富邦精銳中小基金
35.2400
台幣
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
24.82
23/05/22
36.24
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票/承銷股票
投資策略
本基金60%的資金投資於資本額小於60億元之上市、櫃股票,精選具 業績成長爆發力與重要關鍵零組件地位的優質中小型類股,具有籌碼 集中、爆發力強等競爭優勢,股價波動相對較大,適合風險承受度較 高之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1997/06/16
基金組別
台灣中小型股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 14.37億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
379.19% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
王俊穎
管理公司
A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
保管銀行
渣打國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.83 %
2021年
2.94 %
2020年
3.01 %
2019年
2.70 %
2018年
2.85 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1%,1仟萬以上0.5%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.56% | +3.92% | +15.77% | +17.86% | +41.53% | +82.87% | +234.66% | +234.03% | +467.47% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +1.14% | -5.17% | +6.55% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +46.25% | -27.92% | +59.65% | +30.69% | +37.05% | -9.26% | +24.53% | -9.75% | -2.55% | -5.21% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | +65.37% | -18.43% | +55.11% | +29.76% | +38.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 35.24000 | 0.0400 | +0.11% |
| 2024/05/16 | 35.20000 | 0.2200 | +0.63% |
| 2024/05/15 | 34.98000 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/05/14 | 35.04000 | 0.7400 | +2.16% |
| 2024/05/13 | 34.30000 | -0.1600 | -0.46% |
| 2024/05/10 | 34.46000 | -0.4800 | -1.37% |
| 2024/05/09 | 34.94000 | -0.2900 | -0.82% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.10%
(高點28.53 ➔ 低點17.66)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.10%
(高點28.53 ➔ 低點17.66)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣中小型股ETF (00733)
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-45.73%
(高點51.70 ➔ 低點28.06)
(2021/07/07~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.97% | 25.41% | 23.59% | 21.32% |
| 台灣中小型股ETF (00733) | 32.48% | 28.34% | 30.04% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富邦精銳中小基金過去1年的標準差比台灣中小型股ETF (00733)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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