淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐亞洲民生消費基金 | 2009/08/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 9.5700 | -0.11 | -1.14% | -0.83% | +12.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.44% | -0.48% | 5/6 | 17% |
| 3個月 | -3.53% | +6.81% | 5/6 | 17% |
| 6個月 | -2.05% | +7.55% | 5/6 | 17% |
| 1年 | +12.19% | +17.75% | 5/6 | 17% |
| 3年 | -17.57% | +2.28% | 5/6 | 17% |
| 5年 | -22.51% | +92.79% | 5/6 | 17% |
| 10年 | -17.07% | +95.45% | 4/6 | 33% |
| 15年 | -21.81% | +464.53% | 3/6 | 50% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.83% | +0.93% | 5/6 | 17% |
| 2024年 | +9.91% | +10.81% | 5/6 | 17% |
| 2023年 | -6.60% | +21.54% | 5/6 | 17% |
| 2022年 | -22.76% | -31.64% | 2/6 | 67% |
| 2021年 | -10.25% | +42.63% | 5/6 | 17% |
| 2020年 | +13.76% | +41.94% | 5/6 | 17% |
| 2019年 | +15.06% | +14.12% | 6/6 | -- |
| 2018年 | -18.87% | -8.03% | 6/6 | -- |
| 2017年 | +24.34% | +4.21% | 3/6 | 50% |
| 2016年 | -5.26% | +3.31% | 4/6 | 33% |
| 2015年 | -5.57% | -8.86% | 4/6 | 33% |
| 2014年 | +8.30% | +9.86% | 2/6 | 67% |
| 2013年 | +3.31% | +42.19% | 4/6 | 33% |
| 2012年 | +8.80% | +20.69% | 4/6 | 33% |
| 2011年 | -35.01% | +9.74% | 3/6 | 50% |
| 2010年 | +17.49% | +37.35% | 2/6 | 67% |
| 2009年 | -- | +77.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | 4/6 | 33% | -200.0萬 | 4/6 | 33% | -100.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +300.0萬 | 4/6 | 33% | -600.0萬 | 4/6 | 33% | -300.0萬 | 4/6 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +600.0萬 | 4/6 | 33% | -1100.0萬 | 4/6 | 33% | -500.0萬 | 4/6 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1598.5萬 | 4/6 | 33% | -2750.7萬 | 4/6 | 33% | -1152.2萬 | 4/6 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.77% | 23.46% |
| 3年 | 14.89% | 28.32% |
| 5年 | 17.67% | 35.33% |
| 10年 | 16.21% | 27.50% |
| 15年 | 17.80% | 25.13% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
騰訊 | 11.06% |
比亞迪股份 | 9.18% |
寧德時代 | 8.53% |
Bank Central Asia Tbk PT | 8.29% |
小米集團 | 7.77% |
美的集團 | 7.43% |
阿里巴巴 | 7.23% |
美團 | 6.45% |
三星電子 | 5.84% |
Kiwoom KOSEF CNX NIFTY India | 4.67% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 109.68% | -1.78% | -0.81% | 6.31% | 26.20% | 3.34% | 1.11% | 6.32% | -1.45% | 2.78% | 31.75% | 17.97% | 20.84% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 109.68% | 100.25% | 109.17% | 36.82% | 204.95% | 145.92% | 121.76% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 609.13% | 448.70% | 535.14% | 542.99% | 390.39% | 237.62% | 299.24% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 109.68% | 75.47% | 78.65% | -2.97% | 204.95% | 145.92% | 121.76% |
| 同類中排名(低到高) | 1/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.26% | 3.24% | 3.08% | 2.82% | 3.08% | 2.85% | 2.85% | 3.12% | 2.95% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 2.84% | 2.50% | 2.58% | 1.09% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 3.12% | 2.60% | 2.55% | 2.50% | 2.55% | 2.25% | 2.25% | 3.30% | 3.30% | 3.41% | 3.15% | 1.96% | 2.96% | 2.75% | 2.68% | 1.94% |
| 同類基金最高 | 3.65% | 3.33% | 3.34% | 3.39% | 3.25% | 3.04% | 3.12% | 3.82% | 3.93% | 4.06% | 3.75% | 2.81% | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.79% |
| 同類基金最低 | 2.46% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.12% | 1.12% | 2.96% | 2.95% | 3.03% | 2.72% | 0.54% | 2.84% | 2.50% | 2.58% | 1.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱永豐亞洲民生消費基金
- ISIN CodeTW000T2531Y9
- 境內境外境內
- 成立日期2009/08/05
- 基金類型股票型
- 基金組別全球零售消費類股
- 此級別基金規模台幣1.93億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣1.93億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人羅嘉德
- 管理公司A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金主要投資於中華民國及亞洲地區(含大陸地區、香港、新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、印度、印尼和菲律賓等國或地區)之民生消費相關企業之有價證券。
投資特色
1. 著眼於中華民國及亞洲地區內需民生強勁的成長,本基金主要投資於中 華民國及亞洲地區(含大陸地區、香港、新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、 印度、印尼和菲律賓等國或地區)之民生消費相關企業之有價證券。 2. 亞洲有利的人口結構為民生消費產業帶來良好的投資機會。在全球化的趨 勢下亞洲新興國家長期經濟成長潛力看好,儘管 2008 年金融海嘯肆虐全 球使未來數年間景氣能見度大幅降低,但亞洲國家平均具有財政體質較 佳以及外匯存底高的優勢,有助於在政府努力刺激內需消費的帶動下, 率先全球走出不景氣陰霾,而相關商機亦因此具有相當大的想像空間。 3. 亞洲人口都市化的趨勢同樣是造就民生消費相關產業蓬勃發展的另一大 原因,目前亞洲國家都市化程度尚遠低於先進國家,隨這幾年本區域都 市化程度不斷提高,消費需求結構也從低價的基礎民生物資逐漸轉成個 性化的、休閒的、甚至奢侈品商機,加上年輕以及過剩的鄉村人口紛紛 移往都市尋求機會,勢必對消費產生更強烈的需求。 4. 民生消費產業具有較不受景氣起伏影響的穩定特性,尤其在必需性消費產 業方面,在景氣處於修正期的階段,具有防禦性投資的穩健特性。加上 許多消費產業之需求彈性也相對較低,可隨物價升高調整產品售價,也 是通膨時代較佳投資選擇。 5. 本基金以亞洲地區(日本除外)民生消費相關產業為主,又可細分為必需 性的消費產業及非必需性消費產業,故本基金指標(Benchmark)以 MSCI AC Asia ex-Japan Consumer Staples Index 與 MSCI AC Asia ex-Japan Consumer Discretionary Index 各佔 50%。 (1) 必需性的消費產業包含食品與主要用品零售、食品與煙草或家庭與 個人用品等類股,此部分與 MSCI AC Asia ex-Japan Consumer Staples Index 成分股選擇標準雷同。 (2) 非必需性消費產業包含汽車與汽車零部件、耐用消費品與服裝、消 費者服務、綜合消費者服務、媒體或零售業等類股,此部分與 MSCI AC Asia ex-Japan Consumer Discretionary Index 成分股選擇標準雷 同。 (3) 投資人可於彭博資訊(Bloomberg)系統取得上述兩檔指數之資訊,彭 博資訊代碼分別為「MXASJCS Index」與「MXASJCD Index」。
基本投資方針及範圍
(一)本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金主要投資於民生消費相關產業。民生消費相關係指為投資所在國 或地區內之消費需求直接或間接提供產品或服務者,並涵蓋: (1) 必需性的消費產業(Consumer Staples)包括: 食品與主要用品零售(藥品零售、食品分銷商、大賣場與超市、 食品零售); 食品(農產品、肉禽類與魚類、包裝食品)、飲料(釀酒商與葡萄 酒商、一般軟性飲料)與煙草; 家庭與個人用品。 (2) 非必需性的消費產業(Consumer Discretionary)包括: 汽車與汽車零部件(零配件輪胎與橡膠、汽車製造商、摩托車製 造商); 耐用消費品與服裝(家庭耐用消費品、休閒設備與用品、服裝紡 織品與奢侈品); 消費者服務(飯店與休閒娛樂); 綜合消費者服務(教育服務、特殊消費者服務); 媒體。 零售業(經銷商、網路零售、售貨目錄零售、多元化零售、專營 零售); 2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、承銷股 票、存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),同 時投資於前述第 2 點之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含),且投資於前述第 1 點「民生消費相關」之有價證券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 3. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月;或(2) 依信託契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,投資比例達 20%(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一: 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近六個 營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); 證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最近三十 個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數); 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政 變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市及匯 市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在 國或地區經濟發展及金融市場安定之虞; 投資所在國或地區實施外匯管制或單日匯率漲幅或跌幅幅度達 百分之五(含本數)。 (3) 俟前述(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第 4 款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用 評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票 型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符 合金管會之『證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交 易應行注意事項』及其他金管會之相關規定。 (四)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易或新臺幣對外幣間匯率選擇權 交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險。本基金資 產之匯入及匯出,應符合中央銀行或金管會之相關規定。
