淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.77% | +7.06% | 59/86 | 31% |
| 3個月 | +1.85% | -0.45% | 54/86 | 37% |
| 6個月 | +5.77% | +17.32% | 41/86 | 52% |
| 1年 | +19.57% | +11.25% | 36/86 | 58% |
| 3年 | -24.66% | -18.96% | 43/86 | 50% |
| 5年 | -1.79% | -31.21% | 34/86 | 60% |
| 10年 | -- | +7.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.78% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.58% | +7.58% | 41/86 | 52% |
| 2023年 | -12.73% | -2.34% | 50/86 | 42% |
| 2022年 | -24.66% | -24.51% | 29/86 | 66% |
| 2021年 | -9.88% | -42.87% | 44/86 | 49% |
| 2020年 | +42.11% | +54.24% | 33/86 | 62% |
| 2019年 | +32.56% | +32.18% | 42/86 | 51% |
| 2018年 | -20.37% | -29.51% | 36/86 | 58% |
| 2017年 | +31.71% | +60.17% | 45/86 | 48% |
| 2016年 | -8.89% | -11.43% | 36/86 | 58% |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +400.0萬 | 74/86 | 14% | -1400.0萬 | 70/86 | 19% | -1000.0萬 | 36/86 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3300.0萬 | 70/86 | 19% | -4300.0萬 | 71/86 | 17% | -1000.0萬 | 47/86 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4800.0萬 | 73/86 | 15% | -1.1億 | 65/86 | 24% | -6100.0萬 | 41/86 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9136.0萬 | 68/86 | 21% | -1.5億 | 68/86 | 21% | -5854.8萬 | 41/86 | 52% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 23.70% | 47.45% |
| 3年 | 23.33% | 44.85% |
| 5年 | 22.52% | 40.54% |
| 10年 | -- | 34.00% |
| 15年 | -- | 31.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 172.72% | 13.47% | 3.17% | 28.30% | 21.38% | 14.96% | 12.05% | 17.00% | 25.72% | 19.31% | 17.37% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 116.15% | 89.17% | 116.66% | 163.83% | 156.76% | 105.67% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 29/86 | 22/86 | 29/86 | 33/86 | 27/86 | 24/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.43% | 2.42% | 2.51% | 2.74% | 2.60% | 2.49% | 2.44% | 2.42% | 2.63% | 3.07% | 2.52% | 2.16% | 2.25% | 2.43% | 1.99% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐中國動力基金(美元)
- ISIN CodeTW000T0436B1
- 境內境外境內
- 成立日期2009/03/23
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣41.75萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣5.03億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蕭正義
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國地區/中國大陸及香港地區
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券
投資特色
本基金分散投資於中國大陸、香港、台灣等國家或地區,主要聚焦於 參與中國大陸長期經濟發展、具獲利成長潛力的公司進行投資,以追求績效穩健成 長與長期資本增長為目標。本基金之海外投資顧問公司為滙豐投資管理集團新興市 場領域的專業投資研究團隊,將提供本基金龐大的全球投資網絡與研究整合,期能 提供國內投資人國際化專業資產管理的服務。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列中華民國及外國有價 證券: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷 股票、經臺灣證券交易所股分有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意 上市或上櫃之興櫃股票、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、基金受益 憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉 換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例 募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。2. 本基金投資於中國大陸或香港地區證券交易所,或中華民國、中國大陸或香港地 區企業所發行而於外國交易所或金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、 基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金(Exchange Traded Fund)、反 向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、不動產證券化商品,或經金管會 核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份、投資單位, 或符合下列任一信用評等規定,由中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行之債 券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),如有關法令或相關規定修正信用 評等時,從其規定: A.經Standard & Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上。 B.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 C.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 3. 經理公司並應依下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1) 投資於國內外之股票、承銷股票、興櫃股票及存託憑證總額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之七十(含); (2) 投資由大陸地區政府或公司以及香港澳門地區政府或公司所發行或經理而於中國 大陸、香港或其他地區交易之有價證券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。 4. 但依經理公司專業判斷,為降低風險、確保基金安全之目的,於本基金信託契約 終止前一個月、合併基準日前一個月或中國或香港地區發生下述特殊情形時,得不 受前述投資比例之限制;於本基金合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以 上之國家或地區發生下述情形時,得不受前 3.之第(1)點之投資比例限制: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻 擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變 更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 (含本數);或 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以 上(含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%) 以上(含本數)。 俟前述(1)、(2)所列特殊情形結束後一個月內,經理公司應立即調整,以符合前述 第 3 目所列之比例限制。
