淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM保德信拉丁美洲基金 | 2010/04/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.2億 | 台幣 | 7.7800 | -0.07 | -0.89% | +14.58% | -5.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.95% | +3.96% | 31/31 | -- |
| 3個月 | +2.91% | +10.72% | 28/31 | 10% |
| 6個月 | +5.14% | +10.79% | 26/31 | 16% |
| 1年 | -5.81% | -3.94% | 28/31 | 10% |
| 3年 | +12.10% | +12.51% | 8/31 | 74% |
| 5年 | +83.49% | +77.73% | 3/31 | 90% |
| 10年 | +16.29% | +26.71% | 11/31 | 65% |
| 15年 | -18.28% | +9.83% | 14/31 | 55% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.58% | +23.00% | 26/31 | 16% |
| 2024年 | -20.58% | -26.12% | 2/31 | 94% |
| 2023年 | +27.23% | +33.20% | 23/31 | 26% |
| 2022年 | +22.85% | +10.03% | 1/31 | 100% |
| 2021年 | -8.07% | -13.48% | 6/31 | 81% |
| 2020年 | -19.27% | -11.68% | 24/31 | 23% |
| 2019年 | +9.51% | +13.76% | 26/31 | 16% |
| 2018年 | -6.01% | -6.87% | 16/31 | 48% |
| 2017年 | +11.87% | +26.35% | 21/31 | 32% |
| 2016年 | +25.74% | +32.35% | 8/31 | 74% |
| 2015年 | -30.18% | -31.53% | 17/31 | 45% |
| 2014年 | -8.65% | -12.30% | 7/31 | 77% |
| 2013年 | -11.53% | -12.57% | 2/31 | 94% |
| 2012年 | +1.58% | +5.77% | 16/31 | 48% |
| 2011年 | -21.69% | -18.48% | 6/31 | 81% |
| 2010年 | -- | +15.51% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +91.24% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -46.65% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +500.0萬 | 26/31 | 16% | -1900.0萬 | 25/31 | 19% | -1400.0萬 | 23/31 | 26% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1800.0萬 | 25/31 | 19% | -4000.0萬 | 25/31 | 19% | -2200.0萬 | 16/31 | 48% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3300.0萬 | 28/31 | 10% | -5600.0萬 | 26/31 | 16% | -2300.0萬 | 16/31 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +7623.9萬 | 26/31 | 16% | -1.1億 | 28/31 | 10% | -3766.0萬 | 15/31 | 52% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.15% | 19.56% |
| 3年 | 18.17% | 22.35% |
| 5年 | 22.00% | 27.28% |
| 10年 | 24.65% | 29.08% |
| 15年 | 23.05% | 27.37% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 7.70% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 6.55% |
VALE SA | 6.29% |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 5.28% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 2.83% |
BANCO DO BRASIL S.A. | 2.76% |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2.73% |
AMBEV SA | 2.52% |
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 2.45% |
JBS SA | 2.37% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 56.27% | -2.51% | 14.58% | 5.58% | 5.47% | 7.43% | 11.43% | 1.65% | 10.44% | -2.75% | 5.48% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 52.73% | 24.24% | 40.39% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 52.73% | 81.73% | 40.39% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 12.75% | 24.24% | 7.95% |
| 同類中排名(低到高) | 2/31 | 1/31 | 2/31 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.57% | 2.59% | 2.53% | 2.50% | 2.62% | 2.52% | 2.47% | 2.75% | 2.85% | 2.71% | 2.81% | 2.94% | 2.61% | 2.74% | 2.68% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.3% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.79% | 1.77% | 1.78% | 1.78% | 1.80% | 1.79% | 1.79% | 2.55% | 2.62% | 2.67% | 2.59% | 2.72% | 2.59% | 2.79% | 2.87% |
| 同類基金最高 | 3.33% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 3.36% | 3.33% | 3.33% | 2.75% | 2.85% | 2.71% | 2.81% | 2.94% | 2.61% | 2.83% | 3.06% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 2.34% | 2.39% | 2.62% | 2.36% | 2.51% | 2.56% | 2.74% | 2.68% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信拉丁美洲基金
- ISIN CodeTW000T0830Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2010/04/16
- 基金類型股票型
- 基金組別新興拉丁美洲股市
- 此級別基金規模台幣5.2億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣5.2億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人江宜虔
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
拉丁美洲/歐洲/亞洲及其它地區等二十九國之有價證券
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於拉丁美洲證券交易市場交易之有價證券及拉丁 美洲區域之企業所發行而於美國交易之有價證券。拉丁美洲屬於新興市場,新興 市場經濟成長強勁、基本面逐年改善,拉丁美洲市場的同時是目前全球主要的石 油及重要礦產資源的生產地區,人類對石油及天然資源需求不斷增加,造成石油 及天然資源價格上漲,對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。經理公司同時考量 全球經濟情勢及該地區發展趨勢,以兼顧由上而下(Top-Down)及由下而上 (Bottom-Up)之分析方法,投資於成長與價值兼具之標的。投資標的以一般上市 股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於新興市場開放 式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承受度高之投資人。
投資特色
1.拉丁美洲市場屬於新興市場,新興市場的高成長帶來許多投資機會。新興市 場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場,由於新興市場經濟成長強勁、改善 的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬,皆是投資拉丁美 洲市場的主因。 2.拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區,長期來 看,人類對石油及天然資源需求不斷增加,造成石油及天然資源價格上漲, 此對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。 3.由於經濟基本面與經常帳的改善,拉丁美洲近年通膨率逐漸降低。另外經濟 政策走向正軌,對經濟增長亦有正面貢獻。 4.兼顧「由上而下(Top-Down)」以及「由下而上(Bottom-Up)」的投資流 程,為投資人掌握更多的投資機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及 外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國有價證券包括: 中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票 型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融 組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不 動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託 受益證券。 (二) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1.於拉丁美洲 (包括:阿根廷、貝里斯、百慕達、玻利維亞、巴西、智利、哥倫 比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、牙買加、墨西 哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉等國)、 加拿大、 法國、德國、葡萄牙、西班牙、盧森堡、英國、美國等國證券集中交易市場, 及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)及其他經金管會核准之 上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(包括 指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF); 2.符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家 交易之債券。 3.經金管會依境外基金管理辦法核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外 國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位; 4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或 相關規定修正者,依修正後之規定。 (三) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、 存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於拉 丁美洲國家之有價證券及拉丁美洲國家之政府或企業所發行而於前款所列國家 交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.信託契約終止前一個月;或 2.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生政治性與經 濟性重大且非預期之事件(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊 等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不 可抗力情事、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時; 或 3.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區之證券交易市場 所發布之股價指數有下列情形之一起: (1) 最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達十二%(含本數)以 上或累計跌幅達七%(含本數)以上;或 (2) 最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達二十五%(含本數) 以上或累計跌幅達十五%(含本數)以上。 (五) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(三)款 之比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。除法令另有規定者外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象 及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之 其他相關規定。 (八) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式, 處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
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