淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.47% | +0.43% | 4/14 | 71% |
| 3個月 | +2.39% | +3.29% | 2/14 | 86% |
| 6個月 | -0.25% | -4.97% | 3/14 | 79% |
| 1年 | +4.23% | +10.98% | 2/14 | 86% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.43% | +2.89% | 2/14 | 86% |
| 2024年 | +15.08% | +17.04% | 6/14 | 57% |
| 2023年 | -- | -2.67% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4600.0萬 | 6/14 | 57% | -6900.0萬 | 12/14 | 14% | -2300.0萬 | 6/14 | 57% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7600.0萬 | 7/14 | 50% | -1.2億 | 12/14 | 14% | -4700.0萬 | 6/14 | 57% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.3億 | 13/14 | 7% | -2.5億 | 12/14 | 14% | -1.2億 | 14/14 | -- |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.8億 | 13/14 | 7% | -6.9億 | 6/14 | 57% | -4.2億 | 13/14 | 7% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.60% | 15.29% |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TENCENT HLDGS LTD | 6.58% |
SEA LTD - ADR | 5.13% |
| 台積電 | 4.92% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.14% |
BYD CO LTD | 3.86% |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 3.63% |
SK HYNIX INC | 3.26% |
MEITUAN | 3.26% |
NINTENDO CO LTD | 3.18% |
BANDAI NAMCO HLDGS INC | 2.85% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 24.45% | 21.86% | 1.97% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 272.63% | 164.08% | 148.76% | 78.20% | 103.39% | 87.40% | 134.44% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 658.43% | 476.46% | 367.97% | 173.45% | 274.67% | 179.19% | 268.61% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -35.78% | 2.80% | 6.74% | -21.74% | 7.71% | 87.40% | 55.23% |
| 同類中排名(低到高) | 9/14 | 3/14 | 3/14 | 3/14 | 4/14 | 2/14 | 5/14 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.39% | 2.26% | 2.28% | 2.23% | 2.30% | 2.16% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.60% | 2.89% | 2.79% | 2.61% | 2.54% | 2.48% | 3.14% | 3.55% | 3.39% | 3.45% | 2.92% | 2.80% | 2.86% | 3.18% | 2.79% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.78% | 2.53% | 2.45% | 2.38% | 2.48% | 2.32% | 2.38% | 2.46% | 2.50% | 2.81% | 2.86% | 2.74% | 2.69% | 2.36% | 2.66% | 3.12% | 3.48% | 3.16% | 3.23% | 3.05% | 3.00% | 3.35% | 3.71% | 4.01% |
| 同類基金最高 | 3.55% | 3.22% | 3.07% | 2.82% | 3.01% | 2.72% | 2.86% | 2.56% | 2.54% | 3.17% | 2.97% | 3.02% | 2.96% | 2.76% | 3.03% | 3.14% | 3.55% | 3.39% | 3.45% | 3.30% | 3.39% | 4.34% | 4.76% | 6.46% |
| 同類基金最低 | 0.72% | 1.63% | 1.61% | 1.64% | 1.82% | 1.69% | 1.64% | 2.36% | 2.41% | 2.60% | 2.70% | 2.36% | 2.56% | 1.58% | 2.48% | 3.09% | 3.33% | 2.71% | 2.78% | 2.92% | 2.80% | 2.86% | 3.18% | 2.79% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根東方科技基金-累積型
- ISIN CodeTW000T1109Y5
- 境內境外境內
- 成立日期1997/09/08
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太科技類股
- 此級別基金規模台幣36.92億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣37.26億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蓋欣聖
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國等
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為在日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國大陸之證券集中交易市場交易或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes);另包括由前述國家或地區企業所發行而於本目所述國家以外之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信託基金受益證券、存託憑證(包含依據彭博資訊(Bloomberg)系統顯示該存託憑證所承擔之國家風險(Country of Risk)屬於本目所述國家或地區者)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證(Participatory Notes);經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理且基金淨資產價值百分之六十以上投資於前述國家或地區之受益憑證、基金股份或投資單位者;經金管會規定之信用評等等級,由前述國家及地區或機構所保證或發行,於前述國家及地區交易之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),並應符合金管會之限制或禁止規定。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市及上櫃 公司股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、認股權憑證、政府公債、公司債、 ( 含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債 )、金融債券 ( 含次順位 金融債券 )、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條 例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託 基金受益證券或不動產資產信託受益證券、證券投資信託基金受益憑證 ( 含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證。 經理公司並應依下列規定進行投資.. ( 一 ) 本基金投資之股票,以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、網際網路、媒體及 軟體、半導體、關鍵性零組件、光電、電子生產設備、工業電子、精密機械與自動化、 航太、生物科技、高級材料、特殊化學品與製藥、醫療保健、污染防治、非核心消費 產業等重要科技事業之外國 ( 跨國 ) 公司所發行之上市、上櫃股票為主。 4 ( 二 ) 本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票及從事前款科技事業之公司所發行 之存託憑證總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,但依經理公司專業 判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。 ( 三 ) 本基金投資之外國有價證券,包括: 1. 在日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、 澳洲及中國大陸之證券集中交易市場交易或經金管會核准之店頭市場交易之股票 ( 含 承銷股票 )、基金受益憑證、基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證 券、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑 證、參與憑證 (Participatory Notes);另包括由前述國家或地區企業所發行而於本目 所述國家以外之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、 基金股份、投資單位 ( 含不動產投資信託基金受益證券、反向型 ETF、商品 ETF 及 槓桿型 ETF)、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股權憑證、參與憑證 (Participatory Notes); 2. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理且基金淨 資產價值百分之六十以上投資於前述第 1 目國家或地區之受益憑證、基金股份或投 資單位者; 3. 經金管會規定之信用評等等級,由前述第 1 目國家及地區或機構所保證或發行,於 前述第 1 目國家及地區交易之債券 ( 含金融資產證券化商品及不動產證券化商品 ), 並應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或規定修正者依修正後之規定。 前述之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、 國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得 募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 ( 四 ) 本基金投資外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之四十,最高不 得超過本基金淨資產價值之百分之九十。 ✽第 ( 二 ) 目所定之特殊情形,係指本基金任一投資所在國或地區之證券集中交易市場有 下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止.. 1. 最近 5 個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達 15% 以上 ( 含本數 );或 2. 最近 30 個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計漲幅達 30% 以上 ( 含本數 )。 3. 最近 5 個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達 10% 以上 ( 含本數 );或 4. 最近 30 個營業日 ( 含當日 ) 股價指數累計跌幅達 20% 以上 ( 含本數 )。 ( 五 ) 經理公司為避險操作或增加投資效率,得運用本基金從事股價指數、股票、存託憑證 或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權證券相關商品之交易,但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。
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