淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基台灣精五門基金 | 2009/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.98億 | 台幣 | 57.7100 | -0.03 | -0.05% | -4.63% | +9.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.98億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.32% | +11.70% | 60/94 | 36% |
| 3個月 | -5.98% | -7.82% | 7/94 | 93% |
| 6個月 | -2.38% | -5.02% | 4/94 | 96% |
| 1年 | +9.30% | +8.02% | 1/94 | 100% |
| 3年 | +56.10% | +60.93% | 12/94 | 87% |
| 5年 | +136.32% | +152.65% | 17/94 | 82% |
| 10年 | +193.69% | +254.84% | 21/94 | 78% |
| 15年 | +487.08% | +483.16% | 8/94 | 91% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.63% | -6.33% | 5/94 | 95% |
| 2024年 | +35.55% | +48.64% | 8/94 | 91% |
| 2023年 | +36.26% | +27.52% | 66/94 | 30% |
| 2022年 | -23.17% | -21.37% | 16/94 | 83% |
| 2021年 | +39.85% | +21.92% | 38/94 | 60% |
| 2020年 | +22.30% | +31.14% | 44/94 | 53% |
| 2019年 | +37.73% | +33.52% | 21/94 | 78% |
| 2018年 | -12.81% | -4.94% | 28/94 | 70% |
| 2017年 | +5.81% | +18.14% | 45/94 | 52% |
| 2016年 | +5.77% | +19.65% | 25/94 | 73% |
| 2015年 | -0.38% | -6.28% | 18/94 | 81% |
| 2014年 | +1.92% | +16.66% | 36/94 | 62% |
| 2013年 | +31.72% | +11.68% | 9/94 | 90% |
| 2012年 | +22.20% | +11.92% | 3/94 | 97% |
| 2011年 | -19.39% | -15.81% | 22/94 | 77% |
| 2010年 | +28.70% | +13.13% | 1/94 | 100% |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +4700.0萬 | 46/94 | 51% | -1900.0萬 | 64/94 | 32% | +2800.0萬 | 23/94 | 76% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +9700.0萬 | 59/94 | 37% | -5100.0萬 | 68/94 | 28% | +4600.0萬 | 41/94 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.5億 | 62/94 | 34% | -8800.0萬 | 74/94 | 21% | +6600.0萬 | 39/94 | 59% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2.2億 | 74/94 | 21% | -1.6億 | 81/94 | 14% | +6596.8萬 | 26/94 | 72% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.84% | 14.23% |
| 3年 | 19.70% | 21.88% |
| 5年 | 19.24% | 19.61% |
| 10年 | 17.19% | 17.35% |
| 15年 | 17.62% | 16.36% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 47.39% | 14.98% | 20.90% | 6.12% | 6.04% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 254.41% | 260.44% | 303.32% | 469.44% | 217.11% | 94.46% | 223.94% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1243.04% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 37/94 | 26/94 | 39/94 | 66/94 | 24/94 | 11/94 | 21/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.56% | 2.60% | 2.65% | 3.19% | 2.57% | 2.30% | 2.57% | 2.64% | 2.61% | 2.76% | 2.49% | 2.71% | 3.00% | 3.43% | 8.46% | 1.68% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.93% | 2.68% | 2.57% | 2.54% | 2.59% | 2.60% | 2.69% | 2.81% | 3.05% | 3.21% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% | 5.10% | 5.36% | 7.03% | 5.20% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基台灣精五門基金
- ISIN CodeTW000T4112Y6
- 境內境外境內
- 成立日期2009/09/03
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣6.98億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣6.98億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭羽庭
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券等。
投資特色
本基金主要投資受惠於內需、創新科技、生技醫療、環保節能、兩岸開放政策等五大 趨勢產業。隨著兩岸交流日益緊密,本基金相較一般台股型基金投資更聚焦,卻能同 時參與多個台灣趨勢產業的成長,掌握上述趨勢類股輪動的機會而不失彈性。除此 之外,更可以因本國及中國大陸地區之政府政策持續開放的環境下,所帶給台股的 成長機會,為投資人掌握兩岸密切交流帶動之商機。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券。並 依下列規範進行投資: (1) 本基金主要投資於下列五大趨勢產業概念之族群: A. 內需擴大趨勢:包含從事基礎建設或內需消費之相關產業; B. 創新科技趨勢:包含從事具備產業競爭力、獲利成長性、產品具有獨創性或 進入門檻之科技相關產業; C. 生技醫療趨勢:包含從事生技醫療等相關產業,包括生技新藥、高階醫材廠 商、新代學名藥、植物藥、觀光醫療等; D. 環保節能趨勢:包含從事太陽能、風力、生質能源、替代能源及與環保趨勢 相關的產業; E. 兩岸開放政策受惠趨勢:包含因本國與中國大陸地區政府之兩岸政策開放, 而具產業競爭力、獲利成長性之相關產業。 (2) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股 票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。投資 或轉投資於前述(1)所列之主要投資產業之有價證券總額,不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十。 (3) 前述(2)所稱「轉投資於前述(1)所列之主要投資產業」,係指依據證券發行人財務 報告編製準則之規定,列為長期投資事業之投資總額達新臺幣伍仟萬元(含本數) 以上,且其投資總額佔被投資公司實收股本達百分之十(含本數)以上之公司。 (4) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 凱基台灣精五門基金 凱基證券投資信託股份有限公司 3 (5) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(2)款 之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、或買入短期票券、債券附買回交 易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,本基金持有之流動資產應符合證 券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率限制,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象或短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。
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