淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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復華高益策略組合基金 | 2009/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.62億 | 台幣 | 13.8100 | -0.03 | -0.22% | +3.14% | +5.10% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣19.62億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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1個月 | -1.50% | -1.22% | 739/914 | 19% |
3個月 | -2.95% | +7.16% | 884/914 | 3% |
6個月 | +1.25% | +7.46% | 835/914 | 9% |
1年 | +5.10% | +22.64% | 798/914 | 13% |
3年 | -1.07% | +11.97% | 388/914 | 58% |
5年 | +2.60% | +50.40% | 378/914 | 59% |
10年 | +9.00% | +111.22% | 80/914 | 91% |
15年 | +38.52% | +281.91% | 35/914 | 96% |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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今年以來 | +3.14% | +13.44% | 765/914 | 16% |
2023年 | +3.63% | +18.04% | 669/914 | 27% |
2022年 | -7.13% | -16.54% | 74/914 | 92% |
2021年 | +0.58% | +15.99% | 434/914 | 53% |
2020年 | +1.69% | +11.88% | 333/914 | 64% |
2019年 | +6.77% | +22.58% | 317/914 | 65% |
2018年 | -3.57% | -8.43% | 38/914 | 96% |
2017年 | -3.44% | +19.48% | 192/914 | 79% |
2016年 | +5.90% | +9.03% | 64/914 | 93% |
2015年 | +1.02% | -0.97% | 30/914 | 97% |
2014年 | +0.95% | +7.12% | 50/914 | 95% |
2013年 | +4.65% | +20.51% | 33/914 | 96% |
2012年 | +9.26% | +13.52% | 17/914 | 98% |
2011年 | -2.22% | -2.65% | 11/914 | 99% |
2010年 | +9.57% | +14.90% | 11/914 | 99% |
2009年 | -- | +23.86% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +581.4萬 | 633/914 | 31% | -7630.3萬 | 423/914 | 54% | -7048.9萬 | 744/914 | 19% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +2.0億 | 307/914 | 66% | -2.8億 | 433/914 | 53% | -7448.9萬 | 557/914 | 39% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +4.1億 | 326/914 | 64% | -6.7億 | 391/914 | 57% | -2.6億 | 622/914 | 32% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +11.8億 | 313/914 | 66% | -14.4億 | 387/914 | 58% | -2.6億 | 607/914 | 34% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
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1年 | 4.50% | 9.07% |
3年 | 4.80% | 14.26% |
5年 | 6.09% | 15.89% |
10年 | 4.72% | 12.98% |
15年 | 4.83% | 13.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年09月
類股配置 | 佔比 |
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復華全球債券基金 | 15.61% |
FTGF WA US Core Plus Bond Pr Acc USD | 4.55% |
Invesco Global Inv Grd Corp Bd C USD Acc | 3.49% |
HSBC GIF Global Bond IC | 3.39% |
PIMCO GIS Total Return Bond HInst USD Acc | 3.17% |
BNP Paribas Sus Glbl Corp Bd I Cap | 3.12% |
GS US Dollar Cred-X Cap USD | 3.04% |
Fidelity Funds - Global Bond Y-ACC-USD | 3.02% |
HSBC GIF US Dollar Bond IC | 3.01% |
BGF Sustainable World Bond Fund D2 USD | 2.95% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
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本基金費用率 | 1.39% | 1.59% | 1.65% | 1.61% | 1.61% | 1.63% | 1.64% | 1.61% | 1.61% | 1.59% | 1.63% | 1.66% | 1.64% | 1.64% | 0.33% |
經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.61% | 1.60% | 1.64% | 1.59% | 1.54% | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.05% | 1.06% | 1.47% | 1.29% | 1.32% | 1.28% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.56% | 2.53% | 2.65% | 1.85% | 2.07% | 2.30% | 1.93% | 2.55% | 2.70% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% | 0.10% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.33% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華高益策略組合基金
- ISIN CodeTW000T2265Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2009/10/20
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣19.62億 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣19.62億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳易欣
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於受益憑証
投資特色
1.利用兩大投資策略以達成風險分散的效果 本基金採用「相關性加值投資策略」與「非投資等級債券基金投 4 資策略」二大核心投資策略,以經理人主動判斷作為資產配置之 依據,利用兩策略間的動態調整,藉此幫助投資人分散投資風險。 2.利用避險工具來規避子基金淨值下跌的風險 子基金儘管會依據市場變化調整投資部位,但在金融市場震盪下 仍顯不足,故在指數或大盤下跌時,基金淨值大多也會跟著下跌, 本基金利用衍生自股價指數及債券之期貨交易來規避子基金淨 值下跌之風險,更進一步降低本基金淨值的波動度。 3.質量並重的子基金篩選模型 本基金同時以質化及量化的方法從事子基金篩選,能夠有效率地 篩選出具Alpha值且績效表現高的優質基金。此外,基金經理人 每季會重新檢視各子基金表現,以汰弱換強,維持子基金群的品 質。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本 基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆 滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產 價值之百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基 金淨資產價值之百分之五十(含)。本基金至少應投資於五個以上子 基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括 經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第(一)款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附 買回交易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之 資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買 回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (五)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺 幣與外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央 銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 3 規定。 (六)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數或 債券之期貨交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定。