復華高益策略組合基金》淨值績效、同類基金ETF比較

復華高益策略組合基金

13.93

台幣

-0.03 (-0.21%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
復華高益策略組合基金	2009/10/20	無限制	不配息	台幣18.73億	台幣	13.9300	-0.03	-0.21%	+3.88%	+6.42%	本頁基金
所有級別累計				台幣18.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.29%	-1.27%	297/970	69%
3個月	-0.50%	+2.03%	790/970	19%
6個月	+1.90%	+5.89%	731/970	25%
1年	+6.42%	+19.89%	778/970	20%
3年	+0.07%	+13.21%	375/970	61%
5年	+3.65%	+51.84%	393/970	59%
10年	+9.77%	+112.25%	83/970	91%
15年	+39.02%	+274.47%	37/970	96%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.88%	+13.92%	754/970	22%
2023年	+3.95%	+18.27%	702/970	28%
2022年	-7.19%	-16.23%	75/970	92%
2021年	+0.65%	+15.41%	451/970	54%
2020年	+1.77%	+12.81%	361/970	63%
2019年	+6.93%	+22.61%	333/970	66%
2018年	-3.72%	-7.87%	45/970	95%
2017年	-3.44%	+20.04%	205/970	79%
2016年	+6.06%	+7.77%	47/970	95%
2015年	+1.02%	-1.08%	33/970	97%
2014年	+1.03%	+6.01%	51/970	95%
2013年	+4.82%	+22.42%	36/970	96%
2012年	+9.26%	+15.03%	20/970	98%
2011年	-1.87%	-1.74%	13/970	99%
2010年	+9.78%	+16.74%	12/970	99%
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1300.0萬	552/970	43%	-7400.0萬	476/970	51%	-6100.0萬	762/970	21%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2400.0萬	668/970	31%	-2.3億	474/970	51%	-2.1億	728/970	25%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.8億	381/970	61%	-5.6億	443/970	54%	-1.8億	637/970	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.9億	324/970	67%	-12.9億	411/970	58%	-9790.3萬	511/970	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.405

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.14%

(高點13.42 ➔ 低點12.73)

2022/04/01~2022/06/27

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/12回原高點

18個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.58%	7.44%
3年	4.93%	14.17%
5年	6.20%	15.92%
10年	4.79%	13.00%
15年	4.88%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
復華全球債券基金	15.61%
FTGF WA US Core Plus Bond Pr Acc USD	4.55%
PIMCO GIS Diversified Income HInst USD Acc	4.53%
HSBC GIF Global High Income Bond IC	4.17%
Fidelity Funds - Global Income Y-MINC(G)-USD	4.08%
Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc USD	3.98%
BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap	3.80%
BNP Paribas Euro Bond I Cap	3.54%
Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD Acc	3.49%
HSBC GIF Global Bond IC	3.39%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Y-ACC-USD	3.36%
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc EUR	3.34%
Schroder ISF US Dollar Bond C Acc USD	3.26%
PIMCO GIS Total Return Bond HInst USD Acc	3.17%
JPM Global Short Duration Bond A Acc USD	3.14%
Allianz US Short Duration Hi Inc Bd IT (USD)	3.13%
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap	3.12%
GS US Dollar Cred-X Cap USD	3.04%
Fidelity Funds - Global Bond Y-ACC-USD	3.02%
HSBC GIF US Dollar Bond IC	3.01%
UBS (Lux) Bond S - USD Corporates (USD) I-A1-acc	2.99%
BGF Sustainable World Bond Fund D2 USD	2.95%
BGF Global Government Bond Fund D2 USD	2.94%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年
本基金費用率	1.39%	1.59%	1.65%	1.61%	1.61%	1.63%	1.64%	1.61%	1.61%	1.59%	1.63%	1.66%	1.64%	1.64%	0.33%
經理費率(每年)	1.50%
保管費率(每年)	0.14%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%	1.53%	1.32%	1.43%	1.10%	1.14%	1.53%	1.39%	1.43%	1.46%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.79%	2.64%	2.65%	2.57%	2.67%	2.32%	2.44%	2.70%	3.27%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%	0.29%	0.08%	0.10%	0.75%	0.75%	0.75%	0.33%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華高益策略組合基金
ISIN Code
TW000T2265Y4
境內境外
境內
成立日期
2009/10/20
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣18.73億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣18.73億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
吳易欣
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

主要投資於受益憑証

投資特色

1.利用兩大投資策略以達成風險分散的效果本基金採用「相關性加值投資策略」與「非投資等級債券基金投 4 資策略」二大核心投資策略,以經理人主動判斷作為資產配置之依據,利用兩策略間的動態調整,藉此幫助投資人分散投資風險。 2.利用避險工具來規避子基金淨值下跌的風險子基金儘管會依據市場變化調整投資部位,但在金融市場震盪下仍顯不足,故在指數或大盤下跌時,基金淨值大多也會跟著下跌, 本基金利用衍生自股價指數及債券之期貨交易來規避子基金淨值下跌之風險,更進一步降低本基金淨值的波動度。 3.質量並重的子基金篩選模型本基金同時以質化及量化的方法從事子基金篩選,能夠有效率地篩選出具Alpha值且績效表現高的優質基金。此外,基金經理人每季會重新檢視各子基金表現,以汰弱換強,維持子基金群的品質。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之五十(含)。本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 3 規定。 (六)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數或債券之期貨交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。