +24.44% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +9200.0萬 | 27/63 | 57% | -4900.0萬 | 42/63 | 33% | +4300.0萬 | 10/63 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3.0億 | 27/63 | 57% | -1.6億 | 46/63 | 27% | +1.3億 | 12/63 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +5.7億 | 33/63 | 48% | -5.7億 | 35/63 | 44% | +100.0萬 | 26/63 | 59% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +11.6億 | 35/63 | 44% | -8.4億 | 44/63 | 30% | +3.2億 | 14/63 | 78% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.60% | 8.50% |
| 3年 | 14.66% | 12.90% |
| 5年 | 17.44% | 22.12% |
| 10年 | 15.69% | 19.54% |
| 15年 | -- | 22.70% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Infosys Technologies Ltd | 6.32% |
ICICI Bank Ltd | 6.31% |
HDFC Bank Ltd | 3.97% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.67% |
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | 3.10% |
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 2.95% |
SHRIRAM FINANCE LTD | 2.92% |
ZOMATO LTD | 2.89% |
BHARTI AIRTEL LTD | 2.85% |
ITC LTD | 2.76% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -63.51% | -3.49% | -9.61% | -6.90% | -7.64% | -14.46% | -9.27% | 1.92% | -7.61% | 0.16% | -1.50% | -0.27% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -26.55% | -44.12% | -87.36% | -97.82% | -117.68% | -86.49% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 76.72% | 177.61% | 460.80% | 663.09% | 126.21% | 102.15% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -26.55% | -44.12% | -87.36% | -97.82% | -117.68% | -86.49% |
| 同類中排名(低到高) | 1/63 | 1/63 | 1/63 | 1/63 | 1/63 | 1/63 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.11% | 2.89% | 4.80% | 2.42% | 2.37% | 2.46% | 2.92% | 2.51% | 2.47% | 3.72% | 2.61% | 2.43% | 2.31% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.03% | 1.96% | 2.08% | 2.11% | 1.97% | 1.97% | 2.94% | 2.87% | 3.00% | 3.22% | 2.88% | 3.01% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 6.44% | 3.61% | 8.25% | 10.31% | 3.09% | 3.15% | 3.81% | 3.25% | 3.65% | 4.82% | 3.27% | 3.72% | 3.28% |
| 同類基金最低 | 0.27% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 0.13% | 0.11% | 2.00% | 1.93% | 1.99% | 2.09% | 2.12% | 1.87% | 1.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村雙印傘型基金之印度潛力基金
- ISIN CodeTW000T3254Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2011/01/14
- 基金類型股票型
- 基金組別印度股市 (孟買指數)
- 此級別基金規模台幣13.7億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣13.7億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳亭安
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
印度市場
投資標的
印度等國家或地區之證券集中交易市場
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資印度股票市場,主要投資風險包括:類股 過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、 社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR5*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第10頁至第12頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投重於投資印度證券交易市場交易之有價證券、印度企業發行而於新 加坡、香港、美國及英國等國證券交易所之有價證券。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
野村印度潛力證券投資信託基金 野村投信 | 野村雙印傘型證券投資信託基金 3 人口結構優勢將創造廣大的內需消費動能。其次,豐富的天然資源亦是外資投資印度的一大誘 因。印度是世界 10 大礦藏國之一,有煤、原油、天然氣等能源礦產,鐵、銅、鋅、金、鎂等 多種金屬礦產,及雲母、花崗石、大理石、石灰石等數十種非金屬礦產與各種稀有金屬礦產。 其中鐵礦蘊藏量 252 億公噸(佔全球 3%),而煤的蘊藏量達 2,574 億公噸(佔全球 10%); 各類礦產開採機構以公營企業居多,開採出的各類礦產中以能源為主,佔約 80%。此外,當 前印度政府持續研擬多項政策,促進當地金融市場更加自由化,如國有企業民營化和放寬外資 於特定產業持股比例等。 本基金主要投資於印度及於其他證券交易市場掛牌交易之印度企業,將以內需型產業發展與原 物料出口概念企業為投資主軸,再經由研究團隊篩選出投資組合之配置,推薦展望良好的產 業,從中篩選出具備動能優勢的個股,以掌握印度龐大內需市場的興起,以及在全球景氣復甦 下,軟硬原物料出口的成長動能。
基本投資方針及範圍
(野村印度潛力證券投資信託基金) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司 債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動 2 野村雙印傘型證券投資信託基金| 野村投信 產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於下列外國有價證券: 印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、香港、美國、英國、加拿大、德 國、阿根廷及盧森堡等國之證券交易所及上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、 受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金、放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證、認購(售)權 證或認股權憑證、不動產證券化商品、符合金管會規定之信用評等等級,於上述國家交易並由國家或 機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)以 及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或 投資單位。前述所稱「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。 3. 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於印度之有價證券,及印度企業所發行或經理而於新加 坡、香港、美國及英國等國證券交易市場交易之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比 例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值百分之三十以 上之證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上( 含本數); (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 5. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第三款之比例限制。 【本基金之其他限制】 1. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回 交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 2. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交 割。 3. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金 不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 4. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資, 應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 5. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自有價證券或指數之期貨、選 擇權等證券相關商品交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
