摩根東方科技基金-累積型
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摩根東方科技基金-累積型
摩根東方科技基金-數位型
42.5100
台幣
-0.18 (-0.42%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
36.46
23/10/26
50.4
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國、日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國等
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為在日本、韓國、香港、菲律賓、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、印度、紐西蘭、澳洲及中國大陸之證券集中交易市場交易或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證;另包括由前述國家或地區企業所發行而於本目所述國家以外之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證;經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理且基金淨資產價值百分之六十以上投資於前述國家或地區之受益憑證、基金股份或投資單位者;經金管會規定之信用評等等級,由前述國家及地區或機構所保證或發行,於前述國家及地區交易之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),並應符合金管會之限制或禁止規定。
投資策略
為投資人鎖定全球科技發展重鎮的亞洲,掌握亞洲高科技電子業上中下游一氣呵成的獲利契 機。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1997/09/08
基金組別
亞太科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 36.00億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
158.86% (2024年累計至7月)
基金註冊地
台灣
經理人
蓋欣聖
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
彰化商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數
參考ETF
亞太科技類股ETF (MINV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.38 %
2022年
2.41 %
2021年
2.32 %
2020年
2.39 %
2019年
2.28 %
詳情
經理費率(每年)
1.75%
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高3.0%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.81% | -6.92% | -6.45% | +8.89% | -- | -- | -- | -- |
| 亞太科技類股ETF (MINV) | -0.56% | -3.10% | +0.81% | +12.34% | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太科技類股ETF (MINV) | +10.59% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 42.51000 | -0.1800 | -0.42% |
| 2024/09/04 | 42.69000 | -1.4600 | -3.31% |
| 2024/09/03 | 44.15000 | -0.1000 | -0.23% |
| 2024/09/02 | 44.25000 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/08/30 | 44.47000 | 0.5700 | +1.30% |
| 2024/08/29 | 43.90000 | -0.4100 | -0.93% |
| 2024/08/28 | 44.31000 | 0.0600 | +0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.60%
(高點50.40 ➔ 低點40.52)
(2024/07/11~2024/08/05)
亞太科技類股ETF (MINV)
2022/07高點
2022/10低點
3個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
最大跌幅-23.49%
(高點25.62 ➔ 低點19.60)
(2022/07/21~2022/10/24)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.60%
(高點50.40 ➔ 低點40.52)
(2024/07/11~2024/08/05)
亞太科技類股ETF (MINV)
2022/07高點
2022/10低點
3個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
最大跌幅-23.49%
(高點25.62 ➔ 低點19.60)
(2022/07/21~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.50% | -- | -- | -- |
| 亞太科技類股ETF (MINV) | 16.00% | -- | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根東方科技基金過去1年的標準差比亞太科技類股ETF (MINV)大，代表其短期表現相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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