淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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富邦精銳中小基金 | 1997/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣15.52億 | 台幣 | 40.5000 | +0.83 | +2.09% | -- | -- | 本頁基金 |
所有級別累計 | 台幣17.15億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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1個月 | -- | +0.41% | -- | -- |
3個月 | -- | +6.13% | -- | -- |
6個月 | -- | -20.72% | -- | -- |
1年 | -- | -33.68% | -- | -- |
3年 | -- | +46.34% | -- | -- |
5年 | -- | +102.97% | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- | -- |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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今年以來 | -- | -25.62% | -- | -- |
2024年 | +36.39% | +1.89% | 2/22 | 91% |
2023年 | +48.46% | +72.61% | 12/22 | 45% |
2022年 | -28.25% | -15.71% | 8/22 | 64% |
2021年 | +61.83% | +62.79% | 3/22 | 86% |
2020年 | +32.76% | +32.45% | 7/22 | 68% |
2019年 | +36.91% | +45.82% | 7/22 | 68% |
2018年 | -8.58% | -- | 4/22 | 82% |
2017年 | +24.53% | -- | 11/22 | 50% |
2016年 | -10.69% | -- | 15/22 | 32% |
2015年 | -2.85% | -- | 13/22 | 41% |
2014年 | -5.30% | -- | 12/22 | 45% |
2013年 | +23.75% | -- | 7/22 | 68% |
2012年 | +9.97% | -- | 8/22 | 64% |
2011年 | -18.68% | -- | 1/22 | 100% |
2010年 | +18.01% | -- | 1/22 | 100% |
2009年 | +95.57% | -- | 3/22 | 86% |
2008年 | -46.23% | -- | 2/22 | 91% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.05) | +4191.7萬 | 9/22 | 59% | -3974.0萬 | 9/22 | 59% | +217.8萬 | 15/22 | 32% |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.2億 | 9/22 | 59% | -1.6億 | 9/22 | 59% | +5617.8萬 | 9/22 | 59% |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4.7億 | 9/22 | 59% | -3.2億 | 9/22 | 59% | +1.4億 | 8/22 | 64% |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +10.1億 | 9/22 | 59% | -7.7億 | 8/22 | 64% | +2.4億 | 9/22 | 59% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
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1年 | 15.38% | 16.44% |
3年 | 19.39% | 26.03% |
5年 | 22.46% | 28.47% |
10年 | 21.62% | -- |
15年 | 20.53% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2025年05月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
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週轉頻率(%) | 48.40% | 13.67% | -7.78% | 8.61% | 21.80% | 8.42% |
年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
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本基金週轉頻率(%) | 221.28% | 287.29% | 379.19% | 411.03% | 409.87% | 275.23% | 369.50% |
同類最高週轉頻率(%) | 1128.13% | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% | 946.66% |
同類最低週轉頻率(%) | 25.92% | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% | -13.65% |
同類中排名(低到高) | 6/22 | 11/22 | 15/22 | 16/22 | 11/22 | 5/22 | 9/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
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本基金費用率 | 2.54% | 2.62% | 2.83% | 2.94% | 3.01% | 2.70% | 2.85% | 2.46% | 2.64% | 3.06% | 2.93% | 2.49% | 2.95% | 3.21% | 3.62% | 4.22% | 3.19% | 3.12% | 3.44% | 3.11% | 3.01% | 2.47% | 3.52% | 2.12% |
經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||||||||
保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
同類基金平均 | 2.99% | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% | 3.32% | 3.40% | 3.80% | 4.22% | 5.67% | 3.84% |
同類基金最高 | 5.12% | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% | 4.71% | 4.79% | 5.38% | 7.12% | 10.57% | 6.30% |
同類基金最低 | 1.86% | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 2.47% | 2.92% | 2.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦精銳中小基金
- ISIN CodeTW000T1010Y5
- 境內境外境內
- 成立日期1997/06/16
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣15.52億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣17.15億 (2025/05/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王俊穎
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行渣打國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票/承銷股票
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之 投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方 式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、已上 市、上櫃現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷 股票及初次上市、上櫃股票之承銷股票、台灣存託憑證、上市 及未上市公司債(包括次順位公司債、可轉換公司債)、政府 公債、金融債券(包括次順位金融債券)及經金管會核准依金 融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不 動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產 信託受益證券。原則上,本基金自終止上市日起三個月後,投 資於資本額達新臺幣陸拾億元(含本數)以下之上市及上櫃公 司股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十;且投資上 市、上櫃股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之七十。 1.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情 況,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券 櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 2.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第(一)項之比例限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指 示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易 交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用 評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。
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